RBB Fund, Inc. (QXQ)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085263 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $92.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 72.75%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
QXQ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -16.82% | — |
| 6M | ▼ -9.55% | — |
| YTD | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +8.21% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2024 | ▲ +7.60% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 26.56%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.44
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$6.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$46.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $48.8M | 52.88 | 50,000,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $15.6M | 16.92 | 148 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 2.40 | 3,000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $502K | 0.54 | 502,147 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11K | 0.01 | 4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$300 | 0.00 | -100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$600 | 0.00 | -200 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $214,737 | 69.28% | 6,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Global Investments | $92,880 | 29.97% | 2,838,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $2,325 | 0.75% | 71,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |