ProShares Trust (DAT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000073423 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $5.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 34
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 53.53%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 22.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 25
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 34 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $450K | 8.10 | 1,819 | EC | US |
| Innodata, Inc. | 457642205 | $319K | 5.74 | 3,037 | EC | US |
| Teradata Corp. | 88076W103 | $311K | 5.60 | 9,136 | EC | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $308K | 5.54 | 1,204 | EC | US |
| Nutanix, Inc. | 67059N108 | $303K | 5.46 | 5,822 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $270K | 4.87 | 2,277 | EC | US |
| Dynatrace, Inc. | 268150109 | $264K | 4.75 | 6,198 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $253K | 4.56 | 1,040 | EC | US |
| Rubrik, Inc. | 781154109 | $251K | 4.52 | 3,194 | EC | US |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $245K | 4.41 | 1,539 | EC | US |
| Elastic NV | — | $239K | 4.30 | 3,689 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $237K | 4.27 | 1,516 | EC | US |
| Nice Ltd. | — | $231K | 4.16 | 2,605 | EC | IL |
| MongoDB, Inc. | 60937P106 | $226K | 4.06 | 673 | EC | US |
| Braze, Inc. | 10576N102 | $202K | 3.64 | 7,892 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $196K | 3.52 | 776 | EC | US |
| Five9, Inc. | 338307101 | $186K | 3.35 | 7,635 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $184K | 3.31 | 587 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd. | — | $169K | 3.04 | 11,457 | EC | IL |
| Vusion | — | $156K | 2.80 | 995 | EC | FR |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $147K | 2.65 | 13,518 | EC | US |
| Genius Sports Ltd. | — | $129K | 2.32 | 22,017 | EC | GB |
| Cognyte Software Ltd. | — | $70K | 1.26 | 6,038 | EC | IL |
| Red Violet, Inc. | 75704L104 | $65K | 1.16 | 1,138 | EC | US |
| Enghouse Systems Ltd. | 292949104 | $56K | 1.01 | 4,280 | EC | CA |
| I3 Verticals, Inc. | 46571Y107 | $46K | 0.83 | 2,276 | EC | US |
| Weave Communications, Inc. | 94724R108 | $41K | 0.74 | 6,789 | EC | US |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0.02 | 1,716 | STIV | CA |
| Israeli Shekel | — | $379 | 0.01 | 1,067 | STIV | IL |
| Polish Zloty - New | — | $184 | 0.00 | 666 | STIV | PL |
| Japanese Yen | — | $49 | 0.00 | 7,803 | STIV | JP |
| Australian Dollar | — | $48 | 0.00 | 67 | STIV | AU |
| EURO | — | $9 | 0.00 | 8 | STIV | XX |
| Norwegian Krone | — | $7 | 0.00 | 64 | STIV | NO |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
70.8%
Industrials
10.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
18.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,169,017 | 71.04% | 27,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $368,626 | 22.40% | 8,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $56,815 | 3.45% | 1,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20,568 | 1.25% | 488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,564 | 1.01% | 393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $8,430 | 0.51% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,299 | 0.26% | 102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $605 | 0.04% | 14,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $548 | 0.03% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| WSDB Northern Lights Fund Trust II | $5.6M |
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| EFRA iShares Trust | $5.8M |
| JOJO Tidal Trust I | $5.9M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |
| MAKX ProShares Trust | $5.3M |
| RXD ProShares Trust | $5.3M |