ProShares Trust (EZJ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000022304 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $14.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 79.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$374
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$4.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31.58 | 45,000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30.14 | 46,250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4.32 | 616,659 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $418K | 2.93 | 1,532 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $388K | 2.72 | 1,063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2.72 | 388,058 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $309K | 2.17 | 1,497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2.04 | 291,043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1.50 | 213,432 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$86K | -0.60 | 2,725 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$654K | -4.58 | 3,676 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380,887 | 43.78% | 5,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257,167 | 29.56% | 3,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229,090 | 26.33% | 3,533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,750 | 0.20% | 27 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0.09% | 11,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0.03% | 3,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0.02% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |