ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093204 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,886
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 26.75%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 6.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$13K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$13K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$823K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,886 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohl's Corp. | 500255104 | $460 | 0.04 | 32 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $459 | 0.04 | 10 | EC | US |
| Addus HomeCare Corp. | 006739106 | $458 | 0.04 | 5 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $457 | 0.04 | 9 | EC | US |
| Enviri Corp. | 415864107 | $456 | 0.04 | 22 | EC | US |
| Alamo Group, Inc. | 011311107 | $452 | 0.04 | 3 | EC | US |
| Astrana Health, Inc. | 03763A207 | $451 | 0.04 | 12 | EC | US |
| Hope Bancorp, Inc. | 43940T109 | $451 | 0.04 | 36 | EC | US |
| La-Z-Boy, Inc. | 505336107 | $451 | 0.04 | 12 | EC | US |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 45826J105 | $450 | 0.04 | 32 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $450 | 0.04 | 6 | EC | US |
| Dime Community Bancshares, Inc. | 25432X102 | $449 | 0.04 | 12 | EC | US |
| Enovix Corp. | 293594107 | $447 | 0.04 | 56 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | — | $447 | 0.04 | 8 | EC | PA |
| Dauch Corp. | 024061103 | $445 | 0.04 | 67 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $443 | 0.04 | 7 | EC | US |
| 1st Source Corp. | 336901103 | $443 | 0.04 | 6 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp. | 74347M108 | $443 | 0.04 | 29 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd. | — | $442 | 0.04 | 11 | EC | MH |
| PROG Holdings, Inc. | 74319R101 | $441 | 0.04 | 12 | EC | US |
| BlackLine, Inc. | 09239B109 | $441 | 0.04 | 15 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | 603170101 | $441 | 0.04 | 14 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $440 | 0.04 | 2 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 03762U105 | $438 | 0.04 | 40 | EC | US |
| Ecovyst, Inc. | 27923Q109 | $435 | 0.04 | 33 | EC | US |
| Red Cat Holdings, Inc. | 75644T100 | $435 | 0.04 | 30 | EC | US |
| Hillman Solutions Corp. | 431636109 | $433 | 0.04 | 58 | EC | US |
| Alumis, Inc. | 022307102 | $432 | 0.04 | 20 | EC | US |
| Tennant Co. | 880345103 | $431 | 0.04 | 5 | EC | US |
| Marqeta, Inc. | 57142B104 | $430 | 0.04 | 106 | EC | US |
| Origin Bancorp, Inc. | 68621T102 | $429 | 0.04 | 9 | EC | US |
| SkyWater Technology, Inc. | 83089J108 | $429 | 0.04 | 11 | EC | US |
| Progress Software Corp. | 743312100 | $427 | 0.04 | 13 | EC | US |
| Payoneer Global, Inc. | 70451X104 | $426 | 0.04 | 82 | EC | US |
| Carter's, Inc. | 146229109 | $424 | 0.04 | 11 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp. | 511656100 | $424 | 0.04 | 7 | EC | US |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | 393657101 | $424 | 0.04 | 9 | EC | US |
| Ardelyx, Inc. | 039697107 | $423 | 0.04 | 70 | EC | US |
| Century Communities, Inc. | 156504300 | $423 | 0.04 | 8 | EC | US |
| Worthington Steel, Inc. | 982104101 | $422 | 0.04 | 10 | EC | US |
| Procept Biorobotics Corp. | 74276L105 | $421 | 0.04 | 16 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $421 | 0.04 | 24 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | 20786W107 | $421 | 0.04 | 14 | EC | US |
| REX American Resources Corp. | 761624105 | $421 | 0.04 | 9 | EC | US |
| Borr Drilling Ltd. | — | $421 | 0.04 | 84 | EC | BM |
| Live Oak Bancshares, Inc. | 53803X105 | $418 | 0.04 | 11 | EC | US |
| Ivanhoe Electric, Inc. | 46578C108 | $417 | 0.04 | 31 | EC | US |
| Bank First Corp. | 06211J100 | $417 | 0.04 | 3 | EC | US |
| Lincoln Educational Services Corp. | 533535100 | $417 | 0.04 | 9 | EC | US |
| Fortrea Holdings, Inc. | 34965K107 | $416 | 0.04 | 27 | EC | US |
หน้า 14
จาก 38
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
$1.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.1360 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1510 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.6440 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.1340 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |