ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093204 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$1.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1,886
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$13K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$13K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$823K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,886 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
California Water Service Group 130788102 $812 0.07 18 EC US
ACADIA Pharmaceuticals, Inc. 004225108 $801 0.07 37 EC US
Delek US Holdings, Inc. 24665A103 $801 0.07 18 EC US
WD-40 Co. 929236107 $800 0.07 4 EC US
Vistance Networks, Inc. 20337X109 $799 0.07 64 EC US
InvenTrust Properties Corp. 46124J201 $795 0.07 24 EC US
GRAIL, Inc. 384747101 $788 0.07 11 EC US
Supernus Pharmaceuticals, Inc. 868459108 $785 0.07 17 EC US
Mercury General Corp. 589400100 $784 0.07 8 EC US
Astronics Corp. 046433108 $783 0.07 9 EC US
Ouster, Inc. 68989M202 $783 0.07 17 EC US
Trinity Industries, Inc. 896522109 $779 0.07 24 EC US
Pitney Bowes, Inc. 724479100 $773 0.07 48 EC US
Four Corners Property Trust, Inc. 35086T109 $772 0.07 31 EC US
Shake Shack, Inc. 819047101 $772 0.07 12 EC US
Minerals Technologies, Inc. 603158106 $770 0.07 10 EC US
Banc of California, Inc. 05990K106 $769 0.07 40 EC US
Eos Energy Enterprises, Inc. 29415C101 $767 0.07 91 EC US
Boise Cascade Co. 09739D100 $767 0.07 11 EC US
First Merchants Corp. 320817109 $766 0.07 19 EC US
LCI Industries 50189K103 $763 0.07 7 EC US
McGrath RentCorp 580589109 $763 0.07 7 EC US
Redwire Corp. 75776W103 $762 0.07 31 EC US
Dynex Capital, Inc. 26817Q886 $759 0.07 58 EC US
PennyMac Financial Services, Inc. 70932M107 $755 0.06 9 EC US
Kennametal, Inc. 489170100 $754 0.06 23 EC US
Dyne Therapeutics, Inc. 26818M108 $754 0.06 39 EC US
Customers Bancorp, Inc. 23204G100 $751 0.06 10 EC US
Trustmark Corp. 898402102 $751 0.06 17 EC US
Peloton Interactive, Inc. 70614W100 $749 0.06 117 EC US
Hub Group, Inc. 443320106 $748 0.06 18 EC US
Workiva, Inc. 98139A105 $747 0.06 15 EC US
Fastly, Inc. 31188V100 $746 0.06 42 EC US
Ingevity Corp. 45688C107 $746 0.06 11 EC US
Calumet, Inc. 131428104 $745 0.06 21 EC US
American Eagle Outfitters, Inc. 02553E106 $743 0.06 47 EC US
Cohu, Inc. 192576106 $738 0.06 14 EC US
National HealthCare Corp. 635906100 $738 0.06 4 EC US
Ideaya Biosciences, Inc. 45166A102 $737 0.06 25 EC US
Digi International, Inc. 253798102 $735 0.06 11 EC US
Bank of NT Butterfield & Son Ltd. (The) — $734 0.06 13 EC BM
Privia Health Group, Inc. 74276R102 $731 0.06 34 EC US
Beacon Financial Corp. 084680107 $727 0.06 25 EC US
Celldex Therapeutics, Inc. 15117B202 $723 0.06 23 EC US
Bancorp, Inc. (The) 05969A105 $717 0.06 13 EC US
Cargurus, Inc. 141788109 $717 0.06 24 EC US
Calix, Inc. 13100M509 $716 0.06 18 EC US
Ichor Holdings Ltd. — $715 0.06 10 EC KY
LiveRamp Holdings, Inc. 53815P108 $714 0.06 19 EC US
American Superconductor Corp. 030111207 $713 0.06 14 EC US
หน้า 9 จาก 38
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

$1.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.1360
25 มีนาคม 2026 $0.1510
24 ธันวาคม 2025 $0.6440
24 กันยายน 2025 $0.1340

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M