GatePass Capital, LLC

CIK 2087399 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$263.5M
อันดับที่ #5,153 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.6%
ตำแหน่ง
189
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
55.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
52.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 13.38% ประมาณการซื้อ $58,403,036 · ขาย $31,719,486

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 67.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
38
เพิ่มขึ้น
83
ลดลง
48
ปิดแล้ว
21
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
13.4%
Financials
9.1%
Technology
7.3%
Financial Services
6.7%
Consumer Staples
2.0%
Retail
1.6%
Communication Services
1.2%
Healthcare
1.1%
Real Estate
0.8%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.6%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
54.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 189 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18,004,310 6.83% 97,247 $2,703,281 ขึ้น ×3
VICR Vicor Corporation - Common Stock $13,141,907 4.99% 34,604 $7,410,307 ลง ×1
SPY SPY $12,499,922 4.74% 16,739 $4,908,080 ขึ้น ×6
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $8,304,774 3.15% 258,877 $5,669,097 ขึ้น ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $7,940,440 3.01% 443,600 $577,265 ขึ้น ×1
MINT $7,146,706 2.71% 70,893 $-229,382 ลง ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7,056,883 2.68% 63,950 $-806,749 ลง ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6,895,868 2.62% 369,950 $6,051,179 ขึ้น ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $6,372,201 2.42% 508,150 $954,012 ขึ้น ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $6,006,422 2.28% 235,085 $-319,022 ลง ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $5,250,124 1.99% 67,978 $1,158,734 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,330,049 1.64% 5,880 $1,808,498 ขึ้น ×4
JPST $4,093,257 1.55% 80,942 $372,224 ขึ้น ×5
GBIL $3,986,368 1.51% 39,800 $-567,268 ลง ×3
SPEPRC $3,880,978 1.47% 155,800 $322,342 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,788,529 1.44% 18,934 $651,326 ขึ้น ×4
JAAA $3,683,246 1.40% 72,950 $-1,270,644 ลง ×2
WATT Energous Corporation - Common Stock $3,270,800 1.24% 136,000 $1,450,760 ขึ้น ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3,205,860 1.22% 381,650 $2,383,548 ขึ้น ×1
USFR $3,182,120 1.21% 63,200 $-492,700 ลง ×2
VTI $2,937,160 1.11% 7,937 $386,708 ลง ×1
DYNF $2,700,474 1.02% 39,707 $1,040,307 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,517,069 0.96% 59,100 $313,477 ขึ้น ×2
IVW $2,508,547 0.95% 18,240 $1,243,864 ขึ้น ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,400,662 0.91% 31,542 $1,475,838 ขึ้น ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2,319,536 0.88% 129,946 $-306,442 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,139,238 0.81% 21,250 $-140,711 ลง ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,974,452 0.75% 38,438 ขึ้น ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $1,955,546 0.74% 130,023 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,884,058 0.72% 51,477 $706,551 ขึ้น ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,861,554 0.71% 41,267 $879,725 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,860,316 0.71% 7,805 $272,194 ขึ้น ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,834,848 0.70% 36,800 $-747,900 ลง ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,795,403 0.68% 100,134 $205,783 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,790,327 0.68% 5,469 $260,228 ขึ้น ×2
AGG $1,716,115 0.65% 17,338 $22,966 ขึ้น ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $1,696,200 0.64% 20,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1,672,800 0.63% 85,000 $319,600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,628,602 0.62% 5,628 $310,383 ขึ้น ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1,619,471 0.61% 10,006 ขึ้น ×1
VOO $1,595,346 0.61% 2,323 $244,982 ขึ้น ×1
MINO $1,563,940 0.59% 34,177 ขึ้น ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $1,498,400 0.57% 40,000 ขึ้น ×1
IVV $1,493,019 0.57% 1,994 $721,654 ขึ้น ×2
MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock $1,484,964 0.56% 601,200 $1,419,704 ขึ้น ×1
IVE $1,478,161 0.56% 6,510 $466,964 ขึ้น ×1
BRKB $1,362,187 0.52% 2,722 $73,019 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,355,529 0.51% 3,793 $274,868 ขึ้น ×4
IJR $1,347,545 0.51% 9,086 $630,525 ขึ้น ×3
BIL $1,324,198 0.50% 14,450 $-366,560 ลง ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,294,613 0.49% 3,427 $278,205 ขึ้น ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $1,286,120 0.49% 79,000 $-20,620 ลง ×2
SPMO $1,278,428 0.49% 7,914 $575,162 ขึ้น ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,278,306 0.49% 42,328 $173,117 ขึ้น ×3
WHRDL $1,243,248 0.47% 35,400 ขึ้น ×1
STIP $1,241,346 0.47% 12,151 ขึ้น ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1,182,520 0.45% 148,000 $748,880
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,164,000 0.44% 20,000 $-328,770 ลง ×5
VUSB $1,144,940 0.43% 23,000 $-74,793 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,134,542 0.43% 3,211 $276,909 ขึ้น ×3
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $1,098,960 0.42% 19,000 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,060,264 0.40% 2,842 $29,335 ขึ้น ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,056,763 0.40% 20,980 $503,110 ขึ้น ×1
SHLD $1,055,315 0.40% 17,674 $417,897 ขึ้น ×2
RSP $1,013,424 0.38% 4,763 $754,908 ขึ้น ×1
XTEN $1,004,629 0.38% 22,041 $98,435 ขึ้น ×2
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $1,002,656 0.38% 434,050 $384,347 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $994,349 0.38% 3,951 $147,339 ขึ้น ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $961,803 0.37% 11,638 $-150,663 ลง ×1
GOVT $953,138 0.36% 41,841 $254,452 ขึ้น ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $951,115 0.36% 283,070 $-49,649 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $940,178 0.36% 9,947 $183,344 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $928,753 0.35% 5,603 $-221,404 ขึ้น ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $910,894 0.35% 4,801 $9,279 ขึ้น ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $904,219 0.34% 8,038 $459,679 ขึ้น ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $899,000 0.34% 155,000 $-643,750 ลง ×1
BAI $890,704 0.34% 16,895 $407,657 ขึ้น ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $874,421 0.33% 6,248 $171,820 ขึ้น ×3
SCHB $844,665 0.32% 29,167 $114,506 ขึ้น ×1
THRO $838,533 0.32% 19,451 $257,818 ขึ้น ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $824,000 0.31% 100,000 $-1,074,400 ลง ×1
AVEM $815,437 0.31% 8,451 $254,278 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $782,962 0.30% 2,095 $178,314 ลง ×1
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $772,828 0.29% 57,374 $-780,112 ลง ×3
IGM $759,011 0.29% 4,640 $232,827 ขึ้น ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $751,234 0.29% 4,551 ขึ้น ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $734,457 0.28% 13,427 $188,006 ขึ้น ×2
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $713,667 0.27% 137,508 $54,034 ลง ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $709,559 0.27% 16,433 $-207,857 ลง ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $705,972 0.27% 203,450 $86,352 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $699,876 0.27% 24,951 ขึ้น ×1
USMV $691,900 0.26% 7,173 $112,368 ขึ้น ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $689,036 0.26% 579,022 $-179,497
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685,500 0.26% 3,000 $132,300
PYLD $676,340 0.26% 25,503 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $673,402 0.26% 5,733 $232,954 ขึ้น ×3
XTWO $660,825 0.25% 13,500 ขึ้น ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $657,495 0.25% 12,550 $72,037
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $651,958 0.25% 6,921 $377,506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $647,874 0.25% 3,506 $61,152 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CINF $18,004,310 6.83% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $12,499,922 4.74% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $4,330,049 1.64% เพิ่มขึ้น ×4
JPST $4,093,257 1.55% เพิ่มขึ้น ×5
SPEPRC $3,880,978 1.47% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $3,788,529 1.44% เพิ่มขึ้น ×4
IVW $2,508,547 0.95% เพิ่มขึ้น ×6
HPE $1,861,554 0.71% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $1,860,316 0.71% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $1,628,602 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
BRKB $1,362,187 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,355,529 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $1,347,545 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
SPMO $1,278,428 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
RF $1,278,306 0.49% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FMB $1,974,452 38,438 0.75%
PRCH $1,955,546 130,023 0.74%
TPB $1,696,200 20,000 0.64%
SMTC $1,619,471 10,006 0.61%
MINO $1,563,940 34,177 0.59%
MEC $1,498,400 40,000 0.57%
WHRDL $1,243,248 35,400 0.47%
STIP $1,241,346 12,151 0.47%
CTRN $1,098,960 19,000 0.42%
AVAV $751,234 4,551 0.29%
IALT $699,876 24,951 0.27%
PYLD $676,340 25,503 0.26%
XTWO $660,825 13,500 0.25%
VPLS $622,623 8,026 0.24%
IJH $584,262 7,577 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VICR ลดลง -996 +$7.4M
CBZ ซื้อเพิ่ม +161K +$5.7M
SPY ซื้อเพิ่ม +5K +$4.9M
CINF ซื้อเพิ่ม +5 +$2.7M
WIW ซื้อเพิ่ม +284K +$2.4M
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
ACWX ซื้อเพิ่ม +18K +$1.5M
WATT ซื้อเพิ่ม +20K +$1.5M
JAAA ลดลง -25K -$1.3M
IVW ซื้อเพิ่ม +7K +$1.2M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RDDT 31 มีนาคม 2025 25,000 $4,086,000 56.1%
CVNA 30 มิถุนายน 2026 10,008 $3,146,439 3.9%
INMB 30 มิถุนายน 2025 235,000 $1,835,350 -6.9%
NVDL 31 ธันวาคม 2025 17,981 $1,683,396
BOOT 31 ธันวาคม 2025 10,028 $1,661,840 -9.6%
SQQQ 30 มิถุนายน 2026 20,000 $1,609,800
BYRN 31 ธันวาคม 2025 59,057 $1,308,703 -76.9%
GENI 31 ธันวาคม 2025 105,000 $1,299,900 -30.2%
FNDX 30 มิถุนายน 2026 46,642 $1,298,980 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XTWY 30 มิถุนายน 2026 34,400 $1,293,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOI 31 มีนาคม 2026 360,000 $1,281,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHY 31 มีนาคม 2026 51,800 $1,226,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDDT 31 ธันวาคม 2025 5,022 $1,155,010 -28.8%
QUAL 30 มิถุนายน 2026 5,112 $980,533 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 30 มิถุนายน 2026 37,778 $968,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CONL 30 กันยายน 2025 20,264 $934,778
EFV 30 มิถุนายน 2026 12,317 $915,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXLC 30 มิถุนายน 2026 90,300 $883,134 5.9%
FEIM 31 ธันวาคม 2025 25,000 $847,750 39.8%
OXLCXXXX 31 ธันวาคม 2025 47,400 $802,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PBPB 30 กันยายน 2025 65,486 $802,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIVE 31 ธันวาคม 2025 5,002 $773,809 26.1%
BAM 31 มีนาคม 2026 13,900 $728,221 16.6%
BV 30 กันยายน 2025 43,500 $724,275 -14.8%
BXMX 31 มีนาคม 2026 46,000 $676,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDA 30 มิถุนายน 2026 20,110 $652,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARQ 31 ธันวาคม 2025 88,968 $637,011 -29.7%
BW 31 มีนาคม 2026 100,000 $634,000 -36.0%
XLG 31 มีนาคม 2026 10,692 $633,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HFRO 30 กันยายน 2025 116,100 $603,720 13.1%
CRMD 31 มีนาคม 2026 50,000 $581,500 15.9%
JBBB 31 ธันวาคม 2025 12,000 $578,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IREN 31 ธันวาคม 2025 11,450 $537,349 14.8%
CELH 30 มิถุนายน 2026 15,006 $532,413 1.2%
TSSI 31 มีนาคม 2025 44,500 $527,770 22.7%
T 30 มิถุนายน 2026 18,013 $522,197 20.9%
ETH 31 ธันวาคม 2025 30,000 $509,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 30 มิถุนายน 2026 17,235 $501,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 กันยายน 2025 2,825 $499,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULST 31 มีนาคม 2026 12,000 $486,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDF 30 มิถุนายน 2026 9,761 $477,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 31 ธันวาคม 2025 12,000 $453,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMDL 30 กันยายน 2025 50,000 $425,500
IWM 30 มิถุนายน 2025 2,042 $407,437 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTLS 31 มีนาคม 2025 2,000 $381,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 ธันวาคม 2025 3,295 $375,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MNR 31 มีนาคม 2026 33,800 $373,152 -9.6%
CELH 31 มีนาคม 2025 14,001 $368,786 -16.8%
GNT 30 มิถุนายน 2026 44,000 $367,400 9.1%
UVIX 30 มิถุนายน 2026 40,000 $346,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WHR 30 มิถุนายน 2026 6,300 $339,696 0.1%
TIC 31 ธันวาคม 2025 25,000 $332,750 -4.1%
HD 31 มีนาคม 2026 876 $301,432 2.9%
BCIC 30 มิถุนายน 2026 39,700 $298,544 4.7%
IREN 31 มีนาคม 2025 30,000 $294,600 611.9%
BSV 30 มิถุนายน 2025 3,339 $261,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MYD 31 มีนาคม 2026 24,000 $251,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIRS 31 ธันวาคม 2025 30,000 $240,600 45.2%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,738 $235,242
MO 31 ธันวาคม 2025 3,530 $233,192 12.9%
HON 30 กันยายน 2025 990 $230,551 15.3%
TSLA 31 มีนาคม 2026 499 $224,410 -9.3%
SHY 31 ธันวาคม 2025 2,704 $224,324
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,306 $221,566 20.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 422 $221,023 27.4%
TTD 30 กันยายน 2025 3,040 $218,850 -72.1%
CCIF 30 มิถุนายน 2026 68,000 $218,280 3.1%
AQN 31 มีนาคม 2025 49,000 $218,050 14.1%
VBR 31 ธันวาคม 2025 1,012 $211,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2025 1,750 $201,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTMD 30 กันยายน 2025 50,000 $201,000 -55.2%
LPTH 31 ธันวาคม 2025 25,000 $198,250 34.7%
PBI 31 มีนาคม 2025 27,000 $195,480 79.6%
CDNA 30 กันยายน 2025 10,000 $195,400 217.9%
CLS 31 มีนาคม 2025 20,000 $176,000 309.8%
STIM 30 กันยายน 2025 47,172 $164,630 20.8%
F 31 มีนาคม 2025 15,718 $155,608 39.3%
WHF 31 มีนาคม 2026 19,100 $132,745 -5.9%
AESI 31 ธันวาคม 2025 11,200 $127,344 35.6%
EQC 30 มิถุนายน 2025 69,260 $111,509 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUNS 30 กันยายน 2025 10,000 $106,000 -25.1%
WIW 30 กันยายน 2025 11,500 $100,740 -6.1%
DPRO 31 มีนาคม 2025 25,000 $100,250 67.9%
LUCK 30 กันยายน 2025 10,001 $91,306 -33.6%
NXDR 30 มิถุนายน 2026 59,000 $82,600 9.9%
VUZI 31 ธันวาคม 2025 22,508 $70,450 -16.7%
TMDX 31 มีนาคม 2025 10,000 $49,000 35.7%
STRR 31 มีนาคม 2025 19,000 $42,940 -8.2%
GDRX 31 ธันวาคม 2025 10,000 $42,300 38.2%
UBER 31 มีนาคม 2025 20,000 $39,800 4.9%
CART 31 มีนาคม 2025 20,000 $22,600 25.0%
YYAI 30 มิถุนายน 2026 18,000 $15,044 -81.5%
EONR 31 มีนาคม 2026 20,000 $7,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป