ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093206 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 507
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 43.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 507 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX Corp. | 75513E101 | $5K | 0.29 | 29 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $5K | 0.29 | 67 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $5K | 0.29 | 3 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $5K | 0.28 | 18 | EC | US |
| Linde plc | — | $5K | 0.28 | 10 | EC | IE |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $5K | 0.27 | 38 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $5K | 0.26 | 11 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $4K | 0.25 | 5 | EC | IE |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $4K | 0.25 | 92 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $4K | 0.24 | 30 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $4K | 0.23 | 15 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $4K | 0.23 | 12 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $4K | 0.23 | 27 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $4K | 0.22 | 8 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $4K | 0.22 | 17 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $4K | 0.22 | 45 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $4K | 0.22 | 38 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $4K | 0.21 | 20 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $4K | 0.21 | 12 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $4K | 0.21 | 152 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $4K | 0.21 | 7 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $4K | 0.21 | 24 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $4K | 0.21 | 6 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $4K | 0.20 | 5 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $4K | 0.20 | 27 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $4K | 0.20 | 22 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $3K | 0.19 | 13 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $3K | 0.19 | 8 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $3K | 0.19 | 14 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3K | 0.18 | 38 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $3K | 0.18 | 123 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $3K | 0.18 | 8 | EC | IE |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $3K | 0.18 | 45 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $3K | 0.18 | 36 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $3K | 0.18 | 3 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $3K | 0.17 | 15 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $3K | 0.17 | 17 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3K | 0.17 | 27 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $3K | 0.17 | 7 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $3K | 0.16 | 20 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $3K | 0.16 | 23 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $3K | 0.16 | 17 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $3K | 0.15 | 5 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $3K | 0.15 | 6 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3K | 0.15 | 24 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $3K | 0.15 | 14 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $3K | 0.14 | 12 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $3K | 0.14 | 14 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $3K | 0.14 | 28 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $3K | 0.14 | 3 | EC | US |
หน้า 2
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
$0.89
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3360 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1630 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.2420 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.1450 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7,006,960 | 61.42% | 12,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3,262,279 | 28.60% | 73,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324,259 | 2.84% | 7,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313,679 | 2.75% | 7,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261,905 | 2.30% | 5,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235,550 | 2.06% | 5,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.03% | 69 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| COIA ProShares Ultra COIN เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.8M |
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |