ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093204 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$1.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1,886
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$13K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$13K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$823K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,886 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
OceanFirst Financial Corp. 675234108 $301 0.03 16 EC US
Graham Corp. 384556106 $300 0.03 3 EC US
Piedmont Realty Trust, Inc. 720190206 $299 0.03 36 EC US
CVR Energy, Inc. 12662P108 $299 0.03 9 EC US
STAAR Surgical Co. 852312305 $299 0.03 10 EC US
RealReal, Inc. (The) 88339P101 $299 0.03 31 EC US
Sweetgreen, Inc. 87043Q108 $299 0.03 30 EC US
EyePoint, Inc. 30233G209 $299 0.03 22 EC US
Old Second Bancorp, Inc. 680277100 $298 0.03 14 EC US
Byline Bancorp, Inc. 124411109 $298 0.03 9 EC US
Universal Insurance Holdings, Inc. 91359V107 $296 0.03 8 EC US
Southside Bancshares, Inc. 84470P109 $295 0.03 9 EC US
Surgery Partners, Inc. 86881A100 $294 0.03 22 EC US
Marten Transport Ltd. 573075108 $293 0.03 17 EC US
Weis Markets, Inc. 948849104 $292 0.03 4 EC US
Amalgamated Financial Corp. 022671101 $290 0.02 7 EC US
Evolv Technologies Holdings, Inc. 30049H102 $290 0.02 45 EC US
indie Semiconductor, Inc. 45569U101 $289 0.02 58 EC US
Hingham Institution for Savings 433323102 $289 0.02 1 EC US
Artivion, Inc. 228903100 $288 0.02 13 EC US
Service Properties Trust 81761L102 $288 0.02 161 EC US
Upbound Group, Inc. 76009N100 $288 0.02 15 EC US
MFA Financial, Inc. 55272X607 $288 0.02 30 EC US
Simply Good Foods Co. (The) 82900L102 $288 0.02 25 EC US
NCR Voyix Corp. 62886E108 $288 0.02 40 EC US
Compass Minerals International, Inc. 20451N101 $287 0.02 9 EC US
LGI Homes, Inc. 50187T106 $287 0.02 6 EC US
Virtus Investment Partners, Inc. 92828Q109 $286 0.02 2 EC US
Rumble, Inc. 78137L105 $285 0.02 31 EC US
Coastal Financial Corp. 19046P209 $285 0.02 4 EC US
Xeris Biopharma Holdings, Inc. 98422E103 $283 0.02 46 EC US
MBX Biosciences, Inc. 55287L101 $283 0.02 9 EC US
BJ's Restaurants, Inc. 09180C106 $282 0.02 6 EC US
Digital Turbine, Inc. 25400W102 $281 0.02 32 EC US
Appian Corp. 03782L101 $281 0.02 12 EC US
Safety Insurance Group, Inc. 78648T100 $281 0.02 4 EC US
Cadre Holdings, Inc. 12763L105 $280 0.02 9 EC US
Comstock Resources, Inc. 205768302 $280 0.02 21 EC US
Kopin Corp. 500600101 $280 0.02 49 EC US
Capitol Federal Financial, Inc. 14057J101 $280 0.02 36 EC US
Pacira BioSciences, Inc. 695127100 $279 0.02 12 EC US
AnaptysBio, Inc. 032724106 $278 0.02 5 EC US
Tronox Holdings plc — $278 0.02 35 EC GB
CRA International, Inc. 12618T105 $278 0.02 2 EC US
CNB Financial Corp. 126128107 $276 0.02 9 EC US
IDT Corp. 448947507 $276 0.02 5 EC US
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 535219109 $275 0.02 12 EC US
Central Pacific Financial Corp. 154760409 $275 0.02 8 EC US
Azenta, Inc. 114340102 $275 0.02 12 EC US
Burford Capital Ltd. — $274 0.02 59 EC GG
หน้า 18 จาก 38
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

$1.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.1360
25 มีนาคม 2026 $0.1510
24 ธันวาคม 2025 $0.6440
24 กันยายน 2025 $0.1340

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M