ProShares Trust (REK)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014282 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $10.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 87.74%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$203K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46.01 | 50,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19.37 | 2,108,204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12.19 | 1,326,673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9.14 | 995,005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6.71 | 729,670 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$34K | -0.32 | -7,213 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$75K | -0.69 | -10,519 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$114K | -1.04 | -8,437 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$188K | -1.73 | -4,614 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$207K | -1.90 | -9,739 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$262K | -2.41 | -8,932 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301,956 | 34.20% | 19,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247,381 | 28.02% | 15,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191,739 | 21.71% | 12,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141,850 | 16.06% | 2,500 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $16 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| CPII AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $10.7M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |