RBB Fund, Inc. (XFIX)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000081704 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$51.75
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.04 (-0.07%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.68 – $52.36
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$45.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
64
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.64%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
46
ในหน้านี้

XFIX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.39% —
3M ▼ -0.43% —
6M ▼ -0.73% —
YTD ▼ -0.40% —
1Y ▼ -0.17% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +1.06% —
ความผันผวน 1 ปี
2.94%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
-0.04

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$517K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$511K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$7.3M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 64 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
F/M High Yield 100 ETF 74933W197 $4.6M 10.03 88,308 EC US
F/m 3-Year Investment Grade Co 74933W395 $3.8M 8.23 74,230 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC — $1.5M 3.19 1,457,399 STIV US
US TREASURY N/B 91282CPW5 $1.4M 3.07 1,426,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQC8 $1.2M 2.61 1,230,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQK0 $1.1M 2.48 1,147,000 DBT US
ANTARES HOLDINGS 03666HAH4 $1.1M 2.30 1,050,000 DBT US
DC Commercial Mortgage Trust 24023AAC4 $1.0M 2.29 1,030,000 ABS-MBS US
Provident Funding Mortgage Tru 74389DAD9 $1.0M 2.24 1,022,568 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385MAR7 $1.0M 2.20 992,322 ABS-MBS US
MTN Commercial Mortgage Trust 624944AA2 $993K 2.17 1,000,000 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38383BV66 $979K 2.14 964,185 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BRTV9 $955K 2.09 951,804 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corpora 16159VAE6 $913K 2.00 911,714 ABS-MBS US
ARES CAPITAL CORP 04010LBH5 $877K 1.92 882,000 DBT US
Fannie Mae 31418ED80 $841K 1.84 893,902 ABS-MBS US
GXO LOGISTICS INC 36262GAF8 $827K 1.81 800,000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAM3 $780K 1.71 807,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQR5 $767K 1.68 771,000 DBT US
WAMU Mortgage Pass-Through Cer 92922FC97 $756K 1.65 750,866 ABS-MBS US
CVS PASS-THROUGH TRUST 126650BS8 $755K 1.65 718,129 DBT US
Government National Mortgage A 38384EZZ1 $751K 1.64 768,587 ABS-MBS US
NORTHWEST TX INDEP SCH DIST 667826HG9 $741K 1.62 700,000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46658TAD6 $740K 1.62 736,482 ABS-MBS US
PHILLIPS 66 PARTNERS LP 718549AF5 $729K 1.59 750,000 DBT US
Provident Funding Mortgage Tru 74388NAC0 $727K 1.59 725,717 ABS-MBS US
PRINCETON TX INDEP SCH DIST 742395YP5 $705K 1.54 685,000 DBT US
Flagship Credit Auto Trust 33846QAG6 $692K 1.51 699,473 ABS-O US
COTY/HFC PRESTIGE/INT US 222070AG9 $673K 1.47 693,000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46595TAC4 $673K 1.47 671,345 ABS-MBS US
SEMPRA 816851BM0 $658K 1.44 666,000 DBT US
FORD MOTOR COMPANY 345370DA5 $658K 1.44 742,000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $656K 1.44 663,000 EP US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAN0 $645K 1.41 674,000 DBT US
TRANSCANADA TRUST 89356BAB4 $636K 1.39 635,000 DBT CA
Sequoia Mortgage Trust 81749NAV7 $598K 1.31 602,081 ABS-MBS US
Jack in the Box Funding, LLC 466365AD5 $564K 1.23 581,025 ABS-O US
Chase Mortgage Finance Corpora 16159PAG4 $549K 1.20 546,531 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BRVF1 $508K 1.11 506,815 ABS-MBS US
QTS ISSUER ABS I LLC 74690DAA9 $497K 1.09 500,000 ABS-O US
Woodward Capital Management 74938QAA2 $484K 1.06 471,821 ABS-MBS US
Extended Stay America Trust 30227TAC4 $482K 1.05 481,567 ABS-MBS US
BX Trust 05593VAA1 $481K 1.05 481,977 ABS-MBS US
BX Trust 05612TAC9 $480K 1.05 479,750 ABS-MBS US
DB Master Finance LLC 233046AN1 $472K 1.03 477,500 ABS-O US
SBA TOWER TRUST 78403DAX8 $458K 1.00 519,000 DBT US
RD MICHIGAN PROP OWNER I 74941YAA0 $451K 0.99 450,000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46655KBU9 $447K 0.98 465,952 ABS-MBS US
Long Beach Mortgage Loan Trust 542514EE0 $437K 0.96 445,991 ABS-MBS US
PHILLIPS 66 PARTNERS LP 718549AH1 $377K 0.82 408,000 DBT US
หน้า 1 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
NVOX Tidal Trust II $45.9M
SDEM Global X Funds $45.9M
BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $46.0M
MYCF SSGA Active Trust $46.4M
PSCX Pacer Funds Trust $46.4M
PEXL Pacer Funds Trust $45.7M
TCHI iShares Trust $45.7M
CEFA Global X Funds $45.6M
GLDB ETF Opportunities Trust $45.5M
QQQA ProShares Trust $45.4M