Schiavi & Co LLC

CIK 1840014 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$377.4M
อันดับที่ #4,511 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.8%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.27% ประมาณการซื้อ $20,573,147 · ขาย $964,983

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.3%
Healthcare
0.6%
Real Estate
0.3%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MFDX $131,572,642 34.86% 3,159,766 $8,119,619 ขึ้น ×2
MFUS $90,882,494 24.08% 1,353,022 $14,785,553 ขึ้น ×2
JPLD $50,770,778 13.45% 972,807 $4,028,352 ขึ้น ×5
BIV $27,910,071 7.39% 363,886 $1,071,994 ขึ้น ×5
MFEM $26,793,350 7.10% 948,954 $3,437,491 ขึ้น ×3
VTEB $8,836,596 2.34% 174,705 $1,981,862 ขึ้น ×2
IEFA $4,531,244 1.20% 46,917 $232,970 ลง ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $3,193,693 0.85% 59,807 $1,133,290 ขึ้น ×1
JPEM $3,078,239 0.82% 49,032 $393,878 ขึ้น ×1
BOXX $2,268,555 0.60% 19,374 $15,500
VOO $2,192,341 0.58% 3,192 $378,828 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,792,476 0.47% 6,195 $1,105,720 ขึ้น ×2
AGG $1,646,715 0.44% 16,637 $76,362 ขึ้น ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,264,609 0.34% 2,931 $783,544
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1,156,759 0.31% 19,362 $142,515
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,153,391 0.31% 7,938 $112,481
JPUS $864,375 0.23% 6,164 $61,761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $836,263 0.22% 3,293 $43,055 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786,270 0.21% 3,125 $109,733 ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $717,007 0.19% 16,935 $273,737 ขึ้น ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $704,265 0.19% 12,101 $-205,206 ลง ×2
BRKB $677,028 0.18% 1,353 $28,670
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $656,464 0.17% 4,802 $-188,443 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $602,732 0.16% 1,841 $60,007 ลง ×1
VTI $590,214 0.16% 1,595 $174,765 ขึ้น ×1
VTES $553,963 0.15% 5,468 ขึ้น ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $522,154 0.14% 9,817 $65,477
JPIN $511,666 0.14% 7,076 $7,572
VUG $497,717 0.13% 5,778 $120,330 ขึ้น ×1
VYM $467,732 0.12% 4,763 $-78,968 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $467,623 0.12% 1,254 $28,087 ขึ้น ×2
VXF $466,744 0.12% 1,896 $77,001 ขึ้น ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $462,092 0.12% 1,320 $89,364
SPY SPY $442,835 0.12% 593 $57,183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440,404 0.12% 2,201 $161,200 ขึ้น ×1
ITOT $437,944 0.12% 2,666 $61,613 ขึ้น ×2
BSV $409,807 0.11% 5,260 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $401,152 0.11% 3,224 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $394,453 0.10% 1,655 $-231,356 ลง ×1
T AT&T Inc. $386,569 0.10% 18,675 ขึ้น ×1
VEU $378,466 0.10% 4,519 $39,089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $377,719 0.10% 1,343 $54,856 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $324,623 0.09% 2,866 $76,593 ลง ×1
SCHP $318,398 0.08% 12,015 $-1,321
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $317,001 0.08% 3,743 $-55,676 ลง ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $287,724 0.08% 2,166 $18,035 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287,611 0.08% 814 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $273,031 0.07% 764 $53,335
IVV $265,107 0.07% 354 $26,606 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250,056 0.07% 235 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $238,791 0.06% 4,049 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $236,138 0.06% 2,716 $-6,496 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $233,868 0.06% 250 $-17,232 ลง ×1
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF $224,181 0.06% 740 ขึ้น ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $215,733 0.06% 1,321 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $205,248 0.05% 2,262 $-27,652 ลง ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $201,023 0.05% 2,657 $0
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $200,821 0.05% 2,220 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $200,601 0.05% 2,651 $80
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $68,664 0.02% 12,131 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JPLD $50,770,778 13.45% เพิ่มขึ้น ×5
BIV $27,910,071 7.39% เพิ่มขึ้น ×5
MFEM $26,793,350 7.10% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $2,192,341 0.58% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $1,646,715 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
VYMI $717,007 0.19% เพิ่มขึ้น ×5
VXF $466,744 0.12% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTES $553,963 5,468 0.15%
BSV $409,807 5,260 0.11%
ACN $401,152 3,224 0.11%
T $386,569 18,675 0.10%
GOOG $287,611 814 0.08%
CAT $250,056 235 0.07%
VGIT $238,791 4,049 0.06%
QOWZ $224,181 740 0.06%
Q $215,733 1,321 0.06%
EW $200,821 2,220 0.05%
GAB $68,664 12,131 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MFUS ซื้อเพิ่ม +50K +$14.8M
MFDX ซื้อเพิ่ม +59K +$8.1M
JPLD ซื้อเพิ่ม +77K +$4.0M
MFEM ซื้อเพิ่ม +15K +$3.4M
VTEB ซื้อเพิ่ม +37K +$2.0M
FEOE ซื้อเพิ่ม +19K +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
BIV ซื้อเพิ่ม +16K +$1.1M
DELL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$784K
JPEM ซื้อเพิ่ม +6K +$394K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DD 31 ธันวาคม 2025 3,702 $288,386 246.8%
LOW 30 มิถุนายน 2026 1,006 $237,806 1.2%
NVDA 31 มีนาคม 2025 1,685 $226,248 101.7%
CEF 31 มีนาคม 2026 4,931 $225,857 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2025 648 $216,718 -24.8%
OKE 30 กันยายน 2025 2,577 $210,338 33.3%
GMED 31 มีนาคม 2025 2,500 $206,775 20.5%
COP 30 มิถุนายน 2025 1,955 $205,290 46.2%
VBIL 31 ธันวาคม 2025 2,651 $200,428
SSP 31 ธันวาคม 2025 18,087 $44,494 -15.0%