Tidal Trust II (NVOX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000085138 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $45.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 53.94%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$7.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$6.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$71.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18.01 | 8,280,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4.6M | 10.14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9.80 | 4,497,995 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.7M | 3.75 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.3M | 2.86 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.3M | 2.80 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.2M | 2.61 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.1M | 2.29 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $771K | 1.68 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800,654 | 23.20% | 49,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603,095 | 17.48% | 37,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $552,553 | 16.01% | 34,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373,516 | 10.82% | 23,272 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $330,983 | 9.59% | 20,622 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jump Financial, LLC | $270,715 | 7.84% | 16,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178,669 | 5.18% | 11,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $174,175 | 5.05% | 10,852 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134,166 | 3.89% | 13,115 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31,875 | 0.92% | 1,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0.02% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |