ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093204 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$1.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1,886
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$13K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$13K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$823K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,886 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
American Healthcare REIT, Inc. 398182303 $3K 0.22 53 EC US
Commercial Metals Co. 201723103 $3K 0.22 34 EC US
Powell Industries, Inc. 739128106 $3K 0.22 9 EC US
EnerSys 29275Y102 $3K 0.22 11 EC US
Old National Bancorp 680033107 $2K 0.21 104 EC US
StoneX Group, Inc. 861896108 $2K 0.21 22 EC US
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 558868105 $2K 0.21 5 EC US
Rigetti Computing, Inc. 76655K103 $2K 0.21 97 EC US
Oklo, Inc. 02156V109 $2K 0.21 37 EC US
Watts Water Technologies, Inc. 942749102 $2K 0.21 8 EC US
Ormat Technologies, Inc. 686688102 $2K 0.21 18 EC US
BrightSpring Health Services, Inc. 10950A106 $2K 0.21 39 EC US
Vicor Corp. 925815102 $2K 0.20 7 EC US
ESCO Technologies, Inc. 296315104 $2K 0.20 8 EC US
MYR Group, Inc. 55405W104 $2K 0.20 5 EC US
MaxLinear, Inc. 57776J100 $2K 0.20 25 EC US
Core Scientific, Inc. 21874A106 $2K 0.20 86 EC US
Cipher Digital, Inc. 17253J106 $2K 0.20 97 EC US
AeroVironment, Inc. 008073108 $2K 0.20 11 EC US
SM Energy Co. 78454L100 $2K 0.19 74 EC US
HealthEquity, Inc. 42226A107 $2K 0.19 25 EC US
Fluor Corp. 343412102 $2K 0.19 48 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $2K 0.19 19 EC US
Silicon Laboratories, Inc. 826919102 $2K 0.19 10 EC US
Krystal Biotech, Inc. 501147102 $2K 0.19 7 EC US
JBT Marel Corp. 477839104 $2K 0.18 16 EC US
Plexus Corp. 729132100 $2K 0.18 8 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp. 98983L108 $2K 0.18 44 EC US
Jackson Financial, Inc. 46817M107 $2K 0.18 20 EC US
Joby Aviation, Inc. — $2K 0.18 173 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $2K 0.17 31 EC US
IES Holdings, Inc. 44951W106 $2K 0.17 3 EC US
Alkermes plc — $2K 0.17 48 EC IE
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 185123106 $2K 0.17 83 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $2K 0.17 8 EC US
Primoris Services Corp. 74164F103 $2K 0.17 16 EC US
Lantheus Holdings, Inc. 516544103 $2K 0.17 20 EC US
Terex Corp. 880779103 $2K 0.17 34 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $2K 0.17 143 EC US
Uranium Energy Corp. 916896103 $2K 0.17 141 EC US
Federal Signal Corp. 313855108 $2K 0.16 18 EC US
Vaxcyte, Inc. 92243G108 $2K 0.16 37 EC US
Arcosa, Inc. 039653100 $2K 0.16 15 EC US
Vishay Intertechnology, Inc. 928298108 $2K 0.16 36 EC US
SSR Mining, Inc. 784730103 $2K 0.16 60 EC CA
Kodiak Gas Services, Inc. 50012A108 $2K 0.16 28 EC US
GATX Corp. 361448103 $2K 0.16 11 EC US
Glacier Bancorp, Inc. 37637Q105 $2K 0.16 39 EC US
Brinker International, Inc. 109641100 $2K 0.16 13 EC US
Macerich Co. (The) 554382101 $2K 0.16 82 EC US
หน้า 2 จาก 38
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

$1.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.1360
25 มีนาคม 2026 $0.1510
24 ธันวาคม 2025 $0.6440
24 กันยายน 2025 $0.1340

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M