ProShares Trust (UGE)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014250 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$11.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
45
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.70%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$645K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$646K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$1.8M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 45 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Repurchase Agreement — $1.5M 13.20 1,545,315 RA US
Repurchase Agreement — $972K 8.31 972,453 RA US
Repurchase Agreement — $729K 6.23 729,339 RA US
Walmart, Inc. 931142103 $696K 5.95 6,017 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $582K 4.97 609 EC US
Repurchase Agreement — $535K 4.57 534,849 RA US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $458K 3.91 3,190 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $420K 3.59 5,313 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $379K 3.23 2,135 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $321K 2.74 5,249 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $305K 2.60 4,381 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $292K 2.50 3,243 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $271K 2.31 1,876 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $268K 2.29 3,040 EC US
Target Corp. 87612E106 $245K 2.09 1,930 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $174K 1.48 5,789 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $163K 1.40 2,048 EC US
Sysco Corp. 871829107 $155K 1.32 2,041 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $154K 1.32 2,481 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $141K 1.21 8,165 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $138K 1.18 1,415 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $123K 1.05 632 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $104K 0.89 939 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $96K 0.82 1,008 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $94K 0.80 1,053 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $92K 0.78 788 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $91K 0.77 6,663 DE US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $87K 0.75 3,633 EC US
Constellation Brands, Inc. 21036P108 $83K 0.71 598 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $77K 0.66 2,274 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $73K 0.63 1,202 EC US
Bunge Global SA — $71K 0.61 577 EC CH
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $61K 0.52 80 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $51K 0.44 1,080 EC US
JM Smucker Co. (The) 832696405 $47K 0.40 455 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $46K 0.40 515 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $29K 0.25 1,243 EC US
Molson Coors Beverage Co. 60871R209 $29K 0.24 722 EC US
Conagra Brands, Inc. 205887102 $27K 0.23 2,038 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $19K 0.16 728 EC US
Campbell's Co. (The) 134429109 $18K 0.15 837 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $13K 0.11 13,154 STIV US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$50K -0.43 2,672 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$183K -1.56 7,726 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$240K -2.05 3,874 DE US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Staples
30.0%
Retail
21.3%
Consumer products
12.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
35.7%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $411,311 63.35% 22,102 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $201,863 31.09% 10,847 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26,411 4.07% 1,419 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5,136 0.79% 276 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beacon Capital Management, Inc. $4,448 0.69% 239 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $41 0.01% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
ESLV Strategy Shares $11.8M
PALU Direxion Shares ETF Trust $11.9M
ITDJ iShares Trust $11.9M
EFZ ProShares Trust $12.0M
SUPP TCW ETF Trust $12.1M
PJBF PGIM ETF Trust $11.7M
UCC ProShares Trust $11.6M
PST ProShares Trust $11.4M
EBIT Harbor ETF Trust $11.4M
ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11.4M