ProShares Trust (XPP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000022299 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $10.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.81%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$2.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 43.82 | 44,500 | OTHER | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $708K | 6.97 | 1,309 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $384K | 3.77 | 5,733 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $266K | 2.62 | 266,414 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $168K | 1.65 | 167,652 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $126K | 1.24 | 125,739 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $92K | 0.91 | 92,209 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$688K | -6.77 | 289 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$967K | -9.51 | 11,743 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.0M | -9.89 | 5,616 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191,686 | 98.96% | 11,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $1,975 | 1.02% | 116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0.02% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EUM ProShares Trust | $10.2M |
| XHYF BondBloxx ETF Trust | $10.3M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |