ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093206 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 507
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 43.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 507 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $2K | 0.10 | 28 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $2K | 0.10 | 2 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $2K | 0.10 | 16 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $2K | 0.09 | 8 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $2K | 0.09 | 3 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $2K | 0.09 | 11 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $2K | 0.09 | 20 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $2K | 0.09 | 6 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $2K | 0.09 | 5 | EC | US |
| CRH plc | — | $2K | 0.09 | 15 | EC | IE |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $2K | 0.09 | 7 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $2K | 0.09 | 4 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $2K | 0.09 | 5 | EC | NL |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $2K | 0.09 | 17 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $2K | 0.09 | 12 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2K | 0.09 | 9 | EC | US |
| Aon plc | — | $2K | 0.09 | 5 | EC | IE |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $2K | 0.09 | 1 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $2K | 0.09 | 18 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $2K | 0.09 | 32 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $2K | 0.09 | 6 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $2K | 0.09 | 17 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $2K | 0.09 | 5 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $2K | 0.09 | 12 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $2K | 0.09 | 5 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $1K | 0.08 | 6 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $1K | 0.08 | 6 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $1K | 0.08 | 85 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $1K | 0.08 | 5 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $1K | 0.08 | 54 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $1K | 0.08 | 4 | EC | US |
| KKR & Co., Inc. | 48251W104 | $1K | 0.08 | 15 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $1K | 0.08 | 7 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $1K | 0.08 | 5 | EC | LR |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $1K | 0.08 | 5 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $1K | 0.08 | 3 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $1K | 0.08 | 4 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $1K | 0.08 | 21 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $1K | 0.07 | 7 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $1K | 0.07 | 15 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $1K | 0.07 | 42 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $1K | 0.07 | 27 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $1K | 0.07 | 10 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $1K | 0.07 | 6 | EC | IE |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $1K | 0.07 | 5 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $1K | 0.07 | 8 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $1K | 0.07 | 19 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $1K | 0.07 | 10 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $1K | 0.07 | 2 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $1K | 0.07 | 4 | EC | US |
หน้า 4
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
$0.89
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3360 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1630 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.2420 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.1450 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7,006,960 | 61.42% | 12,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3,262,279 | 28.60% | 73,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324,259 | 2.84% | 7,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313,679 | 2.75% | 7,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261,905 | 2.30% | 5,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235,550 | 2.06% | 5,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.03% | 69 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| COIA ProShares Ultra COIN เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.8M |
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |