ProShares Trust (EUDV)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000046275 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $8.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 56
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.62%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 45.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 45
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$27K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 56 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Pound | — | $3K | 0.04 | 2,261 | STIV | GB |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0.03 | 2,469 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0.02 | 1,810 | RA | US |
| Danish Krone | — | $150 | 0.00 | 961 | STIV | DK |
| Swedish Krona | — | $115 | 0.00 | 1,059 | STIV | SE |
| Norwegian Krone | — | $42 | 0.00 | 384 | STIV | NO |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,103,919 | 33.17% | 20,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $883,599 | 26.55% | 16,748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $408,878 | 12.29% | 7,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $299,246 | 8.99% | 5,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $231,241 | 6.95% | 4,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $225,859 | 6.79% | 4,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $70,696 | 2.12% | 1,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $41,327 | 1.24% | 783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26,380 | 0.79% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26,379 | 0.79% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $8,973 | 0.27% | 175 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| UBS Group AG | $897 | 0.03% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $634 | 0.02% | 12,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $93 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |