Caldwell Trust Co

CIK 2080218 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.2B
อันดับที่ #2,129 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 22.5%
ตำแหน่ง
811
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
49.10%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
64.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.88% ประมาณการซื้อ $55,693,718 · ขาย $45,174,085

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 89.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
68
เพิ่มขึ้น
177
ลดลง
254
ปิดแล้ว
41
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
20.0%
Industrials
8.1%
Retail
6.9%
Healthcare
6.9%
Financial Services
5.0%
Communication Services
4.8%
Financials
3.7%
Utilities
2.8%
Energy
2.8%
Communications
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
1.2%
Materials
0.8%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
31.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 811 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $70,698,461 5.79% 244,327 $8,036,441 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61,254,352 5.02% 306,134 $5,638,366 ลง ×1
SPY SPY $45,207,962 3.70% 60,538 $5,759,638 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,012,060 3.44% 117,559 $7,090,774 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,269,731 2.56% 131,198 $3,477,141 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,992,913 2.29% 75,044 $205,362 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,040,500 2.05% 20,877 $5,706,935 ลง ×1
IVV $23,593,031 1.93% 31,504 $3,815,792 ขึ้น ×3
VOO $22,468,302 1.84% 32,714 $544,192 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,476,121 1.76% 65,610 $2,197,169 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,670,892 1.53% 17,533 $5,667,817 ลง ×3
RSP $17,293,946 1.42% 81,280 $2,249,913 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16,204,235 1.33% 45,946 $841,454 ลง ×3
VTI $16,189,620 1.33% 43,751 $1,959,772 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15,758,167 1.29% 300,671 $799,749 ขึ้น ×3
AGG $15,730,001 1.29% 158,921 $1,265,866 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,474,545 1.27% 16,542 $-336,806 ขึ้น ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15,183,596 1.24% 172,993 $-1,035,295 ลง ×3
IJR $15,041,452 1.23% 101,419 $2,894,500 ขึ้น ×3
MDY $14,561,951 1.19% 20,704 $1,811,672 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,345,496 1.18% 56,485 $148,176 ลง ×1
IJH $14,113,520 1.16% 183,031 $2,503,965 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,085,859 1.15% 19,128 $3,066,916 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,298,508 1.09% 250,113 $216,393 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,299,693 1.01% 23,948 $399,291 ขึ้น ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11,599,298 0.95% 12,063 $110,710 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,478,788 0.94% 101,349 $-1,529,475 ลง ×3
IEFA $10,764,324 0.88% 111,455 $1,895,643 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,524,210 0.86% 22,037 $3,257,947 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $10,401,116 0.85% 30,316 $906,549 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,389,258 0.85% 27,503 $1,859,162 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,385,661 0.85% 75,963 $404,054 ขึ้น ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10,276,411 0.84% 14,272 $2,771,308 ขึ้น ×3
VO $10,184,934 0.83% 126,411 $929,984 ขึ้น ×3
BRKB $10,152,413 0.83% 20,289 $140,967 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,899,316 0.81% 13,692 $5,114,256 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,626,598 0.79% 26,584 $-1,502,769 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9,569,680 0.78% 56,332 $3,171,737 ขึ้น ×3
SJNK $9,226,233 0.76% 368,607 $-125,655 ลง ×1
VEA $9,174,720 0.75% 128,768 $1,647,114 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,057,292 0.74% 54,641 $-2,362,553 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,032,138 0.74% 33,414 $-1,384,300 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,585,621 0.70% 73,094 $2,717,955 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,388,541 0.69% 57,205 $-311,080 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7,316,178 0.60% 24,560 $5,100,132 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,711,239 0.55% 26,670 $1,249,413 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,690,011 0.55% 65,396 $1,998,965 ขึ้น ×3
XLK XLK $6,327,360 0.52% 33,211 $1,989,504 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,301,936 0.52% 18,631 $659,474 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,237,238 0.51% 22,180 $1,426,524 ขึ้น ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,887,168 0.48% 21,644 $223,447 ลง ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,740,413 0.47% 48,784 $-1,268 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,554,039 0.46% 9,860 $258,976 ขึ้น ×3
BRKA $5,241,950 0.43% 7 $-503,170 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,216,583 0.43% 15,297 $2,798,957 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,020,113 0.41% 14,208 $679,921 ลง ×3
NOBL $5,005,709 0.41% 89,133 $266,108 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,969,055 0.41% 87,207 $813,751 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,750,272 0.39% 32,414 $507,325 ขึ้น ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,514,619 0.37% 6,330 $1,031,478 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,497,886 0.37% 35,003 $108,624 ลง ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,234,591 0.35% 59,308 $-1,531,428 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,198,408 0.34% 51,660 $177,264 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,194,579 0.34% 23,186 $72,322 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,128,527 0.34% 7,107 $2,305,998 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,094,610 0.34% 32,348 $-281,405 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,991,349 0.33% 15,626 $1,830,378 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,968,660 0.33% 23,661 $-807,002 ขึ้น ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3,950,020 0.32% 18,896 $885,891 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,886,093 0.32% 27,147 $324,969 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3,843,930 0.31% 20,260 $-12,141 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,826,269 0.31% 28,259 $-762,706 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,797,832 0.31% 41,854 $-1,052,915 ลง ×3
DIA $3,786,805 0.31% 7,249 $421,266 ลง ×3
BSV $3,782,531 0.31% 48,550 $529,222 ขึ้น ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,446,251 0.28% 3,042 $1,342,170 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,431,021 0.28% 22,647 $776,168 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $3,313,857 0.27% 6,747 $700,064 ขึ้น ×3
VUG $3,287,705 0.27% 38,167 $349,419 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,218,560 0.26% 10,798 $1,331,519 ขึ้น ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,206,541 0.26% 6,294 $-300,130 ขึ้น ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3,189,296 0.26% 45,219 $55,843 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,186,931 0.26% 18,852 $-197,063 ขึ้น ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,089,339 0.25% 11,862 $107,578 ลง ×3
VIG $3,085,525 0.25% 13,040 $285,874 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,067,943 0.25% 13,765 $-11,013 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2,996,776 0.25% 31,311 $6,876 ขึ้น ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,978,701 0.24% 9,461 $-512,239 ลง ×3
SCHD $2,939,707 0.24% 92,706 $223,238 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,916,754 0.24% 2,982 $-317,748 ลง ×3
IWF $2,806,366 0.23% 22,601 $606,568 ขึ้น ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2,790,322 0.23% 13,165 $264,336 ขึ้น ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,735,956 0.22% 23,190 $20,825 ลง ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,729,718 0.22% 35,204 $-372,762 ขึ้น ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,685,266 0.22% 6,761 $609,084 ขึ้น ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,685,122 0.22% 5,853 $62,718 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,677,460 0.22% 56,332 $517,532 ขึ้น ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,658,992 0.22% 24,035 $125,345 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,644,160 0.22% 14,309 $712,975 ลง ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,496,952 0.20% 8,276 $1,285,159 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $23,593,031 1.93% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $17,293,946 1.42% เพิ่มขึ้น ×3
IGSB $15,758,167 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $15,730,001 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
COST $15,474,545 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $15,041,452 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $14,113,520 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
IGIB $13,298,508 1.09% เพิ่มขึ้น ×3
MA $12,299,693 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $10,764,324 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $10,524,210 0.86% เพิ่มขึ้น ×3
PWR $10,276,411 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
VO $10,184,934 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
ANET $9,569,680 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $9,174,720 0.75% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,463,494 11,143 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,941,958 14,317 0.16%
NTAP $631,421 4,080 0.05%
HOOD $274,366 2,736 0.02%
COHR $118,341 300 0.01%
CTRE $111,527 2,764 0.01%
APA $99,176 3,045 0.01%
CRS $92,526 150 0.01%
CIEN $88,301 180 0.01%
SATS $76,125 750 0.01%
SMH $65,589 100 0.01%
STRL $62,952 75 0.01%
USFR $55,385 1,100 0.00%
SOXX $48,057 75 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $40,921 271 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -3K +$8.0M
GOOGL ลดลง -4K +$7.1M
SPY ลดลง -120 +$5.8M
LLY ลดลง -143 +$5.7M
CAT ลดลง -821 +$5.7M
NVDA ลดลง -13K +$5.6M
AMAT ลดลง -308 +$5.1M
MRVL ซื้อเพิ่ม +2K +$5.1M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$3.8M
AMZN ลดลง -2K +$3.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 23,291 $5,264,465 0.8%
DD 30 มิถุนายน 2026 42,025 $1,924,745 2.8%
BXSL 31 มีนาคม 2026 47,000 $1,237,510 3.8%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 6,305 $373,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COO 30 มิถุนายน 2026 3,850 $275,275 8.2%
VFVA 31 มีนาคม 2026 1,396 $185,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDVY 30 มิถุนายน 2026 3,900 $153,777
FTCS 30 มิถุนายน 2026 1,300 $120,588
DRI 31 ธันวาคม 2025 500 $95,180 22.7%
DY 30 มิถุนายน 2026 250 $84,705 -20.7%
AIRR 30 มิถุนายน 2026 700 $77,546
BYM 31 มีนาคม 2026 7,000 $76,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 3,420 $70,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPSE 30 มิถุนายน 2026 1,301 $68,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DDWM 30 มิถุนายน 2026 1,304 $57,519 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAA 31 ธันวาคม 2025 364 $50,862 -5.4%
QQQE 31 ธันวาคม 2025 500 $50,805
NXST 31 ธันวาคม 2025 252 $49,830 -9.2%
LAMR 31 ธันวาคม 2025 400 $48,968 19.9%
SPMD 30 มิถุนายน 2026 758 $44,889 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JLL 31 ธันวาคม 2025 150 $44,742 15.3%
ET 31 มีนาคม 2026 2,627 $43,319 11.0%
TSN 31 ธันวาคม 2025 697 $37,847 1.6%
IWV 31 ธันวาคม 2025 98 $37,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KSS 31 ธันวาคม 2025 2,153 $33,092 -7.8%
NBIS 30 มิถุนายน 2026 300 $31,128 -21.9%
CP 31 ธันวาคม 2025 400 $29,796 29.3%
STIP 30 มิถุนายน 2026 283 $29,271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBJP 31 ธันวาคม 2025 434 $28,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCVT 30 มิถุนายน 2026 643 $28,406
ZS 30 มิถุนายน 2026 200 $28,058 30.2%
IYJ 31 ธันวาคม 2025 170 $24,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FALN 30 มิถุนายน 2026 850 $22,712
HPE 31 มีนาคม 2026 928 $22,291 121.4%
ANGL 30 มิถุนายน 2026 775 $22,258 -0.3%
SRLN 30 มิถุนายน 2026 546 $21,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
K 31 ธันวาคม 2025 265 $21,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDYV 30 มิถุนายน 2026 255 $21,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EBAY 31 ธันวาคม 2025 225 $20,464 19.7%
ISTB 30 มิถุนายน 2026 420 $20,353
BFK 31 มีนาคม 2026 2,000 $20,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQV 31 ธันวาคม 2025 102 $19,374 9.6%
ATKR 30 มิถุนายน 2026 300 $17,673 23.1%
BBCA 31 ธันวาคม 2025 196 $17,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBAX 31 ธันวาคม 2025 287 $16,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTRG 31 ธันวาคม 2025 400 $15,960 6.8%
EW 31 ธันวาคม 2025 200 $15,554 8.5%
SPDW 31 ธันวาคม 2025 336 $14,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOLX 31 ธันวาคม 2025 194 $13,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDNS 31 ธันวาคม 2025 37 $12,997 0.9%
ACHR 30 มิถุนายน 2026 2,500 $12,925 31.8%
KMX 30 มิถุนายน 2026 300 $12,474 11.5%
PFL 30 มิถุนายน 2026 1,500 $12,000 -2.8%
SFM 31 ธันวาคม 2025 100 $10,880 -1.0%
CCI 31 ธันวาคม 2025 100 $9,649 -15.8%
JOBY 30 มิถุนายน 2026 1,160 $9,582 -15.7%
REGL 31 มีนาคม 2026 111 $9,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCE 31 ธันวาคม 2025 388 $9,075 -0.6%
OWL 31 ธันวาคม 2025 500 $8,465 -21.5%
ZBH 31 ธันวาคม 2025 80 $7,880 12.4%
A 30 มิถุนายน 2026 67 $7,637 16.2%
ZM 30 มิถุนายน 2026 93 $7,476 24.0%
CHTR 30 มิถุนายน 2026 34 $7,340 8.5%
SMCI 31 ธันวาคม 2025 150 $7,191 23.9%
SCHP 31 ธันวาคม 2025 260 $7,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTX 30 มิถุนายน 2026 1,000 $6,600 -1.7%
FLG 31 มีนาคม 2026 500 $6,295 4.8%
TRP 30 มิถุนายน 2026 100 $6,260 -4.3%
APLD 31 มีนาคม 2026 250 $6,130 13.0%
SCHC 31 มีนาคม 2026 134 $6,101 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 30 มิถุนายน 2026 40 $6,000 -5.5%
LUV 30 มิถุนายน 2026 150 $5,636 -17.5%
MRNA 30 มิถุนายน 2026 100 $5,080 92.7%
TNA 30 มิถุนายน 2026 89 $3,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMC 30 มิถุนายน 2026 3,850 $3,773 30.3%
DTI 30 มิถุนายน 2026 759 $3,286 31.3%
VTRS 31 มีนาคม 2026 260 $3,237 21.9%
PPG 30 มิถุนายน 2026 24 $2,565 -5.3%
PSTG 30 มิถุนายน 2026 42 $2,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBLU 30 มิถุนายน 2026 550 $2,431 -11.0%
RAL 31 ธันวาคม 2025 50 $2,187 34.2%
WBD 31 ธันวาคม 2025 100 $1,953 -0.6%
JIRE 31 ธันวาคม 2025 26 $1,912 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KD 31 ธันวาคม 2025 60 $1,802 -52.8%
FAX 30 มิถุนายน 2026 90 $1,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLN 31 ธันวาคม 2025 500 $895 26.4%
NL 30 มิถุนายน 2026 100 $583 10.9%
IRBTQ 31 ธันวาคม 2025 100 $359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPB 30 มิถุนายน 2026 12 $267 5.1%
CHMI 31 ธันวาคม 2025 100 $239 15.3%
AVNS 31 ธันวาคม 2025 12 $139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SINT 31 ธันวาคม 2025 1 $4 -57.8%