Themes ETF Trust (TSMG)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086636 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $23.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.10%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 56.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TSMG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.80% | — |
| 3M | ▲ +6.10% | — |
| 6M | ▲ +42.91% | — |
| YTD | ▲ +24.54% | — |
| 1Y | ▲ +194.81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 14 มกราคม 2025 | ▲ +96.56% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 75.88%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.81
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$301K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$272K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11.58 | 2,660,547 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.3M | 5.70 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $396K | 1.73 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$668K | -2.91 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,475,587 | 26.92% | 48,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,849,049 | 20.10% | 36,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,454,636 | 15.82% | 28,557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $529,755 | 5.76% | 10,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489,616 | 5.32% | 9,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446,523 | 4.86% | 8,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445,809 | 4.85% | 8,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $368,384 | 4.01% | 7,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302,725 | 3.29% | 5,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275,065 | 2.99% | 5,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $271,143 | 2.95% | 5,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254,690 | 2.77% | 5,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28,901 | 0.31% | 567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5,094 | 0.06% | 100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |