ProShares Trust (DXD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000006823 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $47.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 87.03%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$904K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$12.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$8.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $42.1M | 88.46 | 420,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 3.63 | 1,725,588 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 2.28 | 1,085,896 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $814K | 1.71 | 814,422 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 1.26 | 597,243 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $301K | 0.63 | -62 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$599K | -1.26 | -156 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$619K | -1.30 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.0M | -4.19 | -188 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.0M | -4.19 | -270 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.2M | -4.69 | -370 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.5M | -5.31 | -477 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4.0M | -8.31 | -228 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 26 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,097,247 | 22.30% | 122,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,565,818 | 16.65% | 91,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $961,520 | 10.23% | 56,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $814,124 | 8.66% | 47,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796,688 | 8.47% | 46,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $691,127 | 7.35% | 40,252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $482,477 | 5.13% | 28,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $460,465 | 4.90% | 26,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $416,819 | 4.43% | 24,276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $355,419 | 3.78% | 20,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $288,456 | 3.07% | 16,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278,497 | 2.96% | 16,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $85,850 | 0.91% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64,113 | 0.68% | 3,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26,304 | 0.28% | 1,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10,320 | 0.11% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,696 | 0.03% | 156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,112 | 0.02% | 123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,717 | 0.02% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $311 | 0.00% | 18,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $275 | 0.00% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $233 | 0.00% | 13,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $137 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |