FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38.51
▼ -0.08 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.49 – $40.22
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก7.32%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ430.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%1
สินทรัพย์สุทธิ
$48.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
745
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FEIG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.07% | ▼ -3.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.56% | ▼ -3.16% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$2.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$6.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 745 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 61748UAS1 | $495K | 1.03 | 510,000 | US |
| HSBC Holdings plc | 404280DS5 | $474K | 0.99 | 420,000 | GB |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397D42 | $419K | 0.87 | 400,000 | US |
| Morgan Stanley | 61744YAP3 | $325K | 0.68 | 330,000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGJ7 | $312K | 0.65 | 347,000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PEG7 | $310K | 0.65 | 305,000 | US |
| HSBC Holdings plc | 404280ES4 | $306K | 0.64 | 310,000 | GB |
| AT&T, Inc. | 00206RNC2 | $302K | 0.63 | 320,000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NDA6 | $292K | 0.61 | 317,000 | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397ZR7 | $277K | 0.58 | 280,000 | US |
| HSBC Holdings plc | 404280ED7 | $264K | 0.55 | 260,000 | GB |
| Citigroup, Inc. | 172967MS7 | $258K | 0.54 | 283,000 | US |
| UBS AG | 90261AAJ1 | $248K | 0.52 | 250,000 | CH |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PEJ1 | $245K | 0.51 | 245,000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PDF0 | $238K | 0.50 | 240,000 | US |
| Pfizer, Inc. | 717081EJ8 | $225K | 0.47 | 255,000 | US |
| Banco Santander SA | 05964HAV7 | $213K | 0.44 | 200,000 | ES |
| Dell International LLC | 24703TAJ5 | $209K | 0.43 | 180,000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076BW1 | $208K | 0.43 | 210,000 | US |
| Diageo Investment Corp. | 25245BAE7 | $203K | 0.42 | 200,000 | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822DL5 | $201K | 0.42 | 200,000 | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822CL6 | $201K | 0.42 | 200,000 | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822DW1 | $197K | 0.41 | 200,000 | JP |
| Lloyds Banking Group plc | 53944YAU7 | $197K | 0.41 | 200,000 | GB |
| HSBC Holdings plc | 404280FE4 | $196K | 0.41 | 200,000 | GB |
| Apple, Inc. | 037833EV8 | $195K | 0.41 | 200,000 | US |
| TSMC Arizona Corp. | 872898AH4 | $194K | 0.41 | 200,000 | US |
| American Express Co. | 025816DR7 | $194K | 0.40 | 190,000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XCQ6 | $188K | 0.39 | 250,000 | US |
| Bank of Nova Scotia (The) | 06418GAW7 | $185K | 0.38 | 190,000 | CA |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 874060AX4 | $181K | 0.38 | 200,000 | JP |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGN8 | $179K | 0.37 | 207,000 | US |
| HSBC Holdings plc | 404280CT4 | $179K | 0.37 | 200,000 | GB |
| Novartis Capital Corp. | 66989HAR9 | $177K | 0.37 | 195,000 | US |
| Morgan Stanley | 61748UAR3 | $177K | 0.37 | 180,000 | US |
| ConocoPhillips Co. | 20826FBL9 | $176K | 0.37 | 180,000 | US |
| Deutsche Bank AG | 251526DD8 | $175K | 0.37 | 180,000 | DE |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBW6 | $174K | 0.36 | 175,000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PDK9 | $173K | 0.36 | 170,000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XCD5 | $171K | 0.36 | 180,000 | US |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KDJ6 | $171K | 0.36 | 170,000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NDS7 | $169K | 0.35 | 320,000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448GK8 | $168K | 0.35 | 170,000 | US |
| Westpac Banking Corp. | 961214DW0 | $168K | 0.35 | 170,000 | AU |
| CVS Health Corp. | 126650CY4 | $164K | 0.34 | 180,000 | US |
| Westpac Banking Corp. | 961214FW8 | $158K | 0.33 | 160,000 | AU |
| Caterpillar Financial Services Corp. | 14913UBD1 | $158K | 0.33 | 160,000 | US |
| Synopsys, Inc. | 871607AE7 | $155K | 0.32 | 160,000 | US |
| Abbott Laboratories | 002824BS8 | $155K | 0.32 | 160,000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGP3 | $154K | 0.32 | 224,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
4.60%ผลตอบแทน TTM
$1.77เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1680 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1560 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1620 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1630 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1450 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1660 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1680 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1620 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1660 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1670 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1640 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1780 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1640 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1660 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1740 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1750 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1610 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1640 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1620 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1670 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1610 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1570 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1570 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1630 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1310 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1290 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1550 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1480 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1450 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2140 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1480 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1480 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1390 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1430 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1340 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1280 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.1160 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1360 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0970 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.1080 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.1130 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1250 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.1280 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.1000 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0940 |
| 1 มิถุนายน 2022 | $0.0930 |
| 2 พฤษภาคม 2022 | $0.0910 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.0870 |
| 1 มีนาคม 2022 | $0.0760 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0840 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.0820 |
| 1 ธันวาคม 2021 | $0.0780 |
| 1 พฤศจิกายน 2021 | $0.1080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,425,604 | 89.03% | 988,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.96% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.16% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |