ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093204 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$1.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1,886
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$13K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$13K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$823K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,886 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Clear Secure, Inc. 18467V109 $1K 0.13 27 EC US
Brookfield Infrastructure Corp. 11276H106 $1K 0.13 36 EC CA
Intuitive Machines, Inc. 46125A100 $1K 0.13 34 EC US
Life Time Group Holdings, Inc. 53190C102 $1K 0.13 45 EC US
VSE Corp. 918284100 $1K 0.13 8 EC US
Spire, Inc. 84857L101 $1K 0.13 18 EC US
Moelis & Co. 60786M105 $1K 0.13 22 EC US
Sensient Technologies Corp. 81725T100 $1K 0.13 13 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp. 559663109 $1K 0.13 54 EC US
Diodes, Inc. 254543101 $1K 0.13 14 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $1K 0.13 74 EC US
Installed Building Products, Inc. 45780R101 $1K 0.13 7 EC US
Cogent Biosciences, Inc. 19240Q201 $1K 0.13 42 EC US
Celcuity, Inc. 15102K100 $1K 0.13 11 EC US
UFP Industries, Inc. 90278Q108 $1K 0.13 18 EC US
Urban Outfitters, Inc. 917047102 $1K 0.12 20 EC US
Murphy Oil Corp. 626717102 $1K 0.12 40 EC US
Golar LNG Ltd. — $1K 0.12 29 EC BM
Power Integrations, Inc. 739276103 $1K 0.12 17 EC US
Xenon Pharmaceuticals, Inc. 98420N105 $1K 0.12 26 EC CA
Zeta Global Holdings Corp. 98956A105 $1K 0.12 62 EC US
Outfront Media, Inc. 69007J304 $1K 0.12 44 EC US
Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 76243J105 $1K 0.12 16 EC US
Cabot Corp. 127055101 $1K 0.12 16 EC US
ONE Gas, Inc. 68235P108 $1K 0.12 18 EC US
Ligand Pharmaceuticals, Inc. 53220K504 $1K 0.12 6 EC US
Axos Financial, Inc. 05465C100 $1K 0.12 16 EC US
CSW Industrials, Inc. 126402106 $1K 0.12 5 EC US
Kymera Therapeutics, Inc. 501575104 $1K 0.12 17 EC US
CNX Resources Corp. 12653C108 $1K 0.12 41 EC US
Liberty Energy, Inc. 53115L104 $1K 0.12 47 EC US
Cleanspark, Inc. 18452B209 $1K 0.12 75 EC US
Constellium SE — $1K 0.12 40 EC FR
Radian Group, Inc. 750236101 $1K 0.12 40 EC US
Frontdoor, Inc. 35905A109 $1K 0.12 22 EC US
Associated Banc-Corp. 045487105 $1K 0.12 49 EC US
PriceSmart, Inc. 741511109 $1K 0.12 8 EC US
ACI Worldwide, Inc. 004498101 $1K 0.12 31 EC US
Axcelis Technologies, Inc. 054540208 $1K 0.12 9 EC US
Brink's Co. (The) 109696104 $1K 0.12 13 EC US
AAR Corp. 000361105 $1K 0.12 12 EC US
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $1K 0.12 19 EC US
Knife River Corp. 498894104 $1K 0.11 17 EC US
Oscar Health, Inc. 687793109 $1K 0.11 60 EC US
Indivior Pharmaceuticals, Inc. 45579U109 $1K 0.11 37 EC US
Herc Holdings, Inc. 42704L104 $1K 0.11 10 EC US
Core Natural Resources, Inc. 218937100 $1K 0.11 15 EC US
Perimeter Solutions, Inc. 71385M107 $1K 0.11 41 EC US
Materion Corp. 576690101 $1K 0.11 6 EC US
Mirum Pharmaceuticals, Inc. 604749101 $1K 0.11 13 EC US
หน้า 4 จาก 38
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

$1.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.1360
25 มีนาคม 2026 $0.1510
24 ธันวาคม 2025 $0.6440
24 กันยายน 2025 $0.1340

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M