ETC Cabana Target Beta ETF (TDSB)
TDSB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.25% | ▼ -2.25% |
| 3M | ▼ -2.71% | ▼ -1.54% |
| 6M | ▼ -2.71% | ▼ -1.54% |
| YTD | ▲ +1.81% | ▲ +3.03% |
| 1Y | ▲ +4.63% | ▲ +6.45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +13.05% | ▲ +20.75% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.7M | 11.73 | 20,183 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $5.5M | 11.33 | 138,255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.5M | 11.27 | 168,963 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $5.4M | 11.00 | 32,962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $4.7M | 9.74 | 106,962 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.4M | 9.04 | 156,400 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.4M | 8.98 | 57,920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8.95 | 37,440 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.3M | 8.93 | 46,787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.3M | 8.79 | 64,891 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $148K | 0.30 | 147,792 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 20 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กันยายน 2026 | $0.0440 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.1260 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.1740 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1290 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1310 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.0950 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.1070 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.3450 |
| 24 กันยายน 2024 | $0.1610 |
| 24 มิถุนายน 2024 | $0.0670 |
| 25 มีนาคม 2024 | $0.1850 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.2830 |
| 26 กันยายน 2023 | $0.1670 |
| 27 มิถุนายน 2023 | $0.1490 |
| 27 ธันวาคม 2022 | $0.2150 |
| 27 กันยายน 2022 | $0.0770 |
| 24 มิถุนายน 2022 | $0.0630 |
| 25 มีนาคม 2022 | $0.0300 |
| 30 ธันวาคม 2021 | $0.4550 |
| 30 ธันวาคม 2020 | $0.1130 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $31,841,085 | 86.54% | 1,297,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1,760,059 | 4.78% | 71,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921,618 | 2.50% | 37,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $899,283 | 2.44% | 36,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739,777 | 2.01% | 30,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $403,583 | 1.10% | 16,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147,013 | 0.40% | 5,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,060 | 0.10% | 1,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $29,133 | 0.08% | 1,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11,093 | 0.03% | 452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,994 | 0.01% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |