ProShares Trust (TBX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000018720 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $16.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 90.98%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$3.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55.22 | 90,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13.77 | 2,246,949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8.66 | 1,413,984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6.50 | 1,060,488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4.77 | 777,691 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $170K | 1.04 | -64,542 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $103K | 0.63 | -50,511 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $64K | 0.39 | -28,906 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,785,873 | 38.24% | 63,122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1,320,053 | 28.26% | 47,019 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578,000 | 12.38% | 20,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487,535 | 10.44% | 17,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266,147 | 5.70% | 9,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195,395 | 4.18% | 7,000 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Caldwell Trust Co | $34,432 | 0.74% | 1,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2,716 | 0.06% | 96 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |