ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093204 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$1.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1,886
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$13K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$13K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$823K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,886 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Enpro, Inc. 29355X107 $2K 0.16 6 EC US
Southwest Gas Holdings, Inc. 844895102 $2K 0.16 21 EC US
Essential Properties Realty Trust, Inc. 29670E107 $2K 0.15 59 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $2K 0.15 18 EC US
Mercury Systems, Inc. 589378108 $2K 0.15 16 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $2K 0.15 65 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $2K 0.15 41 EC US
Granite Construction, Inc. 387328107 $2K 0.15 13 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $2K 0.15 30 EC US
PTC Therapeutics, Inc. 69366J200 $2K 0.15 24 EC US
Noble Corp. plc — $2K 0.15 38 EC GB
Valaris Ltd. — $2K 0.15 19 EC BM
Glaukos Corp. 377322102 $2K 0.15 17 EC US
Novanta, Inc. 67000B104 $2K 0.15 11 EC CA
Garrett Motion, Inc. 366505105 $2K 0.15 53 EC US
Archrock, Inc. 03957W106 $2K 0.15 51 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $2K 0.15 34 EC US
Hancock Whitney Corp. 410120109 $2K 0.15 25 EC US
Transocean Ltd. — $2K 0.15 275 EC CH
Taylor Morrison Home Corp. 87724P106 $2K 0.15 29 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $2K 0.14 20 EC US
Black Hills Corp. 092113109 $2K 0.14 23 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $2K 0.14 30 EC US
Nuvalent, Inc. 670703107 $2K 0.14 15 EC US
Synaptics, Inc. 87157D109 $2K 0.14 12 EC US
Piper Sandler Cos. 724078209 $2K 0.14 21 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $2K 0.14 9 EC US
TG Therapeutics, Inc. 88322Q108 $2K 0.14 43 EC US
Construction Partners, Inc. 21044C107 $2K 0.14 14 EC US
Essent Group Ltd. — $2K 0.14 28 EC BM
Spyre Therapeutics, Inc. 00773J202 $2K 0.14 22 EC US
MARA Holdings, Inc. 565788106 $2K 0.14 112 EC US
Navitas Semiconductor Corp. 63942X106 $2K 0.14 60 EC US
Hims & Hers Health, Inc. 433000106 $2K 0.14 61 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 $2K 0.14 42 EC US
DigitalBridge Group, Inc. 25401T603 $2K 0.14 101 EC US
CRISPR Therapeutics AG — $2K 0.13 28 EC CH
Balchem Corp. 057665200 $2K 0.13 10 EC US
Compass, Inc. 20464U100 $2K 0.13 190 EC US
Casella Waste Systems, Inc. 147448104 $2K 0.13 19 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068X100 $2K 0.13 38 EC US
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $2K 0.13 18 EC US
Plug Power, Inc. 72919P202 $2K 0.13 393 EC US
Commvault Systems, Inc. 204166102 $2K 0.13 13 EC US
Boot Barn Holdings, Inc. 099406100 $2K 0.13 9 EC US
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 501242101 $2K 0.13 15 EC US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $2K 0.13 38 EC US
Warrior Met Coal, Inc. 93627C101 $2K 0.13 16 EC US
USA Rare Earth, Inc. 91733P107 $2K 0.13 54 EC US
Home BancShares, Inc. 436893200 $1K 0.13 56 EC US
หน้า 3 จาก 38
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

$1.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.1360
25 มีนาคม 2026 $0.1510
24 ธันวาคม 2025 $0.6440
24 กันยายน 2025 $0.1340

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M