ProShares Trust (ION)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000078011 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $16.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 64
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 37.01%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 38.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 38
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$1.9M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 64 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | — | $39K | 0.23 | 1,142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | — | $28K | 0.17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | — | $2K | 0.01 | 1,656 | STIV | GB |
| South African Rand | — | $1K | 0.01 | 20,229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0.01 | 1,408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $846 | 0.01 | 7,807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | — | $828 | 0.00 | 1,152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | — | $367 | 0.00 | 1,329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | — | $357 | 0.00 | 2,795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | — | $187 | 0.00 | 29,740 | STIV | JP |
| EURO | — | $129 | 0.00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $3 | 0.00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | — | $0 | 0.00 | 1,057,129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0.00 | 3 | STIV | ID |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1,282,092 | 48.74% | 22,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750,756 | 28.54% | 14,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296,438 | 11.27% | 5,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278,438 | 10.58% | 5,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,316 | 0.39% | 202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $8,491 | 0.32% | 167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2,543 | 0.10% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,119 | 0.04% | 22 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0.02% | 9 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |