RBB Fund, Inc. (TMFE)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000074883 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $84.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 101
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 51.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 29.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 26
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$8.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$17.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $7K | 0.01 | 2,073 | EC | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
32.7%
Retail
20.3%
Communication Services
15.2%
Financial Services
9.2%
Health Care
8.8%
Consumer Discretionary
5.4%
Industrials
3.5%
Materials
1.8%
Logistics & Transportation
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.8%
Consumer products
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 33 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2,181,792 | 27.62% | 73,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1,414,447 | 17.90% | 47,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859,718 | 10.88% | 29,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568,241 | 7.19% | 19,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453,028 | 5.73% | 15,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430,913 | 5.45% | 14,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398,378 | 5.04% | 13,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $343,543 | 4.35% | 11,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257,325 | 3.26% | 8,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246,548 | 3.12% | 8,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233,392 | 2.95% | 7,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108,037 | 1.37% | 3,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80,460 | 1.02% | 2,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilltop National Bank | $68,030 | 0.86% | 2,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66,186 | 0.84% | 2,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $42,470 | 0.54% | 1,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29,114 | 0.37% | 1,000 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| UBS Group AG | $28,051 | 0.36% | 950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21,466 | 0.27% | 727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14,881 | 0.19% | 504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $14,817 | 0.19% | 544 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12,634 | 0.16% | 425 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,382 | 0.09% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,225 | 0.08% | 211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3,307 | 0.04% | 112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Archer Investment Corp | $2,962 | 0.04% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2,832 | 0.04% | 104 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1,978 | 0.03% | 67 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,181 | 0.01% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0.01% | 14,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0.01% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0.00% | 8,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |