Williams & Novak, LLC

CIK 1998419 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$151.2M
อันดับที่ #7,358 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.9%
ตำแหน่ง
146
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
59.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
44.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.16% ประมาณการซื้อ $13,949,084 · ขาย $7,354,094

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 62.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
43
ปิดแล้ว
11

สถานะ Put-notional: 1.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.7%
Consumer Discretionary
3.7%
Communication Services
2.5%
Health Care
1.5%
Retail
1.2%
Industrials
0.9%
Financials
0.5%
Materials
0.3%
Energy
0.3%
Communications
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Financial Services
0.0%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
77.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 146 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MFUS $10,016,002 6.62% 149,114 $1,444,906 ขึ้น ×2
FBND $9,214,084 6.09% 202,552 $-1,546,539 ลง ×3
FELC $7,389,044 4.89% 176,307 $919,540 ลง ×1
PYLD $6,417,438 4.24% 241,985 $585,089 ขึ้น ×5
SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock $5,360,407 3.55% 2,205,929 $-890,165 ขึ้น ×1
MFEM $5,038,627 3.33% 178,456 $808,964 ขึ้น ×6
ISCF $4,770,730 3.16% 110,204 $2,286,333 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,701,531 2.45% 12,792 $766,704 ขึ้น ×5
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $3,275,826 2.17% 365,198 $-190,952 ลง ×3
MFDX $3,018,900 2.00% 72,500 $287,726 ขึ้น ×6
SPY SPY $2,812,762 1.86% 3,767 $439,109 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,698,852 1.78% 28,278 $221,416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2,576,179 1.70% 338,525 $-248,222 ลง ×1
XSVM $2,440,706 1.61% 35,073 $367,635 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,338,616 1.55% 3,176 $756,163 ขึ้น ×1
IEFA $2,232,157 1.48% 23,112 $107,933
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,996,922 1.32% 1,730 $1,376,576 ขึ้น ×3
SLV $1,983,737 1.31% 37,100 $-680,878 ลง ×6
DGRO $1,983,549 1.31% 26,172 $69,334 ลง ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,769,068 1.17% 11,292 $-321,888 ขึ้น ×1
MUNI $1,752,369 1.16% 33,315 $-9,104 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,738,087 1.15% 4,011 $857,007 ขึ้น ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,660,596 1.10% 10,600 สัญญาขายล่วงหน้า $1,431,171 ขึ้น ×1
BINC $1,659,902 1.10% 31,714 $-115,310 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,636,735 1.08% 15,920 $88,515
DFCF $1,552,695 1.03% 36,785 $77,674 ขึ้น ×1
PRF $1,546,250 1.02% 28,618 $1,264,227 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,530,002 1.01% 4,281 $616,484 ขึ้น ×3
EEMS $1,520,456 1.01% 20,035 $106,806 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,474,143 0.97% 14,410 $328,116
VOO $1,441,030 0.95% 2,098 $385,715 ขึ้น ×3
GDX GDX $1,438,832 0.95% 19,070 $-392,079
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1,386,445 0.92% 21,462 $-386,745
BRKB $1,381,577 0.91% 2,761 $82,089 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,324,694 0.88% 5,558 $339,349 ขึ้น ×1
FTEC $1,277,069 0.84% 4,472 $334,807
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,251,866 0.83% 3,314 $254,005 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,244,906 0.82% 3,337 $-48,706 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,237,692 0.82% 2,592 $441,807 ขึ้น ×3
FENI $1,122,762 0.74% 27,978 $82,321 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,100,623 0.73% 3,115 $173,740 ลง ×2
DIVO $1,075,728 0.71% 23,539 $660,956 ขึ้น ×1
DFUS $1,067,332 0.71% 13,026 $303,306 ขึ้น ×1
GSLC $1,055,743 0.70% 7,441 $105,381 ลง ×4
DFAI $999,745 0.66% 24,236 $10,345 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $997,343 0.66% 10,816 $119,196 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $908,209 0.60% 4,539 $297,242 ขึ้น ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $887,220 0.59% 10,289 $400,406 ลง ×5
CGBL $832,704 0.55% 21,936 $-185,050 ลง ×1
IEMG $821,110 0.54% 9,912 $124,495
XLK XLK $805,329 0.53% 4,227 $391,965 ขึ้น ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $796,788 0.53% 2,984 $126,763 ลง ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $781,290 0.52% 15,822 $543,906 ขึ้น ×1
BILZ $771,204 0.51% 7,641 $60,395 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $743,968 0.49% 9,043 $23,422
PWZ $732,849 0.48% 29,900 $16,146
SCHX $700,964 0.46% 23,818 $85,507
EMGF $695,823 0.46% 9,498 $115,210
DFSD $691,468 0.46% 14,481 $28,229 ขึ้น ×1
DFUV $687,248 0.45% 12,493 $-10,851 ลง ×2
ZROZ $685,229 0.45% 10,690 $-591,195 ลง ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $651,882 0.43% 8,565 $-11,833 ลง ×1
HYD $642,175 0.42% 12,467 $-313,382 ลง ×4
IPAC $636,268 0.42% 7,766 $29,200
GLD $635,087 0.42% 1,724 $-119,715
TACK $607,874 0.40% 19,219 $-98,842 ลง ×3
CMF $596,343 0.39% 10,346 $-246,391 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $576,859 0.38% 1,024 $129,541 ขึ้น ×1
IDEV $574,115 0.38% 6,450 $26,961
VFH $561,932 0.37% 4,270 $45,945
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $507,359 0.34% 423
IVV $488,362 0.32% 652 $129,015 ขึ้น ×1
MINO $487,344 0.32% 10,650 $266,354 ขึ้น ×1
PDN $483,796 0.32% 10,755 $9,500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $459,445 0.30% 1,404 $40,489 ลง ×1
DLS $448,528 0.30% 5,353 $4,791
IAU $447,321 0.30% 5,924 $-83,943
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $429,098 0.28% 7,846 $69,751
FLRG $424,245 0.28% 10,341 $52,989 ขึ้น ×4
VTI $417,383 0.28% 1,128 $52,811
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $417,273 0.28% 1,643 $165,012 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $416,284 0.28% 445 $-46,279 ลง ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $413,968 0.27% 1,222 $108,018 ขึ้น ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $405,053 0.27% 4,862 $60,106 ขึ้น ×1
OMFL $388,416 0.26% 5,667 $-422,696 ลง ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $379,196 0.25% 1,414 $34,490 ขึ้น ×2
VIG $374,806 0.25% 1,584 $33,169
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock $365,323 0.24% 98,205 $88,254 ลง ×1
RSPT $359,265 0.24% 5,570 $103,658
IYZ $353,923 0.23% 8,365 $23,756
VGT $352,977 0.23% 2,953 $92,109 ขึ้น ×2
PRFD $347,104 0.23% 6,760 ขึ้น ×1
MINT $342,754 0.23% 3,400 ขึ้น ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $334,252 0.22% 6,114 $16,365 ขึ้น ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $327,083 0.22% 13,052 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322,529 0.21% 776 $119,608 ขึ้น ×3
FMDE $317,904 0.21% 7,834 $26,581 ลง ×1
FCOM $317,732 0.21% 4,573 $3,796
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $306,450 0.20% 45,000 $112,500
DFAC $290,753 0.19% 6,554 $21,905 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PYLD $6,417,438 4.24% เพิ่มขึ้น ×5
MFEM $5,038,627 3.33% เพิ่มขึ้น ×6
ISCF $4,770,730 3.16% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $3,701,531 2.45% เพิ่มขึ้น ×5
MFDX $3,018,900 2.00% เพิ่มขึ้น ×6
XSVM $2,440,706 1.61% เพิ่มขึ้น ×4
MU $1,996,922 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
LRCX $1,738,087 1.15% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,530,002 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $1,441,030 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,251,866 0.83% เพิ่มขึ้น ×4
TSM $1,237,692 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
FENI $1,122,762 0.74% เพิ่มขึ้น ×5
BOND $997,343 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
XLK $805,329 0.53% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LLY $507,359 423 0.34%
PRFD $347,104 6,760 0.23%
MINT $342,754 3,400 0.23%
BBVA $327,083 13,052 0.22%
CSCO $283,276 2,412 0.19%
AMD $277,094 477 0.18%
TSLA $275,914 656 0.18%
SSUS $248,895 4,500 0.16%
IXN $229,723 1,590 0.15%
LDUR $222,102 2,323 0.15%
FCPI $219,026 4,010 0.14%
RSPN $207,984 3,250 0.14%
MDXG $53,453 13,884 0.04%
CMRC $37,592 12,700 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ISCF ซื้อเพิ่ม +52K +$2.3M
FBND ลดลง -33K -$1.5M
MFUS ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M
MU ซื้อเพิ่ม +44 +$1.4M
FELC ลดลง -649 +$920K
SYPR ซื้อเพิ่ม +73K -$890K
LRCX ซื้อเพิ่ม +42 +$857K
MFEM ซื้อเพิ่ม +9K +$809K
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$767K
QQQ ซื้อเพิ่ม +468 +$756K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PCK 30 กันยายน 2025 270,311 $1,448,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 30 กันยายน 2025 22,033 $1,252,594 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMX 30 กันยายน 2025 170,800 $1,171,688 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2025 5,292 $906,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTO 31 มีนาคม 2025 17,236 $799,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 4,979 $781,997 94.0%
ABT 31 มีนาคม 2026 5,320 $666,543 11.8%
UCON 31 มีนาคม 2025 26,535 $654,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIVO 31 มีนาคม 2025 15,587 $630,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 30 มิถุนายน 2025 667 $630,054 11.2%
HYMB 30 กันยายน 2025 24,750 $613,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 31 ธันวาคม 2025 1,723 $581,528 -32.9%
IBM 31 ธันวาคม 2025 2,033 $573,613 -20.7%
ISRG 30 กันยายน 2025 917 $498,307 -10.0%
V 31 มีนาคม 2026 1,377 $482,990 21.8%
COF 31 ธันวาคม 2025 2,194 $466,325 -7.5%
OLED 30 กันยายน 2025 2,988 $461,533 -40.5%
CART 30 มิถุนายน 2025 11,405 $458,709 8.7%
SNOW 31 ธันวาคม 2025 1,974 $445,153 45.6%
UBER 31 มีนาคม 2025 7,227 $435,924 4.3%
TJX 30 กันยายน 2025 3,527 $435,549 3.0%
CIBR 31 มีนาคม 2026 5,947 $424,926
ABBV 31 มีนาคม 2025 2,285 $406,020 26.6%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 338 $405,235 -14.9%
NEE 30 มิถุนายน 2026 4,287 $398,016 -1.5%
SRE 30 มิถุนายน 2025 5,465 $391,075 14.6%
LLY 31 ธันวาคม 2025 509 $388,410 19.8%
HEGD 30 มิถุนายน 2025 16,895 $371,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVNS 30 มิถุนายน 2026 26,348 $371,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 1,058 $362,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UCON 31 ธันวาคม 2025 13,701 $345,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISTB 31 มีนาคม 2025 6,630 $316,715
CARR 31 มีนาคม 2025 4,499 $307,102 -2.9%
VONG 30 มิถุนายน 2025 3,200 $299,808
IAUM 31 ธันวาคม 2025 7,720 $297,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 มีนาคม 2026 2,770 $296,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIG 31 มีนาคม 2025 3,835 $279,208 -12.0%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 4,511 $278,805 60.2%
SMMU 30 มิถุนายน 2025 5,570 $278,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 30 มิถุนายน 2026 6,008 $277,412 19.2%
VRTX 31 มีนาคม 2025 687 $276,655 11.5%
XLF 31 ธันวาคม 2025 5,093 $274,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVN 31 มีนาคม 2025 8,222 $269,098 29.8%
HD 30 กันยายน 2025 733 $268,880 -14.3%
VUG 31 มีนาคม 2026 549 $267,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEMR 31 ธันวาคม 2025 37,265 $263,836 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMGN 30 มิถุนายน 2026 732 $258,753 21.2%
FNCL 31 ธันวาคม 2025 3,325 $253,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 1,131 $253,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSA 30 มิถุนายน 2026 913 $252,096 3.1%
KBWP 31 ธันวาคม 2025 1,997 $247,033
FLHY 31 มีนาคม 2025 10,068 $240,323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 31 มีนาคม 2025 1,830 $239,803 -23.2%
XLV 31 มีนาคม 2025 1,737 $238,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HBIO 31 มีนาคม 2026 348,800 $233,277 44.9%
HON 31 มีนาคม 2026 1,195 $233,102 -0.2%
GTO 31 มีนาคม 2026 4,875 $231,173 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2025 516 $229,455 -29.4%
XLY 31 มีนาคม 2026 1,907 $227,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 31 มีนาคม 2026 5,526 $225,074 -1.6%
T 31 มีนาคม 2025 9,862 $224,558 -10.4%
ADBE 31 มีนาคม 2026 634 $221,894 11.4%
FHLC 30 มิถุนายน 2025 3,297 $221,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 31 มีนาคม 2025 3,655 $220,397 -30.2%
LDUR 31 มีนาคม 2025 2,268 $215,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBRG 30 มิถุนายน 2025 7,847 $213,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDA 31 มีนาคม 2025 7,150 $212,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARES 30 มิถุนายน 2026 2,000 $211,600 28.0%
JNJ 31 มีนาคม 2025 1,456 $210,567 66.1%
CRM 31 มีนาคม 2025 627 $209,625 -24.8%
RSPT 31 มีนาคม 2025 5,570 $208,429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXJ 31 มีนาคม 2025 2,415 $207,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 กันยายน 2025 760 $207,244 -14.8%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,288 $207,137 22.8%
MUB 30 กันยายน 2025 1,979 $206,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NATR 31 มีนาคม 2026 9,350 $201,773 -38.1%
FCPI 31 ธันวาคม 2025 4,010 $200,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EGAN 31 ธันวาคม 2025 18,040 $157,128 -30.0%
ANGO 31 มีนาคม 2026 12,155 $156,070 42.6%
NUW 30 มิถุนายน 2025 10,500 $145,005 3.2%
MKTW 30 มิถุนายน 2025 275,340 $139,047 -5.3%
VTRS 31 ธันวาคม 2025 13,935 $137,957 32.3%
ANIK 31 มีนาคม 2026 14,193 $136,395 49.4%
COOK 31 มีนาคม 2026 95,000 $102,600 96.5%
SVM 31 มีนาคม 2026 12,150 $101,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASYS 31 ธันวาคม 2025 10,250 $94,915 23.5%
VOD 30 มิถุนายน 2025 10,045 $93,117 51.9%
ADT 30 มิถุนายน 2025 10,910 $89,026 -12.8%
XPER 30 มิถุนายน 2026 14,140 $80,032 -21.5%
PMF 30 กันยายน 2025 10,000 $79,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RLGT 31 มีนาคม 2026 12,350 $78,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INFU 30 กันยายน 2025 12,280 $76,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DTCB 30 มิถุนายน 2025 349,460 $61,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRY 30 กันยายน 2025 21,110 $58,475 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HLLY 31 มีนาคม 2026 11,765 $48,589 3.1%
VMEO 30 กันยายน 2025 11,915 $48,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRA 31 ธันวาคม 2025 23,435 $47,104 32.2%
DCH 30 กันยายน 2025 10,600 $43,248 10.3%
PBYI 30 กันยายน 2025 12,520 $42,944 77.2%
OSUR 30 มิถุนายน 2025 11,390 $37,815 26.8%
NINEQ 31 มีนาคม 2026 108,000 $37,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLXE 30 มิถุนายน 2026 11,837 $28,527 -36.4%
PRTS 30 มิถุนายน 2026 32,825 $26,933 -6.8%
ETWO 30 มิถุนายน 2025 12,985 $26,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XRX 30 มิถุนายน 2026 19,615 $24,715 -6.2%
ENSC 31 มีนาคม 2026 17,850 $16,422 -30.4%
ASRT 31 ธันวาคม 2025 10,000 $8,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป