ProShares Trust (SJB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000018723 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $66.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 96.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$36.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$25.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$29.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 97.85 | 650,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $518K | 0.78 | 517,844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $326K | 0.49 | 325,875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $244K | 0.37 | 244,406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $179K | 0.27 | 179,231 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$245K | -0.37 | -929 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$490K | -0.74 | -12,220 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$519K | -0.78 | -2,490 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$903K | -1.36 | -17,033 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $3,103,615 | 53.50% | 204,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $699,332 | 12.06% | 46,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $580,719 | 10.01% | 38,055 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426,948 | 7.36% | 28,200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389,628 | 6.72% | 25,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $181,983 | 3.14% | 12,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $179,733 | 3.10% | 11,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $151,703 | 2.62% | 10,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $25,360 | 0.44% | 1,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $18,168 | 0.31% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12,335 | 0.21% | 815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12,112 | 0.21% | 800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $8,706 | 0.15% | 575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7,570 | 0.13% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,302 | 0.02% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $878 | 0.02% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $696 | 0.01% | 45,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $76 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $30 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $22 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |