ProShares Trust (UBT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000027193 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $64.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 91.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$2.8M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$8.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$70.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93.93 | 600,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0.91 | 582,813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0.57 | 366,759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0.43 | 275,069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0.32 | 201,717 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $12K | 0.02 | 17 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$662K | -1.03 | 336,887 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$765K | -1.20 | 254,668 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$855K | -1.34 | 212,322 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$949K | -1.48 | 279,851 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.2M | -1.89 | 242,863 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1,275,180 | 35.47% | 78,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941,000 | 26.18% | 57,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453,924 | 12.63% | 27,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415,905 | 11.57% | 25,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244,650 | 6.81% | 15,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207,137 | 5.76% | 12,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19,572 | 0.54% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $14,467 | 0.40% | 887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6,067 | 0.17% | 372 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5,065 | 0.14% | 311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4,077 | 0.11% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2,740 | 0.08% | 168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2,007 | 0.06% | 123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,859 | 0.05% | 114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,133 | 0.03% | 69 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |
| MADE iShares Trust | $64.5M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |