การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.6%
Industrials 8.2%
Healthcare 6.2%
Financials 4.2%
Retail 3.3%
Communication Services 3.2%
Energy 1.8%
Consumer Staples 1.8%
Consumer products 1.2%
Utilities 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Materials 0.5%
Real Estate 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 57.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 427 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $55,319,415 26.55% 149,495 $6,246,108 ลง ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14,895,715 7.15% 62,952 $2,332,528 ขึ้น ×3
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $10,570,800 5.07% 92,669 $-1,451,383 ลง ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,479,989 3.59% 240,514 $2,143,678 ขึ้น ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,140,516 2.47% 7,110 $1,546,459 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,203,584 2.02% 14,527 $-1,512,101 ลง ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3,569,527 1.71% 23,136 $49,444 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,328,291 1.60% 38,932 $329,002 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,082,991 1.48% 6,216 $-1,210,641 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,990,117 1.44% 8,367 $-1,096,686 ลง ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2,846,165 1.37% 57,176 $-310,735 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,783,255 1.34% 13,910 $-352,457 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,334,212 1.12% 9,276 $-194,762 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,231,921 1.07% 5,983 $-1,902,946 ลง ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2,228,839 1.07% 14,260 $46,264 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,155,276 1.03% 8,486 $-594,336 ลง ×3
GLD SPDR Gold Shares $2,026,827 0.97% 5,502 $-981,761 ลง ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,949,716 0.94% 12,812 $-155,275 ลง ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,943,588 0.93% 8,679 $-340,775 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,687,696 0.81% 5,568 $-24,022 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,565,798 0.75% 1,470 $40,330 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,542,956 0.74% 11,286 $-691,924 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,453,019 0.70% 4,439 $-2,948,203 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,413,319 0.68% 4,007 $-864,940 ลง ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1,409,797 0.68% 4,715 $85,276 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,378,042 0.66% 15,031 $-257,607 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,375,915 0.66% 1,192 $838,074 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,358,031 0.65% 3,844 $-105,245 ลง ×2
EEMV iShares, Inc. $1,277,554 0.61% 16,971 $188,258 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,228,896 0.59% 4,518 $11,429 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,067,174 0.51% 4,840 $-331,311 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,037,285 0.50% 3,480 $225,780 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,036,154 0.50% 21,800 $18,114 ลง ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1,030,932 0.49% 8,182 $-214,121 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,027,844 0.49% 13,612 $-269,166 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,007,449 0.48% 8,895 $-1,059,965 ลง ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,006,447 0.48% 12,384 $-279,787 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $947,373 0.45% 6,045
GE GE Aerospace Common Stock $922,365 0.44% 2,468 $147,105 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $906,767 0.44% 6,697 $-328,312 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $903,853 0.43% 7,695 $-163,947 ลง ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $847,533 0.41% 1,900 $94,221
ABT Abbott Laboratories Common Stock $843,043 0.40% 9,291 $-354,712 ลง ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $812,094 0.39% 10,079 $61,062 ขึ้น ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $797,427 0.38% 5,026 $-246,583 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $788,331 0.38% 671 $145,877 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $782,309 0.38% 3,510 $-90,893 ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock $775,910 0.37% 2,815 $-212,531 ลง ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $770,626 0.37% 14,510 $-449,061 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $767,080 0.37% 4,043 $-485,420 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $766,975 0.37% 5,230 $-342,452 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $757,683 0.36% 3,179 $-242,846 ลง ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $745,936 0.36% 2,371 $-113,844 ลง ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $737,177 0.35% 5,300 $-84,823 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $714,520 0.34% 1,230 $423,615 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $698,461 0.34% 12,258 $100,883
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $674,127 0.32% 4,266 $13,028 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $624,265 0.30% 4,563 $-38,738 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $558,385 0.27% 1,542 $-971,739 ลง ×1
EFA iShares Trust $553,369 0.27% 5,327 $-31,062 ลง ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $552,540 0.27% 6,000 $-139,785 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $547,122 0.26% 5,089 $-232,899 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $536,897 0.26% 3,239 $-268,358 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $522,208 0.25% 1,857 $-170,785 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $513,838 0.25% 3,680 $152,855 ลง ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $509,120 0.24% 6,508 $-518,041 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $491,355 0.24% 3,762 $35,401
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $486,336 0.23% 11,770 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $480,914 0.23% 1,007
MA Mastercard Incorporated Common Stock $476,455 0.23% 928 $-365,775 ลง ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $473,576 0.23% 9,860 $-262,328 ลง ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $460,288 0.22% 2,900 $-61,915
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $460,124 0.22% 1,905 $-263,234 ลง ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $449,297 0.22% 1,198 $-309,497 ลง ×1
SPY SPY $448,062 0.22% 600 $-397,380 ลง ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $447,310 0.21% 2,630 $-82,098 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $443,790 0.21% 370 $-210,166 ลง ×1
IJH iShares Trust $441,455 0.21% 5,725 $54,846
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $436,774 0.21% 621 $53,766
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $435,974 0.21% 466 $-277,508 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $427,559 0.21% 2,641 $-19,552 ลง ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $420,685 0.20% 1,426 $-90,150 ลง ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $420,616 0.20% 3,764 $-395,629 ลง ×3
MRSH Marsh Common Stock $406,009 0.19% 2,436 $-16,515
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $401,520 0.19% 3,055 $-224,877 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $397,676 0.19% 4,155 $-420,158 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $396,092 0.19% 1,171 $-151,699 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $387,625 0.19% 1,434 $-337,759 ลง ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $382,375 0.18% 3,973 $-292,739 ลง ×4
SLV iShares Silver Trust $364,933 0.18% 6,825 $-100,123
SYK Stryker Corporation Common Stock $359,233 0.17% 1,141 $-99,807 ลง ×1
IJR iShares Trust $352,384 0.17% 2,376 $57,023
SYY Sysco Corporation Common Stock $329,891 0.16% 3,947 $-86,248 ลง ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $329,490 0.16% 7,720 $-154,940
MO Altria Group, Inc. $308,306 0.15% 4,285 $-53,649 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $307,249 0.15% 484 $-271,358 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $307,056 0.15% 5,329 $-28,278 ลง ×4
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $306,565 0.15% 1,881 $-181,276 ลง ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $306,410 0.15% 1,350 $39,501
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $291,245 0.14% 2,640 $34,558

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VIG $14,895,715 7.15% เพิ่มขึ้น ×3
FNDX $7,479,989 3.59% เพิ่มขึ้น ×5
VO $812,094 0.39% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVS $947,373 6,045 0.45%
DVN $486,336 11,770 0.23%
TSM $480,914 1,007 0.23%
BR $248,428 1,814 0.12%
NVO $237,111 4,946 0.11%
PANW $233,598 685 0.11%
MS $227,226 1,087 0.11%
VTEI $198,768 1,969 0.10%
RIO $185,114 1,950 0.09%
AMP $177,082 386 0.08%
CARR $176,041 2,400 0.08%
ETN $170,448 400 0.08%
APH $162,214 920 0.08%
CCK $161,804 1,447 0.08%
TMSL $161,588 3,685 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -3K +$6.2M
JPM ลดลง -11K -$2.9M
VIG ซื้อเพิ่ม +5K +$2.3M
FNDX ซื้อเพิ่ม +49K +$2.1M
MSFT ลดลง -5K -$1.9M
AMAT ลดลง -3K +$1.5M
AAPL ลดลง -8K -$1.5M
IVOV ลดลง -25K -$1.5M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -3K -$1.2M
GOOGL ลดลง -6K -$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VUSB 31 ธันวาคม 2025 67,481 $3,373,731
NVS 30 มิถุนายน 2025 12,030 $1,341,104 16.5%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 30 มิถุนายน 2025 13,078 $778,792 -12.9%
NVO 30 มิถุนายน 2025 10,040 $697,178 -45.6%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 18,463 $648,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BR 31 มีนาคม 2026 1,939 $432,727 -2.1%
TRMB 30 มิถุนายน 2026 5,000 $326,150 14.9%
CAH 30 มิถุนายน 2026 1,303 $275,337 -1.9%
NEA 31 ธันวาคม 2025 23,554 $268,280 -15.6%
CARR 30 กันยายน 2025 3,500 $256,167 -6.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 455 $238,306 21.4%
KLAC 30 มิถุนายน 2026 156 $230,146 -31.4%
AFL 30 กันยายน 2025 2,140 $225,684 0.6%
CEG 31 มีนาคม 2026 637 $225,033 -4.2%
PAYX 31 มีนาคม 2026 1,983 $222,453 8.3%
DOV 31 มีนาคม 2026 1,125 $219,645 -8.2%
COF 31 มีนาคม 2026 879 $213,034 7.0%
AVGO 31 มีนาคม 2026 612 $211,813 17.1%
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,127 $211,024 8.5%
TM 30 มิถุนายน 2025 1,172 $206,893 6.9%
DOV 30 กันยายน 2025 1,125 $206,134 14.7%
AMP 30 กันยายน 2025 386 $206,019 0.8%
TSM 30 มิถุนายน 2025 1,232 $204,512 114.5%
VTEI 30 กันยายน 2025 2,033 $200,372
IWF 30 มิถุนายน 2026 350 $149,240 3.4%
VFH 30 มิถุนายน 2026 400 $48,324
EPP 30 มิถุนายน 2026 300 $15,942
IYH 30 มิถุนายน 2026 250 $15,410 5.8%
VOO 30 มิถุนายน 2026 7 $4,183 3.7%