ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093204 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$1.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1,886
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$13K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$13K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$823K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,886 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Heritage Financial Corp. 42722X106 $272 0.02 10 EC US
Everforth, Inc. 00191U102 $272 0.02 12 EC US
Guardian Pharmacy Services, Inc. 40145W101 $271 0.02 7 EC US
Hanmi Financial Corp. 410495204 $271 0.02 9 EC US
Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 92552R406 $269 0.02 6 EC US
Metropolitan Bank Holding Corp. 591774104 $269 0.02 3 EC US
FLEX LNG Ltd. — $268 0.02 9 EC BM
Tyra Biosciences, Inc. 90240B106 $267 0.02 8 EC US
Vertex, Inc. 92538J106 $267 0.02 20 EC US
United Fire Group, Inc. 910340108 $266 0.02 6 EC US
Dole plc — $266 0.02 19 EC IE
Strive, Inc. 862945300 $265 0.02 15 EC US
Mercantile Bank Corp. 587376104 $265 0.02 5 EC US
AMC Entertainment Holdings, Inc. 00165C302 $265 0.02 153 EC US
Ermenegildo Zegna NV — $265 0.02 18 EC NL
Tootsie Roll Industries, Inc. 890516107 $264 0.02 7 EC US
Olema Pharmaceuticals, Inc. 68062P106 $264 0.02 20 EC US
Alphatec Holdings, Inc. 02081G201 $264 0.02 34 EC US
Absci Corp. 00091E109 $263 0.02 39 EC US
WaVe Life Sciences Ltd. — $263 0.02 40 EC SG
Diversified Energy Co. 25520W107 $262 0.02 18 EC US
PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 $262 0.02 25 EC US
Porch Group, Inc. 733245104 $260 0.02 25 EC US
Horizon Bancorp, Inc. 440407104 $260 0.02 14 EC US
Butterfly Network, Inc. 124155102 $259 0.02 57 EC US
TrustCo Bank Corp. 898349204 $259 0.02 5 EC US
National Beverage Corp. 635017106 $259 0.02 7 EC US
Nutex Health, Inc. 67079U306 $258 0.02 2 EC US
Vir Biotechnology, Inc. 92764N102 $258 0.02 27 EC US
Pagaya Technologies Ltd. — $257 0.02 17 EC IL
ASP Isotopes, Inc. 00218A105 $257 0.02 33 EC US
Business First Bancshares, Inc. 12326C105 $256 0.02 9 EC US
Life360, Inc. 532206109 $255 0.02 6 EC US
Gold.com, Inc. 00181T107 $254 0.02 6 EC US
Transcat, Inc. 893529107 $254 0.02 3 EC US
Liquidity Services, Inc. 53635B107 $253 0.02 7 EC US
National Presto Industries, Inc. 637215104 $253 0.02 2 EC US
GigaCloud Technology, Inc. — $252 0.02 7 EC KY
Hyliion Holdings Corp. 449109107 $252 0.02 36 EC US
Northeast Bank 66405S100 $251 0.02 2 EC US
Myers Industries, Inc. 628464109 $251 0.02 11 EC US
Camden National Corp. 133034108 $250 0.02 5 EC US
Unitil Corp. 913259107 $250 0.02 5 EC US
Amerant Bancorp, Inc. 023576101 $250 0.02 11 EC US
JBG SMITH Properties 46590V100 $249 0.02 17 EC US
PagerDuty, Inc. 69553P100 $249 0.02 25 EC US
Cogent Communications Holdings, Inc. 19239V302 $249 0.02 14 EC US
Firstsun Capital Bancorp 33767U107 $248 0.02 7 EC US
Whitestone REIT 966084204 $248 0.02 13 EC US
QuidelOrtho Corp. 219798105 $247 0.02 19 EC US
หน้า 19 จาก 38
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

$1.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.1360
25 มีนาคม 2026 $0.1510
24 ธันวาคม 2025 $0.6440
24 กันยายน 2025 $0.1340

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M