ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093204 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$1.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1,886
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$13K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$13K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$823K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,886 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
First Financial Bankshares, Inc. 32020R109 $1K 0.11 40 EC US
Meritage Homes Corp. 59001A102 $1K 0.11 20 EC US
California Resources Corp. 13057Q305 $1K 0.11 22 EC US
ACM Research, Inc. 00108J109 $1K 0.11 15 EC US
Mirion Technologies, Inc. 60471A101 $1K 0.11 71 EC US
Texas Capital Bancshares, Inc. 88224Q107 $1K 0.11 13 EC US
CNO Financial Group, Inc. 12621E103 $1K 0.11 28 EC US
Eastern Bankshares, Inc. 27627N105 $1K 0.11 65 EC US
Scholar Rock Holding Corp. 80706P103 $1K 0.11 26 EC US
Kadant, Inc. 48282T104 $1K 0.11 4 EC US
Energy Fuels, Inc. 292671708 $1K 0.11 70 EC CA
Flagstar Bank NA 649445400 $1K 0.11 90 EC US
Group 1 Automotive, Inc. 398905109 $1K 0.11 4 EC US
Globalstar, Inc. 378973507 $1K 0.11 15 EC US
Belden, Inc. 077454106 $1K 0.11 12 EC US
Legence Corp. 52476L109 $1K 0.11 15 EC US
Champion Homes, Inc. 830830105 $1K 0.11 17 EC US
Rush Enterprises, Inc. 781846209 $1K 0.11 18 EC US
ServisFirst Bancshares, Inc. 81768T108 $1K 0.11 16 EC US
Bread Financial Holdings, Inc. 018581108 $1K 0.11 14 EC US
Xometry, Inc. 98423F109 $1K 0.11 13 EC US
Liquidia Corp. 53635D202 $1K 0.11 20 EC US
Fulton Financial Corp. 360271100 $1K 0.11 57 EC US
RXO, Inc. 74982T103 $1K 0.11 48 EC US
Tanger, Inc. 875465106 $1K 0.11 34 EC US
Archer Aviation, Inc. 03945R102 $1K 0.11 180 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $1K 0.10 17 EC US
AZZ, Inc. 002474104 $1K 0.10 9 EC US
OPENLANE, Inc. 48238T109 $1K 0.10 32 EC US
United Community Banks, Inc. 90984P303 $1K 0.10 37 EC US
Cactus, Inc. 127203107 $1K 0.10 21 EC US
Impinj, Inc. 453204109 $1K 0.10 8 EC US
Dana, Inc. 235825205 $1K 0.10 34 EC US
Twist Bioscience Corp. 90184D100 $1K 0.10 18 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $1K 0.10 11 EC US
Stride, Inc. 86333M108 $1K 0.10 13 EC US
Varonis Systems, Inc. 922280102 $1K 0.10 35 EC US
Resideo Technologies, Inc. 76118Y104 $1K 0.10 38 EC US
Independent Bank Corp. 453836108 $1K 0.10 15 EC US
Victory Capital Holdings, Inc. 92645B103 $1K 0.10 14 EC US
Laureate Education, Inc. 518613203 $1K 0.10 37 EC US
LivaNova plc — $1K 0.10 16 EC GB
Franklin Electric Co., Inc. 353514102 $1K 0.10 12 EC US
Travere Therapeutics, Inc. 89422G107 $1K 0.10 25 EC US
Covista, Inc. 00737L103 $1K 0.10 10 EC US
Telephone & Data Systems, Inc. 879433829 $1K 0.10 30 EC US
Atmus Filtration Technologies, Inc. 04956D107 $1K 0.10 25 EC US
RadNet, Inc. 750491102 $1K 0.10 21 EC US
Mueller Water Products, Inc. 624758108 $1K 0.10 46 EC US
Victoria's Secret & Co. 926400102 $1K 0.10 21 EC US
หน้า 5 จาก 38
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

$1.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.1360
25 มีนาคม 2026 $0.1510
24 ธันวาคม 2025 $0.6440
24 กันยายน 2025 $0.1340

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M