ProShares Trust (SETH)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082336 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $20.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.76%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$3.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$14.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 15.57 | 3,122,674 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 9.80 | 1,965,070 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 7.35 | 1,473,802 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 5.39 | 1,080,788 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $133K | 0.66 | -198 | DCO | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $2,233,713 | 51.91% | 38,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $630,583 | 14.65% | 10,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539,865 | 12.55% | 9,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $318,625 | 7.40% | 5,441 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $245,952 | 5.72% | 4,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $229,614 | 5.34% | 3,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61,020 | 1.42% | 1,042 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $40,992 | 0.95% | 700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,227 | 0.05% | 38,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $527 | 0.01% | 9 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $292 | 0.01% | 4,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |