ProShares Trust (EETH)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000074165 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $61.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 58.60%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 11.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.6M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$74.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18.34 | 11,201,928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16.39 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11.54 | 7,049,269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8.65 | 5,286,951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6.35 | 3,877,098 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.6M | -2.67 | 605 | DCO | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 24 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,858,304 | 42.26% | 200,536 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,026,000 | 11.24% | 15,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644,135 | 7.05% | 33,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640,692 | 7.02% | 33,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546,416 | 5.98% | 28,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531,024 | 5.82% | 27,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384,800 | 4.21% | 20,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374,603 | 4.10% | 19,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309,206 | 3.39% | 16,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268,052 | 2.94% | 13,932 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250,601 | 2.74% | 13,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212,040 | 2.32% | 3,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34,594 | 0.38% | 1,333 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20,568 | 0.23% | 1,069 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9,639 | 0.11% | 501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8,747 | 0.10% | 455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3,055 | 0.03% | 159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2,588 | 0.03% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1,924 | 0.02% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,501 | 0.02% | 78 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,186 | 0.01% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0.01% | 25,819 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0.00% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |