JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC

CIK 2044420 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$248.6M
อันดับที่ #5,752 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.9%
ตำแหน่ง
152
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
66.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.76% ประมาณการซื้อ $55,357,444 · ขาย $24,421,130

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
57
ลดลง
34
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.7%
Retail
0.4%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 152 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AOR $31,512,546 12.68% 453,418 $4,983,718 ขึ้น ×6
AOA $23,843,267 9.59% 244,296 $5,325,879 ขึ้น ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $22,391,762 9.01% 295,874 $8,412,342 ขึ้น ×2
VEA $11,559,485 4.65% 162,238 $3,636,988 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,295,376 3.34% 113,001 $5,894,195 ขึ้น ×3
VTI $6,932,403 2.79% 18,734 $2,442,458 ขึ้น ×2
PBMY $4,816,256 1.94% 154,475 $1,805,838 ขึ้น ×2
PBJN $4,544,860 1.83% 147,369 $635,925 ขึ้น ×1
VV $4,262,471 1.71% 12,394 $4,026,317 ขึ้น ×1
VTV $4,117,452 1.66% 18,893 $3,028,121 ขึ้น ×3
PBJL $3,986,690 1.60% 127,411 $200,519
PBNV $3,471,929 1.40% 112,057 $232,731
VUG $3,241,055 1.30% 37,625 $2,885,314 ขึ้น ×2
VO $3,226,448 1.30% 40,045 $2,522,962 ขึ้น ×3
AOM $3,095,709 1.25% 62,051 $408,045 ขึ้น ×4
PBAU $3,033,309 1.22% 96,541 $171,457
PBFB $2,992,129 1.20% 93,746 $175,962
PBMR $2,940,654 1.18% 91,628 $66,678 ลง ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $2,770,883 1.11% 125,153 $-52,577 ลง ×1
PBJA $2,727,757 1.10% 84,492 $-15,396 ลง ×1
VWO $2,532,805 1.02% 42,433 $1,672,518 ขึ้น ×3
PBAP $2,513,059 1.01% 81,028 $830,208 ขึ้น ×1
BIL $2,505,922 1.01% 27,345 $-897,479 ลง ×6
MMAX $2,243,461 0.90% 82,922 $-456,044 ลง ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2,207,123 0.89% 98,664 $9,767 ขึ้น ×6
VOO $2,126,471 0.86% 3,096 $170,165 ลง ×1
ILCG $1,915,688 0.77% 16,371 $-1,232,598 ลง ×5
VB $1,860,073 0.75% 6,136 $1,312,670 ขึ้น ×6
PBSE $1,723,589 0.69% 55,826 $96,049
ILCB $1,680,848 0.68% 16,217 $-1,465,615 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,668,820 0.67% 5,767 $146,254 ลง ×1
IVV $1,621,964 0.65% 2,166 $363,627 ขึ้น ×1
CPNM $1,610,260 0.65% 60,133 $42,851
ILCV $1,583,246 0.64% 15,639 $-1,691,893 ลง ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,582,286 0.64% 15,718 $-591,659 ลง ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,406,799 0.57% 20,922 $182,024 ขึ้น ×4
PBOC $1,386,786 0.56% 45,254 $84,471
VNQ $1,386,101 0.56% 14,374 $601,521 ขึ้น ×4
CPNJ $1,357,407 0.55% 49,128 $30,248
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $1,317,177 0.53% 60,840 $35,924 ขึ้น ×6
BIV $1,311,215 0.53% 17,095 $-1,676,908 ลง ×1
JULT $1,283,810 0.52% 26,872 $102,538
FEBW $1,243,225 0.50% 34,981 $71,994 ลง ×2
IBIJ $1,242,205 0.50% 47,604 $43,864 ขึ้น ×1
PBDE $1,229,321 0.49% 39,721 $77,055
SPEM $1,143,229 0.46% 22,079 $-1,862,053 ลง ×5
CPNS $1,100,195 0.44% 39,141 $33,663 ลง ×3
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $1,092,748 0.44% 11,959 $-1,021,065 ลง ×2
IBIE $1,038,997 0.42% 39,506 $153,057 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,033,433 0.42% 12,088 $470,871 ขึ้น ×3
CPRJ $1,028,130 0.41% 37,159 $26,695
GVI $1,017,032 0.41% 9,586 $-1,966,628 ลง ×5
APRW $1,010,091 0.41% 27,197 $13,569 ลง ×1
SMAX $1,007,069 0.41% 36,141 $37,691
PMMY $1,001,492 0.40% 37,411 $268,674 ขึ้น ×1
PMDE $991,206 0.40% 38,433 $-51,006 ลง ×1
IBIF $861,953 0.35% 32,786 $138,010 ขึ้น ×1
PMNV $846,855 0.34% 32,672 $27,954
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $831,057 0.33% 42,531 $57,979 ขึ้น ×3
MAYW $828,221 0.33% 23,820 $291,270 ขึ้น ×1
IMCG $825,540 0.33% 8,398 $-577,802 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $779,133 0.31% 3,269 $-17,708 ลง ×1
IBIG $760,847 0.31% 28,974 $99,448 ขึ้น ×5
IMCB $760,522 0.31% 7,876 $-632,960 ลง ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $743,985 0.30% 32,503 $-48,658 ลง ×3
MARW $707,642 0.28% 19,597 $-28,259 ลง ×1
CPNQ $698,434 0.28% 25,481 $21,292
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $676,457 0.27% 33,505 $34,991 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $675,603 0.27% 1,811 $-19,796 ลง ×1
CPSY $662,957 0.27% 25,796 $17,466
NVBW $653,322 0.26% 18,344 $42,771
DMAY $618,733 0.25% 13,131 $28,783
AVUV $607,424 0.24% 4,869 $353,851 ขึ้น ×4
PMSE $600,067 0.24% 22,812 $18,840
IWF $595,914 0.24% 4,799 $84,417 ขึ้น ×1
JUNW $571,046 0.23% 16,605 $-75,144 ลง ×1
PMAP $568,839 0.23% 20,871 ขึ้น ×1
IVW $563,962 0.23% 4,101 $100,562 ขึ้น ×6
VXF $559,664 0.23% 2,273 ขึ้น ×1
PMFB $550,742 0.22% 20,207 $14,875
SPY SPY $545,769 0.22% 731 $140,079 ขึ้น ×1
SCHF $530,514 0.21% 19,152 $59,346 ขึ้น ×1
PMAU $510,869 0.21% 19,202 $17,746
DFEB $505,631 0.20% 10,014 $31,268
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $494,894 0.20% 2,473 $-82,626 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $487,992 0.20% 10,076 $220,730 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $473,272 0.19% 991 $254,618 ขึ้น ×1
CPSF $457,775 0.18% 17,469 $10,799
DMAR $448,130 0.18% 10,018 $23,367
IBMQ $443,069 0.18% 17,321 $89,145 ขึ้น ×5
VTP $434,794 0.17% 5,672 ขึ้น ×1
ZJUL $434,415 0.17% 14,495 $13,048
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $434,013 0.17% 376 ขึ้น ×1
IBMP $416,842 0.17% 16,398 $2,251 ขึ้น ×5
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $414,167 0.17% 856 ขึ้น ×1
IBIH $405,988 0.16% 15,443 $37,207 ขึ้น ×1
ISCV $396,979 0.16% 5,069 $-301,727 ลง ×2
IBID $396,909 0.16% 15,126 $69,000 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $390,145 0.16% 1,192 $58,542 ขึ้น ×6
VGT $390,118 0.16% 3,264 $106,170 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AOR $31,512,546 12.68% เพิ่มขึ้น ×6
AOA $23,843,267 9.59% เพิ่มขึ้น ×6
BND $8,295,376 3.34% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $4,117,452 1.66% เพิ่มขึ้น ×3
VO $3,226,448 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
AOM $3,095,709 1.25% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $2,532,805 1.02% เพิ่มขึ้น ×3
IBTH $2,207,123 0.89% เพิ่มขึ้น ×6
VB $1,860,073 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
VWOB $1,406,799 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
VNQ $1,386,101 0.56% เพิ่มขึ้น ×4
IBTJ $1,317,177 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $1,033,433 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
IBTK $831,057 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
IBIG $760,847 0.31% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PMAP $568,839 20,871 0.23%
VXF $559,664 2,273 0.23%
VTP $434,794 5,672 0.17%
MU $434,013 376 0.17%
TER $414,167 856 0.17%
VTWO $375,617 3,094 0.15%
IVOO $340,083 2,608 0.14%
AGG $319,820 3,231 0.13%
COST $319,660 342 0.13%
XLK $319,121 1,675 0.13%
SCHX $313,339 10,647 0.13%
IGSB $289,596 5,526 0.12%
GOOGL $259,808 727 0.10%
XT $244,523 2,959 0.10%
VBK $235,701 645 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VBIL ซื้อเพิ่ม +111K +$8.4M
BND ซื้อเพิ่ม +80K +$5.9M
AOA ซื้อเพิ่ม +35K +$5.3M
AOR ซื้อเพิ่ม +41K +$5.0M
VEA ซื้อเพิ่ม +39K +$3.6M
VTV ซื้อเพิ่ม +13K +$3.0M
VO ซื้อเพิ่ม +38K +$2.5M
VTI ซื้อเพิ่ม +5K +$2.4M
GVI ลดลง -18K -$2.0M
SPEM ลดลง -42K -$1.9M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VONE 30 มิถุนายน 2026 4,869 $1,436,803
MUB 31 มีนาคม 2026 5,830 $624,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 31 มีนาคม 2026 18,349 $503,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIB 31 ธันวาคม 2025 17,968 $458,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STPZ 30 มิถุนายน 2026 8,291 $448,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLV 30 มิถุนายน 2026 6,222 $427,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 มีนาคม 2026 1,948 $412,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DECW 31 ธันวาคม 2025 9,144 $301,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAYT 31 มีนาคม 2026 8,094 $298,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWO 30 มิถุนายน 2026 6,527 $298,749 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYJ 31 ธันวาคม 2025 2,042 $297,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 31 ธันวาคม 2025 9,623 $285,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 31 มีนาคม 2026 3,877 $285,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISCG 30 มิถุนายน 2026 5,121 $280,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 31 มีนาคม 2026 9,955 $267,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYK 31 ธันวาคม 2025 3,798 $259,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 10,964 $256,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYC 31 ธันวาคม 2025 2,442 $255,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 มีนาคม 2026 8,846 $251,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AUGT 31 มีนาคม 2026 6,670 $237,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2025 1,745 $234,397 100.1%
IEFA 31 ธันวาคม 2025 2,668 $232,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 30 กันยายน 2025 3,961 $232,814
VXUS 31 มีนาคม 2025 3,950 $232,778
FEBT 31 มีนาคม 2026 6,048 $230,429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 มิถุนายน 2026 1,041 $223,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVBT 30 มิถุนายน 2026 6,231 $223,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 มีนาคม 2025 354 $220,351 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 31 มีนาคม 2025 2,251 $217,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYV 31 มีนาคม 2025 2,469 $215,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 1,482 $213,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 494 $212,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2025 1,810 $208,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 31 ธันวาคม 2025 627 $200,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป