ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093204 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,886
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 26.75%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 6.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$13K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$13K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$823K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,886 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluence Energy, Inc. | 34379V103 | $510 | 0.04 | 27 | EC | US |
| Turning Point Brands, Inc. | 90041L105 | $510 | 0.04 | 6 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $505 | 0.04 | 12 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $503 | 0.04 | 33 | EC | US |
| Interface, Inc. | 458665304 | $503 | 0.04 | 17 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $502 | 0.04 | 10 | EC | US |
| Vishay Precision Group, Inc. | 92835K103 | $501 | 0.04 | 4 | EC | US |
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $500 | 0.04 | 58 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $500 | 0.04 | 15 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 00847X104 | $500 | 0.04 | 17 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $499 | 0.04 | 7 | EC | US |
| CBIZ, Inc. | 124805102 | $498 | 0.04 | 15 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $497 | 0.04 | 4 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $496 | 0.04 | 11 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $496 | 0.04 | 55 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $494 | 0.04 | 81 | EC | US |
| Cimpress plc | — | $493 | 0.04 | 5 | EC | IE |
| Teekay Tankers Ltd. | — | $492 | 0.04 | 7 | EC | BM |
| Hilltop Holdings, Inc. | 432748101 | $490 | 0.04 | 13 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 87164F105 | $490 | 0.04 | 25 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $489 | 0.04 | 36 | EC | US |
| PDF Solutions, Inc. | 693282105 | $488 | 0.04 | 10 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | — | $487 | 0.04 | 20 | EC | VG |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $486 | 0.04 | 28 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $486 | 0.04 | 24 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd. | — | $486 | 0.04 | 52 | EC | KY |
| BlackSky Technology, Inc. | 09263B207 | $485 | 0.04 | 10 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 75629V104 | $485 | 0.04 | 135 | EC | US |
| Select Water Solutions, Inc. | 81617J301 | $484 | 0.04 | 27 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $484 | 0.04 | 32 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $482 | 0.04 | 59 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | 609027107 | $481 | 0.04 | 4 | EC | US |
| German American Bancorp, Inc. | 373865104 | $481 | 0.04 | 11 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp. | 18914F103 | $478 | 0.04 | 120 | EC | US |
| PACS Group, Inc. | 69380Q107 | $476 | 0.04 | 13 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $476 | 0.04 | 87 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $475 | 0.04 | 12 | EC | US |
| Novavax, Inc. | 670002401 | $472 | 0.04 | 43 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $471 | 0.04 | 22 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $471 | 0.04 | 6 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $471 | 0.04 | 38 | EC | US |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $469 | 0.04 | 43 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $466 | 0.04 | 50 | EC | US |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $465 | 0.04 | 19 | EC | PR |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $464 | 0.04 | 8 | EC | US |
| Stoke Therapeutics, Inc. | 86150R107 | $464 | 0.04 | 15 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $462 | 0.04 | 3 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $461 | 0.04 | 16 | EC | US |
| QCR Holdings, Inc. | 74727A104 | $461 | 0.04 | 5 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $460 | 0.04 | 11 | EC | US |
หน้า 13
จาก 38
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
$1.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.1360 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1510 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.6440 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.1340 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |