Godfrey Financial Associates, Inc.

CIK 2097943 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$130.7M
อันดับที่ #7,806 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.7%
ตำแหน่ง
1,090
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.05%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.06% ประมาณการซื้อ $9,677,541 · ขาย $2,542,016

พอร์ตใหม่
32
เพิ่มขึ้น
141
ลดลง
139
ปิดแล้ว
52
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.4%
Healthcare
2.0%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.8%
Retail
1.4%
Communications
1.2%
Financial Services
1.1%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.8%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 1,090 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $14,917,202 11.42% 19,927 $1,826,983 ลง ×2
IVW $12,316,284 9.43% 90,538 $2,092,616 ขึ้น ×1
IJH $8,688,263 6.65% 112,824 $809,109 ลง ×2
HDV $8,342,193 6.38% 304,349 $92,986 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4,338,697 3.32% 27,759 $219,568 ขึ้น ×2
AGG $3,906,379 2.99% 39,466 $75,373 ขึ้น ×2
IJR $3,890,683 2.98% 26,233 $656,907 ขึ้น ×1
ITOT $3,558,663 2.72% 21,663 $411,624 ลง ×2
STIP $2,565,127 1.96% 25,109 $-52,787 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,021,715 1.55% 10,104 $259,577
IJK $1,811,129 1.39% 15,414 $240,203 ลง ×2
BRKB $1,775,384 1.36% 3,548 $169,106 ขึ้น ×2
SCHX $1,600,727 1.23% 53,891 $237,807 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,589,987 1.22% 4,449 $230,106 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,422,524 1.09% 3,297 $874,658 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,275,119 0.98% 7,506 $330,204 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,244,863 0.95% 3,337 $-208,507 ลง ×1
IDV $1,222,298 0.94% 29,503 $148,011 ขึ้น ×2
NYF $1,179,657 0.90% 21,884 $17,179
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,158,045 0.89% 4,560 $47,635 ขึ้น ×2
VEA $1,143,634 0.88% 15,596 $235,941 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,069,908 0.82% 4,489 $-49,960 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $923,208 0.71% 3,191 $109,720 ลง ×1
SCHG $868,334 0.66% 25,660 $142,706 ขึ้น ×1
EFG $859,991 0.66% 6,912 $-131,670 ลง ×1
IEFA $800,172 0.61% 8,285 $51,830 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $790,728 0.61% 1,880 $68,418 ลง ×2
FELG $761,436 0.58% 17,404 $108,973
V Visa Inc. $725,770 0.56% 2,115 $50,901 ลง ×2
IYW $718,857 0.55% 2,850 $209,792 ขึ้น ×2
DSI $704,984 0.54% 4,951 $104,501 ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $698,505 0.53% 3,911 $126,756 ลง ×1
EFIV $691,605 0.53% 8,973 $237,868 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $675,185 0.52% 2,401 $94,661 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $668,506 0.51% 336 $222,030 ลง ×1
LQD $637,794 0.49% 5,848 $17,708 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $613,311 0.47% 3,747 $89,611 ขึ้น ×1
DGRO $607,137 0.46% 8,011 $45,687 ขึ้น ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $595,540 0.46% 12,343 $-217 ขึ้น ×2
IXN $580,810 0.44% 4,020 $178,931
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $505,828 0.39% 475 $169,309
TIP $471,782 0.36% 4,311 $5,675 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $431,898 0.33% 3,159 $-129,337 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $420,463 0.32% 1,190 $79,100
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414,501 0.32% 1,266 $13,176 ลง ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $391,628 0.30% 19,113 $42,308 ขึ้น ×1
IVE $388,500 0.30% 1,711 $73,464 ขึ้น ×2
IWM $377,966 0.29% 1,258 $65,982
SPHD $376,228 0.29% 7,400 $-31,760 ลง ×2
LCTU $374,720 0.29% 4,675 $47,019 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $362,090 0.28% 4,381 $-3,748 ลง ×1
IWR $353,907 0.27% 3,208 $41,993
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $344,021 0.26% 2,929 $105,522 ลง ×1
IEV $335,551 0.26% 4,606 $22,630
GE GE Aerospace Common Stock $323,276 0.25% 865 $77,815
VWO $316,395 0.24% 5,271 $56,058 ขึ้น ×2
VV $311,582 0.24% 906 $115,536 ขึ้น ×2
SPY SPY $306,204 0.23% 410 $39,552
ESML $302,961 0.23% 5,417 $61,916 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $296,926 0.23% 5,163 $45,227
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $287,103 0.22% 4,134
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $284,392 0.22% 1,512 $53,278 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $277,798 0.21% 2,522 $22,684 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $276,872 0.21% 11,079 $-79 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $266,382 0.20% 5,500 $9,847 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $264,821 0.20% 360 $38,788 ลง ×2
BINC $247,144 0.19% 4,722 $26,470 ขึ้น ×2
BUFZ $242,404 0.19% 8,679 $46,535 ขึ้น ×2
SCHH $240,139 0.18% 9,767 $30,569 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $239,916 0.18% 413 $151,627 ลง ×1
SPYM $237,012 0.18% 2,697 $38,926 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $235,424 0.18% 2,467 $54,795 ขึ้น ×2
QUAL $235,229 0.18% 1,072 $51,667 ขึ้น ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $233,593 0.18% 10,090 $2,973 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $232,622 0.18% 198 $53,677 ลง ×1
IWV $226,418 0.17% 531 $24,027 ลง ×2
IYM $223,850 0.17% 1,247 $4,520
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $222,070 0.17% 465 $64,923
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $217,646 0.17% 2,573 $24,012 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $216,049 0.17% 846 $101,042
WMT Walmart Inc. - Common Stock $213,382 0.16% 1,834 $-41,951 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $209,597 0.16% 4,950 $-6,077 ขึ้น ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $209,230 0.16% 1,362 $97,927
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $208,549 0.16% 1,718 $30,192 ลง ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $206,455 0.16% 1,225 $45,073
EAGG $205,582 0.16% 4,336 $29,190 ขึ้น ×2
AGZ $204,527 0.16% 1,872 $-812
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $203,169 0.16% 1,045 $-47,004
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $202,704 0.16% 169 $18,750 ลง ×1
FMDE $200,814 0.15% 4,949 $22,906 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $200,187 0.15% 767 $-131,448
VTI $195,370 0.15% 528 $27,288 ขึ้น ×1
PZT $194,313 0.15% 8,547 $5,681
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $192,514 0.15% 939 $-35,738
EFV $189,921 0.15% 2,481 $14,604 ขึ้น ×2
CGMS $188,478 0.14% 6,896 $4,195 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $188,149 0.14% 163 $133,081
MA Mastercard Incorporated Common Stock $187,516 0.14% 365 $-378 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $183,763 0.14% 6,027 $1,024
IGM $183,210 0.14% 1,120 $58,182 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
USXF $287,103 4,134 0.22%
NOBL $76,602 1,364 0.06%
XLK $60,966 300 0.05%
SGOL $32,457 849 0.02%
ARCC $30,500 1,646 0.02%
VBK $29,256 80 0.02%
CVLC $24,562 260 0.02%
CRBN $23,779 94 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25382K100) $21,167 2,575 0.02%
XLV $15,866 100 0.01%
GPCR $13,149 245 0.01%
CVMC $12,638 166 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $8,571 300 0.01%
KIE $6,408 105 0.00%
PH $4,891 5 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVW ซื้อเพิ่ม +151 +$2.1M
IVV ลดลง -113 +$1.8M
DELL ลดลง -41 +$875K
IJH ลดลง -4K +$809K
IJR ซื้อเพิ่ม +219 +$657K
ITOT ลดลง -432 +$412K
ANET ลดลง -190 +$330K
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$260K
IJK ลดลง -198 +$240K
EFIV ซื้อเพิ่ม +2K +$238K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
USXF 31 มีนาคม 2026 4,235 $243,878
TRGP 30 มิถุนายน 2026 200 $50,146 14.2%
IXC 30 มิถุนายน 2026 380 $21,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUM 30 มิถุนายน 2026 122 $18,891 -6.0%
EWC 30 มิถุนายน 2026 240 $13,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCL 30 มิถุนายน 2026 300 $7,764 -10.1%
KIE 31 มีนาคม 2026 104 $6,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUMC 30 มิถุนายน 2026 121 $5,902 20.1%
JAMF 31 มีนาคม 2026 383 $4,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOOG 30 มิถุนายน 2026 10 $4,077 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRA 30 มิถุนายน 2026 90 $3,163 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYBR 31 มีนาคม 2026 71 $2,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOLD 30 มิถุนายน 2026 183 $2,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVRI 30 มิถุนายน 2026 118 $2,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2026 38 $1,740 3.3%
JXN 30 มิถุนายน 2026 16 $1,692 28.5%
BABA 31 มีนาคม 2026 10 $1,466 -2.6%
TRI 30 มิถุนายน 2026 16 $1,440 29.1%
AL 30 มิถุนายน 2026 20 $1,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FN 30 มิถุนายน 2026 2 $1,043 -20.8%
ZBH 30 มิถุนายน 2026 12 $1,040 15.4%
CSGS 30 มิถุนายน 2026 13 $1,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNTX 31 มีนาคม 2026 10 $952 29.0%
PBW 30 มิถุนายน 2026 29 $916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGNA 31 มีนาคม 2026 47 $912 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNR 30 มิถุนายน 2026 10 $871 -16.3%
TDC 30 มิถุนายน 2026 32 $807 -20.8%
CHTR 30 มิถุนายน 2026 4 $756 3.5%
SITM 30 มิถุนายน 2026 2 $691 -15.6%
NET 30 มิถุนายน 2026 3 $619 12.3%
SPOK 30 มิถุนายน 2026 50 $545 2.5%
HI 31 มีนาคม 2026 17 $539 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STRL 30 มิถุนายน 2026 1 $407 -37.6%
BIDU 31 มีนาคม 2026 3 $392 -16.3%
STX 30 มิถุนายน 2026 1 $392 -11.0%
CRWD 30 มิถุนายน 2026 1 $390 -1.9%
SFBS 30 มิถุนายน 2026 5 $364 -49.9%
IRTC 30 มิถุนายน 2026 3 $354 7.7%
MATX 30 มิถุนายน 2026 2 $328 15.2%
NJR 31 มีนาคม 2026 7 $323 -0.1%
BOOT 30 มิถุนายน 2026 2 $293 1.6%
TTMI 30 มิถุนายน 2026 3 $292 -39.1%
WTS 30 มิถุนายน 2026 1 $290 -5.2%
SXT 31 มีนาคม 2026 3 $282 54.3%
GIL 30 มิถุนายน 2026 5 $278 9.7%
ORLY 31 มีนาคม 2026 3 $274 -3.7%
CIVI 31 มีนาคม 2026 9 $244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVA 31 มีนาคม 2026 6 $231 -4.4%
SEE 30 มิถุนายน 2026 5 $210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RAIL 30 มิถุนายน 2026 22 $175 -24.7%
DAVE 30 มิถุนายน 2026 1 $174 -9.8%
SFNC 31 มีนาคม 2026 8 $151 19.1%
DSX 30 มิถุนายน 2026 57 $143 27.9%
PUK 30 มิถุนายน 2026 5 $142 4.7%
KTB 30 มิถุนายน 2026 2 $141 -3.4%
NNI 31 มีนาคม 2026 1 $133 -1.3%
SOBO 30 มิถุนายน 2026 4 $133 9.0%
ESNT 31 มีนาคม 2026 2 $130 17.7%
SANM 30 มิถุนายน 2026 1 $130 -24.7%
ACT 31 มีนาคม 2026 3 $119 21.1%
CHCO 31 มีนาคม 2026 1 $119 20.7%
GABC 31 มีนาคม 2026 3 $118 21.3%
GLRE 31 มีนาคม 2026 8 $117 -11.5%
FBLA 31 มีนาคม 2026 9 $116 14.2%
SBRA 31 มีนาคม 2026 6 $114 6.5%
ICLR 30 มิถุนายน 2026 1 $111 -0.6%
EFC 31 มีนาคม 2026 8 $109 14.9%
GMAB 30 มิถุนายน 2026 4 $107 22.1%
PECO 31 มีนาคม 2026 3 $107 5.1%
IRT 31 มีนาคม 2026 6 $105 12.0%
DORM 30 มิถุนายน 2026 1 $104 -3.2%
VEL 31 มีนาคม 2026 5 $104 1.1%
SNN 30 มิถุนายน 2026 3 $95 -0.1%
CSV 31 มีนาคม 2026 2 $85 -23.4%
SAFT 31 มีนาคม 2026 1 $78 42.7%
AMSF 31 มีนาคม 2026 2 $77 -22.1%
PAY 30 มิถุนายน 2026 3 $76 57.6%
EXPO 31 มีนาคม 2026 1 $69 6.0%
STVN 30 มิถุนายน 2026 5 $69 22.9%
SHOO 30 มิถุนายน 2026 2 $68 10.5%
CNXN 31 มีนาคม 2026 1 $58 33.0%
PCT 30 มิถุนายน 2026 2 $10 -14.3%
MYGN 30 มิถุนายน 2026 2 $9 -45.0%
DSXWS 30 มิถุนายน 2026 11 $2 ไม่ติดตามอีกต่อไป