ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +12.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -0.6%

ต่อปี: +16.9% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.1%
Financials 10.0%
Industrials 8.2%
Communication Services 7.1%
Retail 6.9%
Healthcare 6.9%
Energy 2.8%
Utilities 2.7%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.2%
Materials 0.9%
Real Estate 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 30.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 811 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71,945,603 5.82% 248,637 $8,189,748 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,254,802 5.03% 311,134 $5,766,816 ลง ×1
SPY SPY $46,617,864 3.77% 62,426 $5,892,272 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,226,482 3.41% 118,159 $7,132,660 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,674,909 2.56% 132,898 $3,528,260 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,589,745 2.31% 76,644 $209,922 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,847,716 2.09% 21,550 $5,859,275 ลง ×1
IVV iShares Trust $23,593,031 1.91% 31,504 $3,815,792 ขึ้น ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $22,468,302 1.82% 32,714 $544,192 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,836,184 1.77% 66,710 $2,233,656 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,670,892 1.51% 17,533 $5,667,817 ลง ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17,293,946 1.40% 81,280 $2,249,913 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16,451,111 1.33% 46,646 $858,107 ลง ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $16,189,620 1.31% 43,751 $1,959,772 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15,758,167 1.27% 300,671 $799,749 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $15,730,001 1.27% 158,921 $1,265,866 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,521,319 1.26% 16,592 $-339,854 ขึ้น ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15,253,812 1.23% 173,793 $-1,039,383 ลง ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $15,192,144 1.23% 21,600 $1,875,679 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $15,041,452 1.22% 101,419 $2,894,500 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,345,496 1.16% 56,485 $148,176 ลง ×1
IJH iShares Trust $14,113,520 1.14% 183,031 $2,503,965 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,085,859 1.14% 19,128 $3,066,916 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,298,508 1.08% 250,113 $216,393 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,299,693 0.99% 23,948 $399,291 ขึ้น ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11,599,298 0.94% 12,063 $110,710 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,478,788 0.93% 101,349 $-1,529,475 ลง ×3
IEFA iShares Trust $10,764,324 0.87% 111,455 $1,895,643 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,524,210 0.85% 22,037 $3,257,947 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,476,443 0.85% 76,627 $382,182 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $10,469,734 0.85% 30,516 $914,719 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,457,253 0.85% 27,683 $1,871,445 ลง ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10,276,411 0.83% 14,272 $2,771,308 ขึ้น ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10,184,934 0.82% 126,411 $929,984 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,152,413 0.82% 20,289 $140,967 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,899,316 0.80% 13,692 $5,114,256 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,626,598 0.78% 26,584 $-1,502,769 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9,569,680 0.77% 56,332 $3,171,737 ขึ้น ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $9,226,233 0.75% 368,607 $-125,655 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,194,324 0.74% 34,014 $-1,408,588 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9,174,720 0.74% 128,768 $1,647,114 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,057,292 0.73% 54,641 $-2,362,553 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,585,621 0.69% 73,094 $2,717,955 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,535,181 0.69% 58,205 $-308,880 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7,316,178 0.59% 24,560 $5,100,132 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,811,895 0.55% 27,070 $1,263,073 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,690,011 0.54% 65,396 $1,998,965 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,377,843 0.52% 22,680 $1,445,934 ขึ้น ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,327,360 0.51% 33,211 $1,989,504 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,301,936 0.51% 18,631 $659,474 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,027,104 0.49% 17,058 $869,361 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,934,260 0.48% 10,535 $253,009 ขึ้น ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,887,168 0.48% 21,644 $223,447 ลง ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,740,413 0.46% 48,784 $-1,268 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,241,950 0.42% 7 $-503,170 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,216,583 0.42% 15,297 $2,798,957 ขึ้น ×2
NOBL ProShares Trust $5,005,709 0.40% 89,133 $266,108 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,969,055 0.40% 87,207 $813,751 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,852,857 0.39% 33,114 $506,933 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,558,410 0.37% 35,474 $112,491 ลง ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,514,619 0.37% 6,330 $1,031,478 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,336,567 0.35% 53,360 $186,138 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,316,701 0.35% 60,458 $-1,559,891 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,194,579 0.34% 23,186 $72,322 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,128,527 0.33% 7,107 $2,305,998 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,094,610 0.33% 32,348 $-281,405 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,060,412 0.33% 21,401 $-15,758 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,057,873 0.33% 28,347 $339,525 ลง ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,991,349 0.32% 15,626 $1,830,378 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,976,916 0.32% 51,045 $533,698 ขึ้น ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,968,660 0.32% 23,661 $-807,002 ขึ้น ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3,950,020 0.32% 18,896 $885,891 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,834,128 0.31% 42,254 $-1,057,687 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,826,269 0.31% 28,259 $-762,706 ลง ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3,786,805 0.31% 7,249 $421,266 ลง ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,769,125 0.30% 3,327 $1,457,404 ขึ้น ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,446,171 0.28% 22,747 $775,348 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,347,064 0.27% 10,631 $-308,171 ลง ×3
TT Trane Technologies plc $3,313,857 0.27% 6,747 $700,064 ขึ้น ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,287,705 0.27% 38,167 $349,419 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,257,487 0.26% 6,394 $-309,623 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,218,560 0.26% 10,798 $1,331,519 ขึ้น ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3,189,296 0.26% 45,219 $55,843 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,186,931 0.26% 18,852 $-197,063 ขึ้น ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,089,339 0.25% 11,862 $107,578 ลง ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,085,525 0.25% 13,040 $285,874 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,067,943 0.25% 13,765 $-11,013 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2,996,776 0.24% 31,311 $6,876 ขึ้น ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,939,707 0.24% 92,706 $223,238 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,916,754 0.24% 2,982 $-317,748 ลง ×3
IWF iShares Trust $2,806,366 0.23% 22,601 $606,568 ขึ้น ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2,790,322 0.23% 13,165 $264,336 ขึ้น ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,782,573 0.23% 7,006 $706,391 ขึ้น ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,735,956 0.22% 23,190 $20,825 ลง ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,729,718 0.22% 35,204 $-372,762 ขึ้น ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,685,122 0.22% 5,853 $62,718 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,677,460 0.22% 56,332 $517,532 ขึ้น ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,658,992 0.22% 24,035 $125,345 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,644,160 0.21% 14,309 $712,975 ลง ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,496,952 0.20% 8,276 $1,285,159 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $23,593,031 1.91% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $17,293,946 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
IGSB $15,758,167 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $15,730,001 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
COST $15,521,319 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $15,041,452 1.22% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $14,113,520 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
IGIB $13,298,508 1.08% เพิ่มขึ้น ×3
MA $12,299,693 0.99% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $10,764,324 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $10,524,210 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
PWR $10,276,411 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
VO $10,184,934 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
ANET $9,569,680 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $9,174,720 0.74% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,463,494 11,143 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,960,676 14,455 0.16%
NTAP $631,421 4,080 0.05%
HOOD $274,366 2,736 0.02%
COHR $118,341 300 0.01%
CTRE $111,527 2,764 0.01%
APA $99,176 3,045 0.01%
CRS $92,526 150 0.01%
CIEN $88,301 180 0.01%
SATS $76,125 750 0.01%
SMH $65,589 100 0.01%
STRL $62,952 75 0.01%
USFR $55,385 1,100 0.00%
SOXX $48,057 75 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $40,921 271 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ลดลง -3K +$8.2M
GOOGL ลดลง -4K +$7.1M
SPY ลดลง -196 +$5.9M
LLY ลดลง -182 +$5.9M
NVDA ลดลง -13K +$5.8M
CAT ลดลง -821 +$5.7M
AMAT ลดลง -308 +$5.1M
MRVL ซื้อเพิ่ม +2K +$5.1M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$3.8M
AMZN ลดลง -2K +$3.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 23,291 $5,264,465 -4.4%
DD 30 มิถุนายน 2026 42,441 $1,943,798 -4.2%
BXSL 31 มีนาคม 2026 47,000 $1,237,510 -0.3%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 6,305 $373,760 -8.7%
COO 30 มิถุนายน 2026 3,850 $275,275 -20.6%
VFVA 31 มีนาคม 2026 1,396 $185,361
SDVY 30 มิถุนายน 2026 3,900 $153,777
FTCS 30 มิถุนายน 2026 1,300 $120,588
DRI 31 ธันวาคม 2025 500 $95,180 8.9%
DY 30 มิถุนายน 2026 250 $84,705 -45.9%
AIRR 30 มิถุนายน 2026 700 $77,546
BYM 31 มีนาคม 2026 7,000 $76,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 3,420 $70,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPSE 30 มิถุนายน 2026 1,301 $68,211
DDWM 30 มิถุนายน 2026 1,304 $57,519
MAA 31 ธันวาคม 2025 364 $50,862 -17.0%
QQQE 31 ธันวาคม 2025 500 $50,805
NXST 31 ธันวาคม 2025 252 $49,830 -23.5%
LAMR 31 ธันวาคม 2025 400 $48,968 13.9%
SPMD 30 มิถุนายน 2026 758 $44,889
JLL 31 ธันวาคม 2025 150 $44,742 -8.8%
ET 31 มีนาคม 2026 2,627 $43,319 6.1%
TSN 31 ธันวาคม 2025 697 $37,847 -11.5%
IWV 31 ธันวาคม 2025 98 $37,136
KSS 31 ธันวาคม 2025 2,153 $33,092 -7.8%
NBIS 30 มิถุนายน 2026 300 $31,128 -12.1%
CP 31 ธันวาคม 2025 400 $29,796 16.7%
STIP 30 มิถุนายน 2026 283 $29,271
BBJP 31 ธันวาคม 2025 434 $28,783
FCVT 30 มิถุนายน 2026 643 $28,406
ZS 30 มิถุนายน 2026 200 $28,058 39.3%
IYJ 31 ธันวาคม 2025 170 $24,799 5.8%
FALN 30 มิถุนายน 2026 850 $22,712
HPE 31 มีนาคม 2026 928 $22,291 191.2%
ANGL 30 มิถุนายน 2026 775 $22,258
SRLN 30 มิถุนายน 2026 546 $21,916
K 31 ธันวาคม 2025 265 $21,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDYV 30 มิถุนายน 2026 255 $21,713 -4.8%
EBAY 31 ธันวาคม 2025 225 $20,464 22.2%
ISTB 30 มิถุนายน 2026 420 $20,353
BFK 31 มีนาคม 2026 2,000 $20,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQV 31 ธันวาคม 2025 102 $19,374 14.6%
ATKR 30 มิถุนายน 2026 300 $17,673 24.4%
BBCA 31 ธันวาคม 2025 196 $17,097
BBAX 31 ธันวาคม 2025 287 $16,170
WTRG 31 ธันวาคม 2025 400 $15,960 2.7%
EW 31 ธันวาคม 2025 200 $15,554 -0.1%
SPDW 31 ธันวาคม 2025 336 $14,377
HOLX 31 ธันวาคม 2025 194 $13,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDNS 31 ธันวาคม 2025 37 $12,997 12.4%
ACHR 30 มิถุนายน 2026 2,500 $12,925 3.4%
KMX 30 มิถุนายน 2026 300 $12,474 3.8%
PFL 30 มิถุนายน 2026 1,500 $12,000 -11.4%
SFM 31 ธันวาคม 2025 100 $10,880 -19.1%
CCI 31 ธันวาคม 2025 100 $9,649 -25.2%
JOBY 30 มิถุนายน 2026 1,160 $9,582 -33.3%
REGL 31 มีนาคม 2026 111 $9,348
BCE 31 ธันวาคม 2025 388 $9,075 -17.2%
OWL 31 ธันวาคม 2025 500 $8,465 -39.2%
ZBH 31 ธันวาคม 2025 80 $7,880 -1.8%
A 30 มิถุนายน 2026 67 $7,637 26.3%
ZM 30 มิถุนายน 2026 93 $7,476 7.6%
CHTR 30 มิถุนายน 2026 34 $7,340 -23.1%
SMCI 31 ธันวาคม 2025 150 $7,191 49.3%
SCHP 31 ธันวาคม 2025 260 $7,007 -4.6%
BTX 30 มิถุนายน 2026 1,000 $6,600 2.1%
FLG 31 มีนาคม 2026 500 $6,295 -11.2%
TRP 30 มิถุนายน 2026 100 $6,260 -10.9%
APLD 31 มีนาคม 2026 250 $6,130 6.9%
SCHC 31 มีนาคม 2026 134 $6,101
STZ 30 มิถุนายน 2026 40 $6,000 -18.9%
LUV 30 มิถุนายน 2026 150 $5,636 -17.4%
MRNA 30 มิถุนายน 2026 100 $5,080 171.3%
TNA 30 มิถุนายน 2026 89 $3,928
AMC 30 มิถุนายน 2026 3,850 $3,773 45.8%
DTI 30 มิถุนายน 2026 759 $3,286 18.7%
VTRS 31 มีนาคม 2026 260 $3,237 30.3%
PPG 30 มิถุนายน 2026 24 $2,565 -13.3%
PSTG 30 มิถุนายน 2026 42 $2,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBLU 30 มิถุนายน 2026 550 $2,431 -27.6%
RAL 31 ธันวาคม 2025 50 $2,187 43.8%
WBD 31 ธันวาคม 2025 100 $1,953 7.4%
JIRE 31 ธันวาคม 2025 26 $1,912
KD 31 ธันวาคม 2025 60 $1,802 -56.5%
FAX 30 มิถุนายน 2026 90 $1,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLN 31 ธันวาคม 2025 500 $895 34.5%
NL 30 มิถุนายน 2026 100 $583 17.3%
IRBTQ 31 ธันวาคม 2025 100 $359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPB 30 มิถุนายน 2026 12 $267 -11.9%
CHMI 31 ธันวาคม 2025 100 $239 3.5%
AVNS 31 ธันวาคม 2025 12 $139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SINT 31 ธันวาคม 2025 1 $4 -42.7%