PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000057225 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$222K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$12.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$28.5M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 858 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRINITY INDUSTRIES INC | 896522109 | $62K | 0.03 | 1,940 | US |
| M/I HOMES INC | 55305B101 | $62K | 0.03 | 504 | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $61K | 0.03 | 213 | US |
| REGAL REXNORD CORPORATION | 758750103 | $61K | 0.03 | 325 | US |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | 005098108 | $61K | 0.03 | 651 | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $60K | 0.03 | 1,467 | US |
| VISTEON CORPORATION | 92839U206 | $60K | 0.03 | 658 | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $60K | 0.03 | 82 | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $59K | 0.03 | 3,528 | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $59K | 0.03 | 273 | US |
| ABM INDUSTRIES INCORPORATED | 000957100 | $59K | 0.03 | 1,533 | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $59K | 0.03 | 405 | IE |
| QORVO INC | 74736K101 | $58K | 0.03 | 753 | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $58K | 0.03 | 200 | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $58K | 0.03 | 1,828 | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $58K | 0.03 | 171 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $58K | 0.03 | 133 | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $58K | 0.03 | 322 | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $58K | 0.03 | 725 | US |
| AGREE REALTY CORPORATION | 008492100 | $58K | 0.03 | 768 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $58K | 0.03 | 492 | US |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $58K | 0.03 | 551 | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $58K | 0.03 | 1,009 | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $57K | 0.02 | 312 | US |
| ANDERSONS INC/THE | 034164103 | $56K | 0.02 | 787 | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 79546E104 | $56K | 0.02 | 4,061 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $56K | 0.02 | 692 | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $55K | 0.02 | 645 | US |
| NEW JERSEY RES | 646025106 | $55K | 0.02 | 1,006 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $55K | 0.02 | 875 | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731107 | $55K | 0.02 | 640 | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $55K | 0.02 | 1,162 | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $55K | 0.02 | 93 | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $54K | 0.02 | 631 | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $54K | 0.02 | 2,820 | US |
| WYNN RESORTS LIMITED | 983134107 | $54K | 0.02 | 531 | US |
| ADOBE INC (AKA: ADOBE SYSTEMS INC) | 00724F101 | $53K | 0.02 | 220 | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $53K | 0.02 | 246 | US |
| YELP INC | 985817105 | $53K | 0.02 | 2,155 | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $53K | 0.02 | 925 | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $53K | 0.02 | 607 | US |
| GREENBRIER COMPANIES INC | 393657101 | $53K | 0.02 | 1,006 | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $53K | 0.02 | 702 | US |
| DNOW INC | 67011P100 | $53K | 0.02 | 4,427 | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $53K | 0.02 | 877 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $53K | 0.02 | 87 | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $53K | 0.02 | 1,435 | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $52K | 0.02 | 642 | US |
| AVISTA CORPORATION | 05379B107 | $52K | 0.02 | 1,297 | US |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION | 69932A204 | $52K | 0.02 | 5,771 | US |
หน้า 13
จาก 18
เงินปันผล 35 การชำระเงิน
$0.90
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2200 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2500 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.2200 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2100 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.2100 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2300 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.2300 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1600 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1600 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.2000 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2100 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.2000 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.2100 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.2300 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.2000 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.1800 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.1800 |
| 30 ธันวาคม 2021 | $0.1500 |
| 1 ตุลาคม 2021 | $0.1500 |
| 1 กรกฎาคม 2021 | $0.1300 |
| 1 เมษายน 2021 | $0.1300 |
| 30 ธันวาคม 2020 | $0.1800 |
| 1 ตุลาคม 2020 | $0.0300 |
| 1 กรกฎาคม 2020 | $0.2000 |
| 1 เมษายน 2020 | $0.1700 |
| 30 ธันวาคม 2019 | $0.3000 |
| 1 ตุลาคม 2019 | $0.0500 |
| 1 กรกฎาคม 2019 | $0.1300 |
| 1 เมษายน 2019 | $0.1100 |
| 28 ธันวาคม 2018 | $0.2650 |
| 1 ตุลาคม 2018 | $0.0800 |
| 2 กรกฎาคม 2018 | $0.1360 |
| 2 เมษายน 2018 | $0.0210 |
| 28 ธันวาคม 2017 | $0.2790 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 36 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90,882,494 | 39.14% | 1,353,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28,953,189 | 12.47% | 446,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18,540,102 | 7.99% | 276,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16,263,335 | 7.00% | 242,122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12,380,048 | 5.33% | 184,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10,073,144 | 4.34% | 152,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10,016,002 | 4.31% | 149,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9,344,598 | 4.02% | 139,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,763,599 | 2.91% | 101,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,696,983 | 2.88% | 99,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,547,006 | 1.96% | 67,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3,144,832 | 1.35% | 46,819 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1,710,146 | 0.74% | 25,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,576,889 | 0.68% | 23,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1,249,295 | 0.54% | 18,599 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,195,424 | 0.51% | 17,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1,190,789 | 0.51% | 17,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1,048,470 | 0.45% | 15,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1,015,207 | 0.44% | 15,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763,992 | 0.33% | 11,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763,992 | 0.33% | 11,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653,266 | 0.28% | 9,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651,251 | 0.28% | 9,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645,510 | 0.28% | 9,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561,004 | 0.24% | 8,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540,619 | 0.23% | 8,045 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $250,074 | 0.11% | 3,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214,213 | 0.09% | 3,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $183,728 | 0.08% | 2,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176,101 | 0.08% | 2,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46,414 | 0.02% | 691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42,491 | 0.02% | 728 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37,212 | 0.02% | 554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35,466 | 0.02% | 528 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27,405 | 0.01% | 408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,513 | 0.00% | 22,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $227.5M |