Betterment LLC

CIK 1633901 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$52.8M
อันดับที่ #8,079 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 93.5%
ตำแหน่ง
615
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.29%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.14% ประมาณการซื้อ $2,676,857 · ขาย $1,754,717

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
76
เพิ่มขึ้น
412
ลดลง
186
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.1%
Communication Services
0.0%
Retail
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Telecommunication
0.0%
Financial Services
0.0%
Industrials
0.0%
Energy
0.0%
Financials
0.0%
Healthcare
0.0%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 675 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $9,884,311 16.72% 138,727,174 $1,045,705 ขึ้น ×1
VTI $8,860,797 14.99% 23,945,511 $992,384 ลง ×4
SPYM $8,601,795 14.55% 97,881,145 $1,588,675 ขึ้น ×6
VWO $3,216,208 5.44% 53,881,853 $331,466 ขึ้น ×1
MUB $2,264,273 3.83% 21,039,515 $185,460 ขึ้น ×3
ITOT $1,698,282 2.87% 10,338,360 $185,971 ลง ×6
AGG $1,546,180 2.62% 15,621,139 $-826,907 ลง ×2
JCPB $1,333,876 2.26% 28,416,622 $1,040,349 ขึ้น ×6
SPMD $1,274,572 2.16% 18,865,773 $78,370 ลง ×2
SPSM $1,106,159 1.87% 19,180,838 $187,163 ขึ้น ×5
VTV $1,036,928 1.75% 4,758,077 $82,500 ลง ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $983,202 1.66% 20,301,516 $51,004 ขึ้น ×1
IEFA $864,876 1.46% 8,955,018 $26,341 ลง ×6
SCHX $842,505 1.42% 28,627,429 $109,213 ขึ้น ×3
GSLC $810,425 1.37% 5,711,643 $88,541 ลง ×2
JPST $695,754 1.18% 13,758,242 $4,824 ขึ้น ×6
VOE $692,949 1.17% 3,506,826 $3,395 ลง ×6
VBR $683,522 1.16% 2,812,964 $49,776 ลง ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $664,270 1.12% 4,058,596 $92,662 ขึ้น ×6
GBIL $627,006 1.06% 6,260,043 $15,931 ขึ้น ×3
SCHF $569,544 0.96% 20,561,168 $44,612 ลง ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $505,706 0.86% 7,520,903 $131,259 ขึ้น ×4
TFI $505,160 0.85% 11,029,685 $-19,133 ลง ×4
STIP $465,218 0.79% 4,553,816 $1,068 ขึ้น ×5
IEMG $447,332 0.76% 5,399,957 $53,004 ลง ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $444,997 0.75% 4,614,236 $-62,951 ลง ×6
SCHB $442,860 0.75% 15,292,144 $48,342 ลง ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $408,427 0.69% 3,972,639 $33,703 ขึ้น ×1
SPDW $403,261 0.68% 8,002,796 $25,903 ลง ×1
VTEB $357,194 0.60% 7,061,952 $11,455 ขึ้น ×6
CRBN $330,460 0.56% 1,306,320 $40,487 ขึ้น ×1
VOO $264,539 0.45% 385,170 $36,017 ขึ้น ×3
IWS $228,222 0.39% 1,386,524 $12,701 ลง ×6
VUG $168,309 0.28% 1,953,898 $27,762 ขึ้น ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $166,380 0.28% 3,042,236 $21,670 ลง ×4
GSIE $162,037 0.27% 3,545,671 $20,135 ขึ้น ×2
DFAC $156,352 0.26% 3,524,619 $23,174 ขึ้น ×6
IWN $143,092 0.24% 646,889 $15,589 ลง ×6
VOTE TCW Transform 500 ETF $142,884 0.24% 1,620,553 $19,626 ขึ้น ×6
SCHV $134,632 0.23% 3,867,616 $12,603 ลง ×6
SPYV $131,230 0.22% 2,158,735 $4,075 ลง ×6
IAGG $127,388 0.22% 2,517,551 $16,121 ขึ้น ×4
SPYX $121,073 0.20% 1,981,562 $16,536 ขึ้น ×6
SPEM $108,730 0.18% 2,099,840 $7,933 ลง ×1
IVV $108,404 0.18% 144,753 $12,524 ลง ×1
KOMP $107,298 0.18% 1,500,675 $20,407 ขึ้น ×1
GEM $105,299 0.18% 2,024,982 $15,796 ลง ×2
JMSI $100,096 0.17% 1,984,457 $15,641 ขึ้น ×6
ESML $99,339 0.17% 1,776,129 $15,208 ลง ×1
GSEU $91,571 0.15% 1,885,719 $8,729 ขึ้น ×1
EAGG $85,924 0.15% 1,812,365 $6,992 ขึ้น ×6
FWD $85,922 0.15% 580,084 $23,313 ขึ้น ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $81,610 0.14% 1,111,698 $-36,350 ลง ×4
EFAX $79,805 0.13% 1,474,589 $8,550 ขึ้น ×1
ESGV $78,824 0.13% 596,067 $10,895 ลง ×1
IVE $77,655 0.13% 342,003 $2,173 ลง ×6
VO $75,751 0.13% 940,189 $1,647 ขึ้น ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $74,016 0.13% 244,300 $26,246 ขึ้น ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $71,652 0.12% 1,509,423 $6,089 ขึ้น ×3
GSSC $70,701 0.12% 774,716 $13,809 ขึ้น ×1
USHY $70,673 0.12% 1,909,046 $452 ขึ้น ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $69,330 0.12% 1,380,243 $-3,849 ลง ×6
VB $68,378 0.12% 225,580 $7,920 ลง ×1
IGEB $67,139 0.11% 1,488,332 $-1,774 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $66,187 0.11% 599,791 $-5,767 ลง ×6
SCHA $63,357 0.11% 1,753,579 $9,853 ลง ×1
DFIC $62,224 0.11% 1,669,988 $5,952 ขึ้น ×6
GSJY $60,661 0.10% 1,160,306 $5,824 ขึ้น ×6
BINC $58,500 0.10% 1,117,683 $27,151 ขึ้น ×4
DFCF $57,066 0.10% 1,351,950 $4,014 ขึ้น ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $56,518 0.10% 597,634 $40,484 ขึ้น ×6
BSV $51,667 0.09% 663,160 $2,401 ขึ้น ×6
GMUB $51,666 0.09% 1,004,401 $3,888 ขึ้น ×4
VV $50,613 0.09% 147,169 $3,403 ลง ×1
DSI $48,117 0.08% 337,922 $5,731 ลง ×6
GCOR $45,574 0.08% 1,107,239 $1,944 ขึ้น ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $45,179 0.08% 582,358 $31,473 ขึ้น ×1
GTIP $44,396 0.08% 908,825 $2,130 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43,722 0.07% 59,372 $5,259 ลง ×5
SUSA $41,802 0.07% 270,917 $4,852 ลง ×4
VIG $40,913 0.07% 172,908 $6,707 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $40,052 0.07% 468,494 $6,476 ขึ้น ×6
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $39,381 0.07% 1,701,109 $2,511 ขึ้น ×1
DFEM $37,935 0.06% 933,438 $5,960 ขึ้น ×4
QLTA $37,107 0.06% 780,865 $19,157 ขึ้น ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $35,607 0.06% 1,069,608 $-8,214 ลง ×2
DFLV $33,351 0.06% 843,473 $4,384 ขึ้น ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $32,765 0.06% 325,467 $12,219 ขึ้น ×4
DFAI $31,645 0.05% 767,154 $2,146 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $30,417 0.05% 585,958 $12,353 ขึ้น ×2
EEMX $30,158 0.05% 556,930 $4,271 ลง ×6
JUST $29,353 0.05% 275,103 $4,716 ขึ้น ×6
GEMD $28,578 0.05% 672,741 $2,383 ขึ้น ×6
DCOR $28,030 0.05% 341,912 $3,298 ลง ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $28,023 0.05% 408,910 $2,602 ขึ้น ×5
DFAU $27,721 0.05% 536,301 $2,531 ลง ×5
DFAT $26,575 0.04% 380,189 $3,675 ขึ้น ×2
QUAL $25,938 0.04% 118,205 $6,168 ขึ้น ×3
VOT $25,926 0.04% 84,642 $2,603 ลง ×1
BIV $24,194 0.04% 315,442 $272 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $8,601,795 14.55% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $2,264,273 3.83% เพิ่มขึ้น ×3
JCPB $1,333,876 2.26% เพิ่มขึ้น ×6
SPSM $1,106,159 1.87% เพิ่มขึ้น ×5
SCHX $842,505 1.42% เพิ่มขึ้น ×3
JPST $695,754 1.18% เพิ่มขึ้น ×6
ESGU $664,270 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
GBIL $627,006 1.06% เพิ่มขึ้น ×3
VWOB $505,706 0.86% เพิ่มขึ้น ×4
STIP $465,218 0.79% เพิ่มขึ้น ×5
VTEB $357,194 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $264,539 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $168,309 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $156,352 0.26% เพิ่มขึ้น ×6
VOTE $142,884 0.24% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EUHY $12,115 224,944 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,388 13,978 0.00%
FIX $1,377 695 0.00%
BE $1,332 4,400 0.00%
STNG $1,062 15,338 0.00%
LEMB $957 22,550 0.00%
MRVL $604 2,028 0.00%
CWB $529 4,906 0.00%
CVIE $496 5,835 0.00%
IBM $480 1,706 0.00%
AMAT $467 646 0.00%
NOW $459 4,624 0.00%
PAAA $443 8,648 0.00%
CVLC $416 4,399 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $412 5,577 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +6.3M +$1.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +796K +$1.0M
JCPB ซื้อเพิ่ม +22.2M +$1.0M
VTI ลดลง -581K +$992K
AGG ลดลง -8.3M -$827K
VWO ซื้อเพิ่ม +510K +$331K
SPSM ซื้อเพิ่ม +162K +$187K
ITOT ลดลง -280K +$186K
MUB ซื้อเพิ่ม +1.5M +$185K
VWOB ซื้อเพิ่ม +1.8M +$131K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FALN 31 ธันวาคม 2025 1,131,975 $31,446
EMHY 31 ธันวาคม 2025 147,330 $5,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 31 มีนาคม 2025 4,528 $1,643 159.7%
GINX 30 มิถุนายน 2025 54,243 $1,473
FETH 30 มิถุนายน 2025 58,498 $1,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EUSB 30 มิถุนายน 2026 23,820 $1,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSSX 31 มีนาคม 2026 22,928 $584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 31 มีนาคม 2025 11,056 $575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 30 มิถุนายน 2025 2,435 $533 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NACP 30 มิถุนายน 2026 10,985 $531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQWL 31 มีนาคม 2026 4,401 $520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 มีนาคม 2026 4,845 $469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEU 30 มิถุนายน 2025 9,583 $422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 มีนาคม 2025 1,411 $409 -14.1%
OSCV 31 มีนาคม 2026 10,176 $377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USXF 31 มีนาคม 2026 6,537 $376 20.1%
IJS 31 มีนาคม 2026 2,989 $340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUSB 31 มีนาคม 2026 13,447 $339
GHYB 30 มิถุนายน 2026 7,524 $335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWI 30 กันยายน 2025 2,584 $332
LMBS 30 กันยายน 2025 6,674 $329
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,858 $318 24.0%
PFF 31 มีนาคม 2025 10,077 $317
GUNR 30 มิถุนายน 2025 7,795 $303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CALF 30 กันยายน 2025 7,590 $302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDV 30 มิถุนายน 2025 2,486 $301 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 31 มีนาคม 2026 9,520 $295
AXP 31 มีนาคม 2026 793 $293 11.8%
PFEB 30 มิถุนายน 2026 7,267 $291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTMF 30 มิถุนายน 2026 7,251 $288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 30 มิถุนายน 2026 2,845 $286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 30 กันยายน 2025 558 $284 -56.4%
CSCO 30 กันยายน 2025 4,093 $284 63.1%
XLI 30 มิถุนายน 2025 2,169 $284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POCT 31 ธันวาคม 2025 6,459 $278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPIP 30 มิถุนายน 2025 9,988 $263 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RF 30 มิถุนายน 2025 11,931 $259 35.3%
RWO 31 มีนาคม 2026 5,720 $258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,654 $257 3.4%
ACVF 30 มิถุนายน 2026 5,374 $256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJAN 31 ธันวาคม 2025 5,537 $254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCX 30 มิถุนายน 2026 4,200 $247 6.5%
UOCT 31 ธันวาคม 2025 6,411 $246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJUL 31 ธันวาคม 2025 5,361 $244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 30 กันยายน 2025 3,685 $241 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICOP 30 มิถุนายน 2026 5,036 $240 6.4%
IBDR 31 มีนาคม 2026 9,814 $238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTV 30 มิถุนายน 2025 2,882 $237 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COP 30 มิถุนายน 2026 1,764 $233 23.8%
PGR 31 มีนาคม 2026 1,017 $232 4.3%
QHY 31 มีนาคม 2026 5,002 $232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBIN 31 มีนาคม 2025 4,054 $231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPHD 30 มิถุนายน 2026 5,574 $231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLOK 31 มีนาคม 2026 4,000 $228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPU 31 มีนาคม 2025 1,390 $227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 30 มิถุนายน 2025 1,131 $226 43.3%
HYLS 31 ธันวาคม 2025 5,325 $224
PNC 31 มีนาคม 2025 1,160 $224 45.1%
SCHJ 30 มิถุนายน 2026 9,040 $224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBUS 31 มีนาคม 2026 1,806 $223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAD 31 ธันวาคม 2025 1,391 $223
VONV 30 มิถุนายน 2026 2,384 $223
IBM 31 มีนาคม 2026 748 $222 -4.1%
NUEM 30 มิถุนายน 2025 7,529 $220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NULV 31 มีนาคม 2026 4,834 $218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 539 $218 30.1%
IBD 31 มีนาคม 2025 9,238 $217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUS 30 กันยายน 2025 4,159 $214
VFH 31 มีนาคม 2025 1,809 $214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 6,741 $212 -7.5%
TIME 31 มีนาคม 2025 8,482 $211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLUE 31 ธันวาคม 2025 1,691 $211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWV 30 กันยายน 2025 3,369 $209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLOK 31 มีนาคม 2025 4,820 $208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OUNZ 30 มิถุนายน 2026 4,584 $207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAR 31 มีนาคม 2025 7,960 $206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMMO 30 มิถุนายน 2025 1,789 $204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPIQ 31 ธันวาคม 2025 3,825 $201
PEX 31 มีนาคม 2026 8,153 $201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NULG 31 ธันวาคม 2025 2,014 $200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSST 31 มีนาคม 2025 8,369 $200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDBC 30 กันยายน 2025 11,428 $149
BYND 30 มิถุนายน 2026 10,905 $8 1334.7%