ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093206 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 507
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 43.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 507 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $3K | 0.14 | 8 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $3K | 0.14 | 6 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $3K | 0.14 | 44 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3K | 0.14 | 36 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $2K | 0.14 | 8 | EC | CH |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $2K | 0.14 | 25 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $2K | 0.14 | 13 | EC | US |
| Accenture plc | — | $2K | 0.14 | 13 | EC | IE |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $2K | 0.13 | 9 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $2K | 0.13 | 9 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $2K | 0.13 | 5 | EC | IE |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $2K | 0.13 | 6 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $2K | 0.12 | 3 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $2K | 0.12 | 24 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $2K | 0.12 | 8 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2K | 0.12 | 2 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $2K | 0.12 | 7 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $2K | 0.12 | 3 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $2K | 0.12 | 4 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $2K | 0.12 | 15 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $2K | 0.12 | 17 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $2K | 0.12 | 6 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $2K | 0.12 | 28 | EC | IE |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $2K | 0.12 | 5 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $2K | 0.11 | 31 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $2K | 0.11 | 7 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $2K | 0.11 | 9 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $2K | 0.11 | 9 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $2K | 0.11 | 6 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $2K | 0.11 | 5 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $2K | 0.11 | 3 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $2K | 0.11 | 78 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $2K | 0.11 | 14 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2K | 0.11 | 27 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $2K | 0.11 | 4 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $2K | 0.11 | 5 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $2K | 0.11 | 10 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $2K | 0.10 | 16 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2K | 0.10 | 10 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2K | 0.10 | 34 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $2K | 0.10 | 1 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $2K | 0.10 | 40 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2K | 0.10 | 12 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $2K | 0.10 | 11 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2K | 0.10 | 32 | EC | CW |
| Johnson Controls International plc | — | $2K | 0.10 | 13 | EC | IE |
| Ciena Corp. | 171779309 | $2K | 0.10 | 3 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $2K | 0.10 | 7 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $2K | 0.10 | 12 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2K | 0.10 | 7 | EC | US |
หน้า 3
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
$0.89
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3360 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1630 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.2420 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.1450 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7,006,960 | 61.42% | 12,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3,262,279 | 28.60% | 73,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324,259 | 2.84% | 7,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313,679 | 2.75% | 7,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261,905 | 2.30% | 5,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235,550 | 2.06% | 5,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.03% | 69 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| COIA ProShares Ultra COIN เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.8M |
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |