ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +38.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +1.1%

ต่อปี: +29.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 41.2%
Technology 9.9%
Energy 9.4%
Industrials 6.7%
Utilities 5.2%
Healthcare 5.0%
Communication Services 4.0%
Consumer Discretionary 3.6%
Materials 3.3%
Retail 2.3%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 391 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $86,555,136 7.81% 418,144 $5,114,133 ลง ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $73,967,368 6.67% 608,579 $8,343,804 ลง ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $53,671,579 4.84% 303,771 $3,816,594 ลง ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $47,446,017 4.28% 546,953 $3,586,932 ลง ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $38,975,743 3.52% 338,582 $3,256,529 ลง ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $36,154,668 3.26% 666,941 $-8,671,580 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $27,919,467 2.52% 234,079 $2,204,370 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27,854,474 2.51% 85,096 $-420,676 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,170,820 2.18% 83,532 $-601,939 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,680,295 1.96% 58,121 $-4,905,820 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,746,809 1.87% 81,690 $-2,801,522 ลง ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19,651,008 1.77% 28,612
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $19,406,755 1.75% 455,054 $-1,293,837 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,979,999 1.62% 50,312 $1,537,042 ลง ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $17,855,440 1.61% 569,007 $-759,747 ลง ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $16,620,473 1.50% 264,320 $-9,823,173 ลง ×2
FTS Fortis Inc. Common Shares $16,559,708 1.49% 289,159 $-604,399 ลง ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $16,462,937 1.49% 416,239 $-10,384,151 ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15,881,347 1.43% 110,942 $-1,576,837 ลง ×2
IMO CUSIP: 453038408 $15,825,982 1.43% 140,984 $-4,439,779 ลง ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $14,804,215 1.34% 329,729 $-380,947 ลง ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $13,280,881 1.20% 202,040 $1,531,413 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $13,106,473 1.18% 103,543 $-3,221,962 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12,877,220 1.16% 43,202 $3,803,506 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12,714,571 1.15% 47,037 $-4,213,696 ลง ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $12,514,844 1.13% 232,708 $-6,919,844 ลง ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $11,876,100 1.07% 143,310 $-2,645,186 ลง ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $11,056,961 1.00% 339,990 $-3,213,430 ลง ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $10,726,508 0.97% 162,034 $-924,741 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,365,329 0.94% 91,518 $-4,751,356 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10,316,487 0.93% 14,269 $5,162,176 ลง ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $10,057,998 0.91% 128,156 $895,493 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,045,685 0.91% 21,035 $-1,753,071 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,488,760 0.86% 18,475 $-2,863,643 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,474,510 0.85% 57,158 $-5,193,491 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,458,537 0.85% 10,111 $-892,197 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $9,015,716 0.81% 26,654 $1,016,738 ขึ้น ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $8,910,069 0.80% 192,642 $-3,047,392 ลง ×2
SPY SPY $8,894,031 0.80% 11,910 $1,041,858 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,828,327 0.80% 46,531 $-2,168,118 ลง ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8,816,034 0.80% 56,761 $-4,061,281 ลง ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares $8,521,736 0.77% 160,710 $-1,143,399 ลง ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $8,088,945 0.73% 406,684 $-1,409,590 ลง ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $7,763,054 0.70% 181,975 $-2,096,575 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7,294,592 0.66% 62,214 $-689,968 ลง ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $7,065,697 0.64% 174,281 $244,217 ลง ×1
SAP SAP SE ADS $7,020,481 0.63% 45,555 $-1,608,235 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,343,355 0.57% 46,849 $-2,551,857 ลง ×4
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $5,717,100 0.52% 100,300
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,705,472 0.51% 55,832 $570,097 ลง ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,583,853 0.50% 67,025 $-3,323,710 ลง ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $5,402,942 0.49% 37,548 $1,126,264 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,080,661 0.46% 12,224 $1,488,920 ลง ×2
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $4,678,584 0.42% 595,998 $-1,574,600 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,236,387 0.38% 3,532 $882,821 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,973,196 0.36% 11,245 $694,367 ลง ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,874,411 0.35% 46,883 $-612,184 ลง ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,796,671 0.34% 25,907 $-1,776,664 ลง ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,778,692 0.34% 20,400 ขึ้น ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $3,774,988 0.34% 40,600 $-5,513,700 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,772,207 0.34% 15,827 $-1,047,436 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,638,960 0.33% 26,000 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,627,928 0.33% 26,518 $-1,887,207 ลง ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3,552,713 0.32% 86,546 $-1,506,183 ลง ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $3,311,086 0.30% 309,077 $-1,790,600 ลง ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,220,525 0.29% 33,460 $32,056 ขึ้น ×6
BCE BCE, Inc. Common Stock $3,169,728 0.29% 147,203 $-887,026 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,147,016 0.28% 15,728 $-506,518 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55293N109) $2,926,897 0.26% 70,935 $241,454 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,906,931 0.26% 15,731 $-285,061 ลง ×6
SCJ iShares MSCI Japan Sm Cap $2,843,370 0.26% 27,000 ขึ้น ×1
DFJ WisdomTree Trust $2,832,704 0.26% 26,900 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,605,004 0.23% 13,676 $-364,675 ลง ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2,572,299 0.23% 85,260 $-449,366 ลง ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2,541,250 0.23% 25,000 $1,513,730 ขึ้น ×1
INDA iShares Trust $2,469,500 0.22% 50,000 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,448,408 0.22% 4,893 $-67,814 ลง ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,369,001 0.21% 23,250 $-1,181,790 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,359,319 0.21% 49,214 $-54,736 ลง ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,357,139 0.21% 10,674 $-3,537,747 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,085,408 0.19% 11,700 $68,756 ขึ้น ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,048,024 0.18% 2,025 $-701,250 ลง ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $1,988,846 0.18% 80,184 $-1,771,071 ลง ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,962,099 0.18% 11,776 $-544,686 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,892,274 0.17% 11,075 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,862,085 0.17% 7,290 $-279,965 ลง ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1,826,080 0.16% 113,000 $414,874 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,768,971 0.16% 29,424 $-779,049 ลง ×2
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $1,763,228 0.16% 29,615 $237,303 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $1,638,410 0.15% 20,066 ขึ้น ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1,581,861 0.14% 18,252 $-26,437 ลง ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,554,636 0.14% 13,825 $-427,796 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,450,899 0.13% 5,559 $-903,145 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,440,738 0.13% 3,814 $-1,639,781 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,275,054 0.12% 7,048 $44,611 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,268,922 0.11% 6,325 $930,659 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,266,573 0.11% 6,059 $244,758 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,251,757 0.11% 10,945 $-56,938 ลง ×4
NVS Novartis AG Common Stock $1,248,275 0.11% 7,965 $9,292 ลง ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,239,444 0.11% 15,725 $-1,555,055 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DIS $3,220,525 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
BKNG $2,085,408 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
HD $907,798 0.08% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $835,490 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
QSR $704,845 0.06% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VOO $19,651,008 28,612 1.77%
HEDJ $5,717,100 100,300 0.52%
XLI $3,778,692 20,400 0.34%
C $3,638,960 26,000 0.33%
SCJ $2,843,370 27,000 0.26%
DFJ $2,832,704 26,900 0.26%
INDA $2,469,500 50,000 0.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,892,274 11,075 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $1,638,410 20,066 0.15%
MRVL $1,163,160 4,000 0.10%
KWEB $1,136,632 46,450 0.10%
HLT $1,106,595 3,500 0.10%
SOFI $1,075,800 60,000 0.10%
CDNS $1,013,364 2,700 0.09%
ARM $992,796 2,800 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CNQ ลดลง -134K -$10.4M
NTR ลดลง -86K -$9.8M
ENB ลดลง -157K -$8.7M
TD ลดลง -94K +$8.3M
SU ลดลง -61K -$6.9M
KBWB ลดลง -77K -$5.5M
CVX ลดลง -14K -$5.2M
AMAT ลดลง -769 +$5.2M
RY ลดลง -86K +$5.1M
MSFT ลดลง -14K -$4.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ACWI 30 มิถุนายน 2026 165,370 $22,882,247
VUG 31 ธันวาคม 2025 47,082 $22,686,933 14.3%
FCG 30 มิถุนายน 2026 511,001 $16,240,092 9.7%
DFEM 31 ธันวาคม 2025 299,528 $9,605,863
COPX 31 มีนาคม 2026 129,100 $9,268,089
TTE 31 ธันวาคม 2025 127,371 $7,700,851 30.3%
EWJV 31 มีนาคม 2026 171,300 $6,804,413
XLU 31 มีนาคม 2026 119,400 $5,097,186 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2025 58,990 $4,791,758 50.5%
DEO 30 กันยายน 2025 43,536 $4,559,961 -11.2%
JXI 31 มีนาคม 2026 52,100 $4,097,649
SIL 30 กันยายน 2025 78,400 $3,783,584 21.4%
AZN 31 ธันวาคม 2025 44,581 $3,760,853 -14.0%
CEF 31 ธันวาคม 2025 100,082 $3,705,062
RING 30 มิถุนายน 2026 42,000 $3,317,160
BIP 31 ธันวาคม 2025 83,926 $2,787,820 6.8%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 46,607 $2,740,958 -7.0%
EEM 31 มีนาคม 2026 46,000 $2,704,800
EWZ 30 มิถุนายน 2026 55,000 $2,111,450
VEA 31 ธันวาคม 2025 30,557 $1,844,726
TRI 30 มิถุนายน 2026 19,373 $1,834,824 20.1%
BEP 31 ธันวาคม 2025 64,258 $1,718,313 7.0%
EXE 31 มีนาคม 2026 15,450 $1,680,637 -20.2%
ONON 31 ธันวาคม 2025 37,350 $1,529,856 -29.3%
GM 31 มีนาคม 2026 17,000 $1,466,600 10.1%
WDC 31 มีนาคม 2026 5,000 $1,347,050 52.0%
INTC 31 มีนาคม 2026 26,600 $1,292,648 154.9%
COMB 31 ธันวาคม 2025 53,563 $1,173,030
NOK 31 มีนาคม 2026 165,000 $1,122,000 36.4%
SATS 31 มีนาคม 2026 10,000 $1,106,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMMO 31 ธันวาคม 2025 7,938 $1,074,329
CRM 30 กันยายน 2025 3,705 $1,003,759 -3.7%
PANW 31 ธันวาคม 2025 4,700 $971,960 127.9%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 14,457 $964,860 -2.3%
GDX 31 ธันวาคม 2025 11,650 $898,564 3.0%
LIN 31 ธันวาคม 2025 1,918 $895,342 14.1%
EEMS 31 ธันวาคม 2025 12,674 $865,127
IEMG 31 มีนาคม 2026 11,000 $795,190
TTD 30 กันยายน 2025 10,000 $756,300 -75.7%
DBA 31 ธันวาคม 2025 27,813 $745,667
GH 31 มีนาคม 2026 7,000 $743,050 89.5%
XLF 31 ธันวาคม 2025 13,886 $741,374 -1.1%
UVXY (ยื่นในฐานะ UVXYXXXX) 31 ธันวาคม 2025 70,000 $727,300 -54.5%
PLTR 31 มีนาคม 2026 5,065 $706,735 31.3%
NTRA 31 มีนาคม 2026 3,400 $699,074 100.3%
CAT 31 มีนาคม 2026 1,000 $691,820 22.5%
TEM 31 มีนาคม 2026 12,400 $661,480 69.3%
BA 30 มิถุนายน 2026 3,226 $643,941 -12.3%
WAT 30 กันยายน 2025 1,710 $597,149 45.6%
DXJ 30 กันยายน 2025 4,092 $467,920
ALM 30 มิถุนายน 2026 30,000 $434,400 -20.8%
BIPC 31 มีนาคม 2026 8,793 $430,772 -4.6%
VOO 31 มีนาคม 2026 661 $415,914 20.1%
TLT 31 มีนาคม 2026 4,625 $400,024
HEDJ 30 มิถุนายน 2025 7,783 $360,742 16.2%
HL 30 มิถุนายน 2026 19,000 $353,970 9.0%
PSLV 31 มีนาคม 2026 12,450 $346,646
QQEW 31 ธันวาคม 2025 2,050 $290,854
CRCL 30 มิถุนายน 2026 3,000 $286,230 35.4%
BXP 31 มีนาคม 2026 4,435 $281,911 15.2%
FBTC 31 ธันวาคม 2025 2,498 $256,070
ETN 31 ธันวาคม 2025 673 $251,594 39.3%
ACN 31 ธันวาคม 2025 1,030 $251,021 -27.9%
UPS 30 กันยายน 2025 2,410 $246,182 11.6%
HL 31 ธันวาคม 2025 20,000 $245,200 -12.3%
IDV 31 มีนาคม 2026 5,598 $239,180
PLTR 30 กันยายน 2025 1,663 $238,025 5.3%
DIA 30 กันยายน 2025 525 $233,373
XHB 31 ธันวาคม 2025 2,052 $228,921 -5.0%
BBU 31 ธันวาคม 2025 6,700 $221,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKE 31 มีนาคม 2026 2,700 $216,242 -1.3%
J 31 ธันวาคม 2025 1,400 $213,486 5.6%
LEGN 31 มีนาคม 2026 12,500 $208,125 3.5%
PRU 30 มิถุนายน 2025 2,030 $206,228 7.2%
ARKG 31 ธันวาคม 2025 7,100 $204,835
SPXS 30 มิถุนายน 2026 5,001 $203,094 -12.7%
VRN 30 มิถุนายน 2025 28,028 $161,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPRX 31 ธันวาคม 2025 24,130 $147,409 2.5%
KULR 30 มิถุนายน 2025 20,000 $24,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป