Blue Water Asset Management

CIK 2033384 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$309.8M
อันดับที่ #5,100 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.0%
ตำแหน่ง
108
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.17%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.55%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.58% ประมาณการซื้อ $10,452,889 · ขาย $4,730,644

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
29
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.9%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.1%
Financials
0.9%
Industrials
0.8%
Healthcare
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Retail
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 108 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PULS $32,836,189 10.60% 662,688 $-1,055,740 ลง ×2
XMHQ $22,404,797 7.23% 198,483 $2,263,898 ขึ้น ×2
JCPB $21,843,100 7.05% 465,341 $514,227 ขึ้น ×2
SPYM $21,632,138 6.98% 246,155 $3,117,305 ขึ้น ×2
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $21,241,953 6.86% 193,408 $3,149,183 ขึ้น ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $21,095,156 6.81% 450,385 $465,818 ขึ้น ×2
RWL $18,207,005 5.88% 142,509 $2,028,744 ขึ้น ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $17,715,784 5.72% 348,359 $948,050 ขึ้น ×2
HMOP $8,090,409 2.61% 206,678 $-578,208 ลง ×1
GSIE $7,541,913 2.43% 165,031 $515,821 ขึ้น ×1
VRP $7,266,594 2.35% 298,914 $269,598 ขึ้น ×2
UTES $6,404,917 2.07% 78,357 $409,400 ขึ้น ×2
PJAN $6,238,363 2.01% 126,053 $420,678 ลง ×2
JEPI $6,072,753 1.96% 107,520 $-565,207 ลง ×2
BRKA $5,990,800 1.93% 8 $245,680
PAPI $5,703,297 1.84% 213,607 $391,025 ขึ้น ×1
JPST $5,655,602 1.83% 111,837 $-533,424 ลง ×2
PBJA $5,159,984 1.67% 159,830 $296,932
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $3,805,749 1.23% 37,169 $-124,145 ลง ×2
PBNV $3,537,645 1.14% 114,178 $-184,960 ลง ×1
PFEB $2,530,722 0.82% 58,772 $37,665 ลง ×1
PAPR $2,265,423 0.73% 53,683 $124,064 ลง ×1
PBDE $2,135,876 0.69% 69,013 $95,934 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,744,961 0.56% 4,095 $281,733 ขึ้น ×2
JANW $1,720,646 0.56% 44,490 $97,651
PMAR $1,687,182 0.54% 35,319 $123,162 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,686,207 0.54% 5,827 $238,499 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,633,233 0.53% 4,378 $32,155 ขึ้น ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,589,410 0.51% 20,777 $32,163 ขึ้น ×2
PBAP $1,515,781 0.49% 48,873 $350,864 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,503,960 0.49% 3,471 $764,985 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,366,194 0.44% 4,509 $536,565 ขึ้น ×2
F Ford Motor Company Common Stock $1,272,163 0.41% 91,522 $225,362 ขึ้น ×1
VYM $1,233,893 0.40% 7,808 $51,704 ลง ×2
PBJL $1,227,569 0.40% 39,232 $957,211 ขึ้น ×1
SPSB $1,210,523 0.39% 40,337 $162,099 ขึ้น ×1
PJUN $1,171,403 0.38% 27,097 $65,463 ขึ้น ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,130,615 0.36% 7,420 $59,505 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,077,607 0.35% 4,243 $40,722 ขึ้น ×2
CPSA $1,053,825 0.34% 37,962 $31,425 ลง ×1
PBJN $1,031,320 0.33% 33,441 $274,065 ขึ้น ×1
FDVV $857,921 0.28% 14,230 $64,244 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $834,078 0.27% 2,649 $-51,623 ลง ×2
PBFB $828,671 0.27% 25,963 $18,872 ลง ×1
CPSJ $807,209 0.26% 29,178 $23,097
OCTP $789,736 0.25% 24,433 $52,332 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $766,966 0.25% 3,669 $167,536 ขึ้น ×2
PBMY $749,674 0.24% 24,045 $520,627 ขึ้น ×1
PINK $738,506 0.24% 18,864 $444,707 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $674,789 0.22% 1,980 $29,981 ขึ้น ×2
CPSD $666,681 0.22% 24,974 $19,470
XBJA $616,806 0.20% 18,246 $46,071
CPSO $570,191 0.18% 20,481 $-261,626 ลง ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $555,694 0.18% 9,858 $102,020 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $522,319 0.17% 3,151 $-237,454 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $520,287 0.17% 1,589 $59,721 ขึ้น ×2
JMUB $515,466 0.17% 10,176 $50,521 ขึ้น ×2
PJUL $507,526 0.16% 10,398 $180,237 ขึ้น ×1
PDEC $502,496 0.16% 10,950 $37,121
SLV $494,918 0.16% 9,256 $-163,042 ลง ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $492,937 0.16% 3,359 $41,447 ขึ้น ×1
PBMR $490,901 0.16% 15,296 $11,066 ลง ×2
DECW $487,119 0.16% 13,664 $30,609
KBE KBE $479,140 0.15% 7,023 $61,371 ขึ้น ×2
EVLN $478,248 0.15% 9,860 $11,012 ขึ้น ×2
PSEP $470,769 0.15% 10,223 $30,567
CPSM $467,016 0.15% 15,962 $6,425
CPST $450,244 0.15% 16,190 $3,752 ลง ×1
CLOX $444,446 0.14% 17,351 $134,845 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $431,038 0.14% 5,215 $50,547 ขึ้น ×2
CPSR $430,705 0.14% 16,665 $9,584
VO $418,388 0.14% 5,193 $51,563 ขึ้น ×2
GSSC $396,875 0.13% 4,349 $69,860 ลง ×1
SMH SMH $390,766 0.13% 596 $149,692 ลง ×1
POCT $387,802 0.13% 8,356 $-89,555 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $386,539 0.12% 535 ขึ้น ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $374,982 0.12% 4,983 $7,766 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $361,021 0.12% 1,668 $33,067 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360,252 0.12% 1,800 $135,926 ขึ้น ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $357,051 0.12% 1,076 $10,560 ขึ้น ×2
VTI $357,032 0.12% 965 $41,088 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $355,339 0.11% 3,723 $36,909 ขึ้น ×2
XBAP $349,959 0.11% 8,343 $-12,003 ลง ×1
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $349,428 0.11% 10,217 $43,397 ขึ้น ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $348,981 0.11% 4,346 $3,738
GSLC $345,332 0.11% 2,434 $-26,154 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339,158 0.11% 1,423 $65,075 ขึ้น ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $336,749 0.11% 5,865 $42,525 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $329,468 0.11% 567 ขึ้น ×1
PBAU $329,375 0.11% 10,483 $18,618
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325,844 0.11% 4,009 $23,029 ขึ้น ×1
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF $318,535 0.10% 4,538 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312,971 0.10% 294 ขึ้น ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $309,784 0.10% 31,578 $41,862 ขึ้น ×2
SPY SPY $307,013 0.10% 411 $40,623 ขึ้น ×2
GSEW $303,085 0.10% 3,210 $39,967 ขึ้น ×1
OUSA $302,348 0.10% 5,183 $13,788
APRW $299,198 0.10% 8,056 $-360 ลง ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $295,944 0.10% 7,596 $-16,354 ขึ้น ×2
XLF XLF $294,211 0.09% 5,488 $24,211 ขึ้น ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMAT $386,539 535 0.12%
AMD $329,468 567 0.11%
TEKX $318,535 4,538 0.10%
CAT $312,971 294 0.10%
JTEK $275,867 2,473 0.09%
ICVT $228,931 1,880 0.07%
BDEC $201,744 3,792 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
USVM ซื้อเพิ่ม +2K +$3.1M
SPYM ซื้อเพิ่ม +4K +$3.1M
XMHQ ซื้อเพิ่ม +4K +$2.3M
RWL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
PULS ลดลง -22K -$1.1M
PBJL ซื้อเพิ่ม +30K +$957K
EVSD ซื้อเพิ่ม +19K +$948K
LRCX ซื้อเพิ่ม +12 +$765K
HMOP ลดลง -17K -$578K
JEPI ลดลง -10K -$565K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PNOV 31 มีนาคม 2026 17,373 $725,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAUG 31 มีนาคม 2026 11,099 $480,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PATH 31 มีนาคม 2026 21,241 $348,140 40.9%
JDOC 30 มิถุนายน 2026 4,096 $227,597
IHI 30 มิถุนายน 2026 4,019 $214,396 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 มีนาคม 2026 657 $200,703 -12.8%
ETW 31 มีนาคม 2026 11,017 $101,573 11.5%