ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093204 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$1.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1,886
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$13K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$13K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$823K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,886 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Centrus Energy Corp. 15643U104 $912 0.08 5 EC US
Kaiser Aluminum Corp. 483007704 $910 0.08 5 EC US
Patrick Industries, Inc. 703343103 $905 0.08 10 EC US
Simmons First National Corp. 828730200 $901 0.08 42 EC US
Marex Group plc — $900 0.08 17 EC GB
Q2 Holdings, Inc. 74736L109 $900 0.08 19 EC US
Seadrill Ltd. — $896 0.08 19 EC BM
Integer Holdings Corp. 45826H109 $894 0.08 10 EC US
Penguin Solutions, Inc. 706915105 $893 0.08 16 EC US
Alignment Healthcare, Inc. 01625V104 $889 0.08 58 EC US
Towne Bank 89214P109 $886 0.08 26 EC US
GEO Group, Inc. (The) 36162J106 $884 0.08 39 EC US
Denali Therapeutics, Inc. 24823R105 $884 0.08 42 EC US
Seacoast Banking Corp. of Florida 811707801 $879 0.08 29 EC US
Crescent Energy Co. 44952J104 $879 0.08 76 EC US
Upstart Holdings, Inc. 91680M107 $879 0.08 26 EC US
Red Rock Resorts, Inc. 75700L108 $876 0.08 15 EC US
Brookdale Senior Living, Inc. 112463104 $875 0.08 68 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $875 0.08 15 EC US
NetScout Systems, Inc. 64115T104 $874 0.07 21 EC US
Cinemark Holdings, Inc. 17243V102 $868 0.07 31 EC US
Ambarella, Inc. — $866 0.07 12 EC KY
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $863 0.07 7 EC US
Lionsgate Studios Corp. 53626N102 $861 0.07 60 EC CA
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 09257W100 $859 0.07 47 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $859 0.07 39 EC US
Palomar Holdings, Inc. 69753M105 $856 0.07 8 EC US
Adeia, Inc. 00676P107 $855 0.07 32 EC US
Phinia, Inc. 71880K101 $850 0.07 11 EC US
Dave, Inc. 23834J201 $848 0.07 3 EC US
StoneCo Ltd. — $847 0.07 74 EC KY
Madison Square Garden Entertainment Corp. 558256103 $846 0.07 12 EC US
Cushman & Wakefield Ltd. — $846 0.07 68 EC BM
Concentra Group Holdings Parent, Inc. 20603L102 $846 0.07 34 EC US
Curbline Properties Corp. 23128Q101 $845 0.07 29 EC US
Provident Financial Services, Inc. 74386T105 $843 0.07 38 EC US
Gulfport Energy Corp. 402635502 $843 0.07 5 EC US
Par Pacific Holdings, Inc. 69888T207 $842 0.07 15 EC US
Chefs' Warehouse, Inc. (The) 163086101 $842 0.07 11 EC US
Nicolet Bankshares, Inc. 65406E102 $842 0.07 6 EC US
Immunovant, Inc. 45258J102 $832 0.07 25 EC US
Aehr Test Systems 00760J108 $831 0.07 9 EC US
Helios Technologies, Inc. 42328H109 $831 0.07 10 EC US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $830 0.07 11 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $830 0.07 37 EC US
Centuri Holdings, Inc. 155923105 $830 0.07 27 EC US
Atkore, Inc. 047649108 $828 0.07 10 EC US
NMI Holdings, Inc. 629209305 $826 0.07 23 EC US
Oruka Therapeutics, Inc. 687604108 $819 0.07 14 EC US
WaFd, Inc. 938824109 $818 0.07 23 EC US
หน้า 8 จาก 38
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

$1.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.1360
25 มีนาคม 2026 $0.1510
24 ธันวาคม 2025 $0.6440
24 กันยายน 2025 $0.1340

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M