ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093204 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$1.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1,886
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$13K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$13K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$823K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,886 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
AtriCure, Inc. 04963C209 $415 0.04 15 EC US
Sonic Automotive, Inc. 83545G102 $413 0.04 5 EC US
ICF International, Inc. 44925C103 $413 0.04 6 EC US
Healthcare Services Group, Inc. 421906108 $412 0.04 20 EC US
TriNet Group, Inc. 896288107 $411 0.04 9 EC US
Harmony Biosciences Holdings, Inc. 413197104 $411 0.04 13 EC US
Yelp, Inc. 985817105 $410 0.04 18 EC US
Iovance Biotherapeutics, Inc. 462260100 $410 0.04 100 EC US
TriMas Corp. 896215209 $409 0.04 10 EC US
C3.ai, Inc. 12468P104 $409 0.04 38 EC US
Viridian Therapeutics, Inc. 92790C104 $405 0.03 23 EC US
Kodiak Sciences, Inc. 50015M109 $404 0.03 11 EC US
NextDecade Corp. 65342K105 $403 0.03 51 EC US
Arlo Technologies, Inc. 04206A101 $400 0.03 30 EC US
NeoGenomics, Inc. 64049M209 $400 0.03 38 EC US
Array Technologies, Inc. 04271T100 $400 0.03 44 EC US
Ambiq Micro, Inc. 023193105 $398 0.03 5 EC US
SFL Corp. Ltd. — $397 0.03 36 EC BM
Trevi Therapeutics, Inc. 89532M101 $396 0.03 28 EC US
Teladoc Health, Inc. 87918A105 $396 0.03 52 EC US
Sylvamo Corp. 871332102 $393 0.03 10 EC US
Kosmos Energy Ltd. 500688106 $392 0.03 140 EC US
Leggett & Platt, Inc. 524660107 $390 0.03 38 EC US
Capricor Therapeutics, Inc. 14070B309 $389 0.03 13 EC US
Westamerica Bancorp 957090103 $388 0.03 7 EC US
Amylyx Pharmaceuticals, Inc. 03237H101 $387 0.03 27 EC US
Enovis Corp. 194014502 $386 0.03 17 EC US
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 489398107 $385 0.03 35 EC US
Sally Beauty Holdings, Inc. 79546E104 $385 0.03 29 EC US
O-I Glass, Inc. 67098H104 $385 0.03 44 EC US
Hamilton Insurance Group Ltd. — $385 0.03 13 EC BM
Preferred Bank 740367404 $383 0.03 4 EC US
Peoples Bancorp, Inc. 709789101 $383 0.03 11 EC US
J & J Snack Foods Corp. 466032109 $381 0.03 5 EC US
Insperity, Inc. 45778Q107 $379 0.03 11 EC US
Winmark Corp. 974250102 $379 0.03 1 EC US
TETRA Technologies, Inc. 88162F105 $379 0.03 37 EC US
Merchants Bancorp 58844R108 $377 0.03 8 EC US
Zymeworks, Inc. 98985Y108 $377 0.03 15 EC US
Taysha Gene Therapies, Inc. 877619106 $376 0.03 64 EC US
Napco Security Technologies, Inc. 630402105 $375 0.03 10 EC US
Genius Sports Ltd. — $375 0.03 64 EC GG
Bristow Group, Inc. 11040G103 $375 0.03 9 EC US
Biohaven Ltd. — $374 0.03 34 EC VG
Helix Energy Solutions Group, Inc. 42330P107 $374 0.03 40 EC US
American Assets Trust, Inc. 024013104 $373 0.03 16 EC US
Ryerson Holding Corp. 783754104 $372 0.03 13 EC US
Nabors Industries Ltd. — $371 0.03 4 EC BM
LifeStance Health Group, Inc. 53228F101 $370 0.03 48 EC US
Two Harbors Investment Corp. 90187B804 $370 0.03 30 EC US
หน้า 15 จาก 38
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

$1.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.1360
25 มีนาคม 2026 $0.1510
24 ธันวาคม 2025 $0.6440
24 กันยายน 2025 $0.1340

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M