ProShares Trust (ONLN)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000063144 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $66.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 25
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 78.08%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$92K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$24.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 25 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $17.2M | 26.01 | 63,552 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $8.1M | 12.19 | 64,871 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $7.8M | 11.81 | 71,474 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $3.1M | 4.76 | 513,829 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $2.9M | 4.37 | 42,514 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $2.8M | 4.22 | 38,250 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $2.7M | 4.01 | 36,737 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $2.5M | 3.77 | 110,476 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $2.3M | 3.55 | 141,405 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $2.2M | 3.38 | 48,746 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $2.2M | 3.30 | 60,499 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $2.1M | 3.14 | 176,353 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $2.0M | 3.10 | 104,440 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $1.5M | 2.32 | 18,157 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 2.30 | 16,799 | EC | KY |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.5M | 2.24 | 873 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $1.4M | 2.04 | 46,845 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $1.2M | 1.79 | 38,627 | EC | IL |
| Oddity Tech Ltd. | — | $1.1M | 1.61 | 78,669 | EC | IL |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.0M | 1.55 | 1,023,395 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $31K | 0.05 | 30,763 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $19K | 0.03 | 19,359 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $15K | 0.02 | 14,519 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0.02 | 10,647 | RA | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0.00 | 60,470 | EC | CY |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Retail
88.7%
Consumer Discretionary
3.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 35 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3,737,205 | 19.81% | 68,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $2,517,823 | 13.35% | 46,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,483,817 | 13.17% | 45,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,328,502 | 12.34% | 42,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lane Generational LLC | $1,121,771 | 5.95% | 20,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,095,163 | 5.81% | 20,128 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882,041 | 4.68% | 16,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $779,082 | 4.13% | 14,319 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $745,907 | 3.95% | 13,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $586,649 | 3.11% | 10,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $486,206 | 2.58% | 8,002 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $434,926 | 2.31% | 7,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $393,506 | 2.09% | 7,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $312,585 | 1.66% | 5,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $222,448 | 1.18% | 4,088 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $210,676 | 1.12% | 3,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181,463 | 0.96% | 3,333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $99,897 | 0.53% | 1,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $91,349 | 0.48% | 1,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $63,906 | 0.34% | 1,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $30,742 | 0.16% | 565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29,000 | 0.15% | 526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11,317 | 0.06% | 208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,407 | 0.02% | 81 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2,503 | 0.01% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2,340 | 0.01% | 43 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2,340 | 0.01% | 43 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,634 | 0.01% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1,262 | 0.01% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,088 | 0.01% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $715 | 0.00% | 13,136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $272 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $259 | 0.00% | 4,756 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Management LLC | $11 | 0.00% | 202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $2 | 0.00% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |