ProShares Trust (EFAD)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000046273 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$61.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
94
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
17.35%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
74.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%
73
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$1.3M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$1.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$9.6M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 94 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Sonic Healthcare Ltd. — $735K 1.19 52,334 EC AU
Lifco AB — $734K 1.19 22,775 EC SE
Otsuka Corp. — $731K 1.18 40,284 EC JP
Novartis AG — $720K 1.17 4,777 EC CH
CK Infrastructure Holdings Ltd. — $720K 1.17 95,095 EC HK
Astellas Pharma, Inc. — $720K 1.16 50,172 EC JP
Sofina SA — $719K 1.16 2,763 EC BE
Financiere de Tubize SA — $719K 1.16 2,739 EC BE
SAP SE — $717K 1.16 3,955 EC DE
Segro plc — $716K 1.16 73,544 EC GB
Kao Corp. — $711K 1.15 18,510 EC JP
Spirax Group plc — $709K 1.15 7,553 EC GB
Pan Pacific International Holdings Corp. — $703K 1.14 127,502 EC JP
Telenor ASA — $703K 1.14 42,984 EC NO
Roche Holding AG — $700K 1.13 1,661 EC CH
UCB SA — $695K 1.13 2,367 EC BE
Partners Group Holding AG — $688K 1.11 650 EC CH
Unicharm Corp. — $670K 1.08 112,497 EC JP
Hikari Tsushin, Inc. — $669K 1.08 2,914 EC JP
Shionogi & Co. Ltd. — $659K 1.07 34,943 EC JP
Hulic Co. Ltd. — $657K 1.06 61,564 EC JP
Coloplast A/S — $637K 1.03 10,308 EC DK
Geberit AG — $629K 1.02 957 EC CH
Sekisui Chemical Co. Ltd. — $592K 0.96 41,123 EC JP
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. — $586K 0.95 25,092 EC JP
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG — $584K 0.94 49 EC CH
Northern Star Resources Ltd. — $538K 0.87 39,728 EC AU
CSL Ltd. — $514K 0.83 7,400 EC AU
Repurchase Agreement — $72K 0.12 71,521 RA US
Repurchase Agreement — $45K 0.07 45,008 RA US
Swiss Franc — $35K 0.06 27,077 STIV CH
Repurchase Agreement — $34K 0.05 33,756 RA US
Repurchase Agreement — $25K 0.04 24,754 RA US
EURO — $17K 0.03 14,174 STIV XX
British Pound — $13K 0.02 9,734 STIV GB
Norwegian Krone — $526 0.00 4,859 STIV NO
Australian Dollar — $266 0.00 369 STIV AU
Swedish Krona — $170 0.00 1,568 STIV SE
Israeli Shekel — $107 0.00 300 STIV IL
Danish Krone — $94 0.00 601 STIV DK
New Zealand Dollar — $41 0.00 68 STIV NZ
Singapore Dollar — $39 0.00 50 STIV SG
Japanese Yen — $23 0.00 3,605 STIV JP
Hong Kong Dollar — $19 0.00 149 STIV HK
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 26 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
MORGAN STANLEY $12,159,709 39.33% 283,832 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Key Financial Inc $4,699,112 15.20% 109,687 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $3,641,591 11.78% 85,002 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Anson Capital, Inc. $1,912,520 6.19% 44,642 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,661,879 5.38% 38,792 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $901,992 2.92% 21,054 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $778,594 2.52% 18,174 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $582,896 1.89% 13,606 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $567,258 1.83% 13,241 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $525,000 1.70% 12,261 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $478,320 1.55% 11,165 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Heritage Wealth Management, Inc. $461,656 1.49% 10,776 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $388,782 1.26% 9,075 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SFI Advisors, LLC $365,606 1.18% 8,534 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Square, LLC $336,050 1.09% 7,807 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MWA Asset Management $324,662 1.05% 7,578 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $307,942 1.00% 7,188 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SMITH, MOORE & CO. $299,539 0.97% 6,992 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $251,941 0.81% 5,932 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $132,299 0.43% 3,084 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $56,936 0.18% 1,329 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $55,406 0.18% 1,329 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Aptus Capital Advisors, LLC $19,021 0.06% 444 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $7,492 0.02% 183 หุ้น 31 มีนาคม 2026
ASSETMARK, INC $257 0.00% 6 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $255 0.00% 5,944 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
MMSD New York Life Investments Activ… $62.0M
EQRR ProShares Trust $62.0M
USOY Tidal Trust II $62.2M
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $62.2M
JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… $63.0M
QBER Elevation Series Trust $61.7M
PBQQ PGIM Rock ETF Trust $61.5M
EETH ProShares Trust $61.1M
OVT Listed Funds Trust $61.0M
MDPL Northern Lights Fund Trust IV $60.8M