ProShares Trust (EFAD)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000046273 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $61.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 94
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 17.35%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 73
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.3M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$9.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 94 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | — | $2.1M | 3.39 | 34,666 | EC | JP |
| Logitech International SA | — | $1.1M | 1.75 | 8,880 | EC | CH |
| Lasertec Corp. | — | $1.0M | 1.62 | 3,972 | EC | JP |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $956K | 1.55 | 6,591 | EC | ES |
| Halma plc | — | $949K | 1.54 | 15,033 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | — | $943K | 1.53 | 7,751 | EC | GB |
| Terumo Corp. | — | $943K | 1.53 | 62,494 | EC | JP |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | — | $942K | 1.53 | 30,113 | EC | AU |
| Computershare Ltd. | — | $912K | 1.48 | 36,663 | EC | AU |
| ASML Holding NV | — | $902K | 1.46 | 558 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | — | $897K | 1.45 | 3,105 | EC | DE |
| APA Group | — | $892K | 1.44 | 122,989 | EC | AU |
| Bunzl plc | — | $878K | 1.42 | 27,683 | EC | GB |
| RELX plc | — | $871K | 1.41 | 26,377 | EC | GB |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $870K | 1.41 | 19,470 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | — | $865K | 1.40 | 22,266 | EC | JP |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | — | $850K | 1.38 | 14,145 | EC | IT |
| Pro Medicus Ltd. | — | $847K | 1.37 | 8,904 | EC | AU |
| Lotus Bakeries NV | — | $847K | 1.37 | 66 | EC | BE |
| Sage Group plc (The) | — | $835K | 1.35 | 73,562 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $831K | 1.34 | 2,638 | EC | FR |
| Symrise AG | — | $829K | 1.34 | 8,984 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | — | $823K | 1.33 | 36,855 | EC | NZ |
| FUJIFILM Holdings Corp. | — | $822K | 1.33 | 39,383 | EC | JP |
| Air Liquide SA | — | $818K | 1.32 | 3,934 | EC | FR |
| Enel SpA | — | $815K | 1.32 | 72,578 | EC | IT |
| TIS, Inc. | — | $808K | 1.31 | 38,026 | EC | JP |
| Obic Co. Ltd. | — | $796K | 1.29 | 31,772 | EC | JP |
| Elia Group SA/NV | — | $789K | 1.28 | 5,073 | EC | BE |
| Nestle SA | — | $789K | 1.28 | 7,761 | EC | CH |
| AIA Group Ltd. | — | $788K | 1.27 | 75,062 | EC | HK |
| BAE Systems plc | — | $787K | 1.27 | 28,865 | EC | GB |
| HKT Trust & HKT Ltd. | — | $785K | 1.27 | 508,748 | EC | HK |
| Kerry Group plc | — | $783K | 1.27 | 9,135 | EC | IE |
| CAR Group Ltd. | — | $783K | 1.27 | 43,792 | EC | AU |
| Sika AG | — | $782K | 1.27 | 3,984 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | — | $780K | 1.26 | 213,178 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | — | $777K | 1.26 | 42,893 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | — | $776K | 1.26 | 713 | EC | CH |
| Buzzi SpA | — | $770K | 1.25 | 14,185 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | — | $769K | 1.24 | 10,797 | EC | NL |
| Iberdrola SA | — | $760K | 1.23 | 33,397 | EC | ES |
| Sanofi SA | — | $755K | 1.22 | 8,588 | EC | FR |
| Sony Group Corp. | — | $754K | 1.22 | 34,843 | EC | JP |
| Elisa OYJ | — | $753K | 1.22 | 15,691 | EC | FI |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $748K | 1.21 | 747,694 | STIV | US |
| NTT, Inc. | — | $745K | 1.21 | 793,576 | EC | JP |
| Givaudan SA | — | $742K | 1.20 | 200 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | — | $738K | 1.19 | 16,123 | EC | DK |
| Nemetschek SE | — | $736K | 1.19 | 10,212 | EC | DE |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 26 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12,159,709 | 39.33% | 283,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Financial Inc | $4,699,112 | 15.20% | 109,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3,641,591 | 11.78% | 85,002 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1,912,520 | 6.19% | 44,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,661,879 | 5.38% | 38,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901,992 | 2.92% | 21,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $778,594 | 2.52% | 18,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $582,896 | 1.89% | 13,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $567,258 | 1.83% | 13,241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525,000 | 1.70% | 12,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $478,320 | 1.55% | 11,165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461,656 | 1.49% | 10,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $388,782 | 1.26% | 9,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $365,606 | 1.18% | 8,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Square, LLC | $336,050 | 1.09% | 7,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MWA Asset Management | $324,662 | 1.05% | 7,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307,942 | 1.00% | 7,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299,539 | 0.97% | 6,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251,941 | 0.81% | 5,932 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132,299 | 0.43% | 3,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56,936 | 0.18% | 1,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $55,406 | 0.18% | 1,329 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19,021 | 0.06% | 444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $7,492 | 0.02% | 183 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0.00% | 5,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |