ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093206 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 507
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 43.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 507 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $1K | 0.07 | 1 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $1K | 0.07 | 1 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $1K | 0.07 | 5 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $1K | 0.07 | 29 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1K | 0.07 | 14 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1K | 0.07 | 6 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $1K | 0.07 | 1 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $1K | 0.07 | 2 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1K | 0.07 | 20 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $1K | 0.07 | 11 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $1K | 0.07 | 6 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $1K | 0.07 | 26 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $1K | 0.07 | 9 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $1K | 0.07 | 7 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1K | 0.07 | 14 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1K | 0.07 | 15 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $1K | 0.06 | 5 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $1K | 0.06 | 14 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $1K | 0.06 | 12 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $1K | 0.06 | 3 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $1K | 0.06 | 5 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $1K | 0.06 | 2 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $1K | 0.06 | 10 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $1K | 0.06 | 13 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $1K | 0.06 | 3 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $1K | 0.06 | 7 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1K | 0.06 | 25 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $1K | 0.06 | 25 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $1K | 0.06 | 15 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $1K | 0.06 | 10 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $1K | 0.06 | 10 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $1K | 0.06 | 17 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $1K | 0.06 | 9 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1K | 0.06 | 4 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $1K | 0.06 | 4 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $1K | 0.06 | 13 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1K | 0.06 | 5 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $1K | 0.06 | 22 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $999 | 0.06 | 20 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $996 | 0.06 | 1 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $992 | 0.06 | 12 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $984 | 0.06 | 5 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $945 | 0.05 | 5 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $936 | 0.05 | 4 | EC | CH |
| State Street Corp. | 857477103 | $934 | 0.05 | 6 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $925 | 0.05 | 10 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $916 | 0.05 | 3 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $911 | 0.05 | 3 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $909 | 0.05 | 12 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $906 | 0.05 | 16 | EC | US |
หน้า 5
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
$0.89
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3360 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1630 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.2420 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.1450 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7,006,960 | 61.42% | 12,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3,262,279 | 28.60% | 73,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324,259 | 2.84% | 7,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313,679 | 2.75% | 7,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261,905 | 2.30% | 5,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235,550 | 2.06% | 5,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.03% | 69 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| COIA ProShares Ultra COIN เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.8M |
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |