ProShares Trust (ITWO)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000087688 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $187.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,912
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 21.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 131.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$116.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,912 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $90K | 0.05 | 3,534 | EC | US |
| Disc Medicine, Inc. | 254604101 | $90K | 0.05 | 1,293 | EC | US |
| Five9, Inc. | 338307101 | $90K | 0.05 | 3,690 | EC | US |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $90K | 0.05 | 2,273 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $89K | 0.05 | 613 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | 861025104 | $89K | 0.05 | 1,238 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $89K | 0.05 | 7,628 | EC | US |
| Sonos, Inc. | 83570H108 | $89K | 0.05 | 5,622 | EC | US |
| Flywire Corp. | 302492103 | $89K | 0.05 | 5,520 | EC | US |
| Uniti Group, Inc. | 912932100 | $88K | 0.05 | 7,870 | EC | US |
| Talos Energy, Inc. | 87484T108 | $88K | 0.05 | 5,982 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $88K | 0.05 | 1,918 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (The) | 05589G102 | $87K | 0.05 | 4,504 | EC | US |
| Albany International Corp. | 012348108 | $87K | 0.05 | 1,352 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $87K | 0.05 | 9,333 | EC | US |
| ADMA Biologics, Inc. | 000899104 | $87K | 0.05 | 10,910 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $87K | 0.05 | 1,355 | EC | US |
| Photronics, Inc. | 719405102 | $87K | 0.05 | 2,687 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | 58502B106 | $87K | 0.05 | 4,020 | EC | US |
| Huron Consulting Group, Inc. | 447462102 | $86K | 0.05 | 803 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 05156V102 | $86K | 0.05 | 5,618 | EC | CA |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $86K | 0.05 | 10,334 | EC | US |
| Sable Offshore Corp. | 78574H104 | $86K | 0.05 | 5,860 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $86K | 0.05 | 1,040 | EC | US |
| Nurix Therapeutics, Inc. | 67080M103 | $85K | 0.05 | 4,786 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $85K | 0.05 | 1,121 | EC | US |
| CorVel Corp. | 221006109 | $85K | 0.05 | 1,370 | EC | US |
| Adient plc | — | $85K | 0.05 | 3,699 | EC | IE |
| Bandwidth, Inc. | 05988J103 | $85K | 0.05 | 1,301 | EC | US |
| Worthington Enterprises, Inc. | 981811102 | $84K | 0.04 | 1,481 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp. | 292765104 | $84K | 0.04 | 2,501 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $84K | 0.04 | 1,064 | EC | US |
| Webull Corp. | — | $84K | 0.04 | 13,054 | EC | KY |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $83K | 0.04 | 5,059 | EC | US |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $83K | 0.04 | 2,222 | EC | US |
| Universal Technical Institute, Inc. | 913915104 | $83K | 0.04 | 2,222 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $83K | 0.04 | 1,844 | EC | US |
| Strategic Education, Inc. | 86272C103 | $83K | 0.04 | 1,079 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $83K | 0.04 | 2,544 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $82K | 0.04 | 662 | EC | US |
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $82K | 0.04 | 9,462 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $82K | 0.04 | 1,025 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT, Inc. | 83192D402 | $82K | 0.04 | 2,620 | EC | US |
| IMAX Corp. | 45245E109 | $82K | 0.04 | 2,061 | EC | CA |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $82K | 0.04 | 2,184 | EC | US |
| Novocure Ltd. | — | $81K | 0.04 | 4,782 | EC | JE |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $81K | 0.04 | 863 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 830940102 | $81K | 0.04 | 1,843 | EC | US |
| Fluence Energy, Inc. | 34379V103 | $81K | 0.04 | 4,301 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $81K | 0.04 | 5,298 | EC | US |
หน้า 12
จาก 39
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
24.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 45 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24,558,155 | 25.78% | 522,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,167,662 | 13.82% | 280,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9,824,801 | 10.31% | 209,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5,337,045 | 5.60% | 113,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4,702,050 | 4.94% | 100,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4,696,000 | 4.93% | 100,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,696,000 | 4.93% | 100,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3,675,189 | 3.86% | 78,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3,537,204 | 3.71% | 75,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,151,675 | 3.31% | 67,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2,311,747 | 2.43% | 49,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2,311,747 | 2.43% | 49,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,817,000 | 1.91% | 38,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,101,447 | 1.16% | 23,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925,441 | 0.97% | 19,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878,209 | 0.92% | 18,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808,893 | 0.85% | 17,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738,540 | 0.78% | 15,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670,025 | 0.70% | 14,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606,864 | 0.64% | 12,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599,914 | 0.63% | 12,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596,392 | 0.63% | 12,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593,246 | 0.62% | 12,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539,523 | 0.57% | 11,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473,565 | 0.50% | 10,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367,729 | 0.39% | 7,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314,543 | 0.33% | 7,907 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295,820 | 0.31% | 6,299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261,319 | 0.27% | 5,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260,680 | 0.27% | 5,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257,656 | 0.27% | 5,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247,526 | 0.26% | 5,271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239,496 | 0.25% | 5,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232,405 | 0.24% | 4,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOVEM GROUP | $201,928 | 0.21% | 4,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76,075 | 0.08% | 1,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75,136 | 0.08% | 1,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61,142 | 0.06% | 1,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19,629 | 0.02% | 418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18,408 | 0.02% | 392 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $10,332 | 0.01% | 220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $6,948 | 0.01% | 175 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2,350 | 0.00% | 50,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |